Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 57 132 992 |
| Positions actuelles | 35 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
UFO - Procure Space ETF a déclaré un total de 35 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 57 132 992 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de UFO - Procure Space ETF sont Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , SKY Perfect JSAT Holdings Inc. (US:SKPJF) , Intuitive Machines, Inc. (US:LUNR) , MDA Space Ltd. (CA:MDA) , and Viasat, Inc. (US:VSAT) . Les nouvelles positions de UFO - Procure Space ETF incluent Globalstar, Inc. (US:GSAT) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 7,76 | 7,76 | 15,6855 | 15,6855 | |
| 0,11 | 2,10 | 4,2523 | 4,2523 | |
| 0,23 | 1,62 | 3,2782 | 1,6986 | |
| 0,20 | 1,06 | 2,1523 | 0,8923 | |
| 0,08 | 0,81 | 1,6365 | 0,8766 | |
| 0,04 | 1,09 | 2,2074 | 0,6004 | |
| 0,31 | 2,50 | 5,0458 | 0,5695 | |
| 0,03 | 1,16 | 2,3357 | 0,4877 | |
| 0,36 | 0,36 | 0,7280 | 0,4813 | |
| 0,01 | 1,35 | 2,7284 | 0,4056 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 2,47 | 4,9979 | -3,2054 | |
| 0,59 | 1,94 | 3,9271 | -3,0035 | |
| 0,10 | 1,10 | 2,2163 | -1,3397 | |
| 0,09 | 2,00 | 4,0373 | -1,1801 | |
| 0,12 | 2,41 | 4,8797 | -1,1709 | |
| 0,09 | 0,76 | 1,5318 | -0,7239 | |
| 0,07 | 0,70 | 1,4123 | -0,5892 | |
| 0,01 | 2,09 | 4,2340 | -0,1815 | |
| 0,01 | 1,15 | 2,3167 | -0,1369 | |
| 0,38 | 2,02 | 4,0901 | -0,1348 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 7,76 | 7,76 | 15,6855 | 15,6855 | |||||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,13 | 15,81 | 2,91 | -13,12 | 5,8774 | 0,1914 | |||
| SKPJF / SKY Perfect JSAT Holdings Inc. | 0,31 | -28,98 | 2,50 | -5,28 | 5,0458 | 0,5695 | |||
| LUNR / Intuitive Machines, Inc. | 0,30 | 35,37 | 2,47 | -48,80 | 4,9979 | -3,2054 | |||
| MDA / MDA Space Ltd. | 0,12 | -9,73 | 2,41 | 15,07 | 4,8797 | -1,1709 | |||
| VSAT / Viasat, Inc. | 0,25 | -12,01 | 2,32 | -15,20 | 4,6833 | 0,0417 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,11 | 2,41 | 2,30 | -8,66 | 4,6500 | 0,3729 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,04 | 1,67 | 2,19 | -15,71 | 4,4366 | 0,0129 | |||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,09 | 2,05 | 2,10 | -14,37 | 4,2556 | 0,0802 | |||
| GSAT / Globalstar, Inc. | 0,11 | 2,10 | 4,2523 | 4,2523 | |||||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,01 | -6,92 | 2,09 | -19,40 | 4,2340 | -0,1815 | |||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | 0,09 | -19,51 | 2,08 | -7,71 | 4,2109 | 0,3768 | |||
| SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF | 0,38 | -49,91 | 2,02 | -18,62 | 4,0901 | -0,1348 | |||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,09 | -19,99 | 2,00 | -34,98 | 4,0373 | -1,1801 | |||
| PL / Planet Labs PBC | 0,59 | -11,71 | 1,94 | -52,39 | 3,9271 | -3,0035 | |||
| JP3102360009 / Ispace Inc/Japan | 0,23 | 6,94 | 1,62 | 74,49 | 3,2782 | 1,6986 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | -4,91 | 1,35 | -1,32 | 2,7284 | 0,4056 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | -4,12 | 1,22 | -0,49 | 2,4710 | 0,3839 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -4,20 | 1,20 | -1,16 | 2,4215 | 0,3630 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -0,46 | 1,20 | -6,35 | 2,4177 | 0,2484 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -11,04 | 1,17 | -11,18 | 2,3625 | 0,1272 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,03 | 4,54 | 1,16 | 6,26 | 2,3357 | 0,4877 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | -18,88 | 1,15 | -20,71 | 2,3167 | -0,1369 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,01 | -14,52 | 1,11 | -17,67 | 2,2423 | -0,0473 | |||
| RDW / Redwire Corporation | 0,10 | 16,22 | 1,10 | -47,61 | 2,2163 | -1,3397 | |||
| 4825 / Weathernews Inc. | 0,04 | 6,03 | 1,09 | 15,45 | 2,2074 | 0,6004 | |||
| J9H / Astroscale Holdings Inc. | 0,20 | 3,80 | 1,06 | 43,59 | 2,1523 | 0,8923 | |||
| 5595 / Institute for Q-shu Pioneers of Space, Inc. | 0,08 | 16,94 | 0,81 | 80,98 | 1,6365 | 0,8766 | |||
| BKSY / BlackSky Technology Inc. | 0,09 | 2,33 | 0,76 | -42,95 | 1,5318 | -0,7239 | |||
| SPIR / Spire Global, Inc. | 0,07 | 8,30 | 0,70 | -40,70 | 1,4123 | -0,5892 | |||
| SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. | 0,13 | 25,89 | 0,37 | -23,70 | 0,7437 | -0,0740 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,36 | 148,00 | 0,36 | 148,28 | 0,7280 | 0,4813 | |||
| HO / Thales S.A. | 0,00 | -47,90 | 0,28 | -10,73 | 0,5735 | 0,0342 | |||
| LDO / Leonardo S.p.a. | 0,00 | -48,01 | 0,15 | -14,04 | 0,2986 | 0,0070 | |||
| CMTL / Comtech Telecommunications Corp. | 0,06 | 3,11 | 0,08 | -29,66 | 0,1694 | -0,0322 |
