Privacore PCAAM Alternative Growth Fund Répartition du portefeuille

Statistiques de base

Valeur du portefeuille	$ 61 638 732
Positions actuelles	23

Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Privacore PCAAM Alternative Growth Fund a déclaré un total de 23 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 61 638 732 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Privacore PCAAM Alternative Growth Fund sont Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) . Les nouvelles positions de Privacore PCAAM Alternative Growth Fund incluent Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) .

Privacore PCAAM Alternative Growth Fund - Valeur du portefeuille

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord

Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Valeur ($ en millions)	% du portefeuille	ΔPortefeuille %
3,36	5,4403	5,4403
2,88	4,6621	4,6621
2,64	4,2802	4,2802
2,32	3,7623	3,7623
2,13	3,4471	3,4471
1,96	3,1654	3,1654
1,69	2,7313	2,7313
1,46	2,3666	2,3666
1,46	2,3611	2,3611
1,45	2,3482	2,3482

Principales baisses ce trimestre

Titre	Actions (en millions)	Valeur ($ en millions)	% du portefeuille	ΔPortefeuille %
		28,95	46,8798	-2,2892

Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel Inscription Premium Requise .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).

Titre	ΔActions (%)	Valeur ($ en millions)	Portefeuille (%)	ΔPortefeuille (%)
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio	28,95	0,13	46,8798	-2,2892
Kline Hill Partners Offshore Fund V LP / (999999999)	3,36		5,4403	5,4403
Donut Topco LLC / (999999999)	2,88		4,6621	4,6621
KHP Thunder SPV LP / (999999999)	2,64		4,2802	4,2802
GG-I Design Buyer, LLC (Growth Blocker) / (999999999)	2,32		3,7623	3,7623
Heartwood Partners CV I Blocker, LP / (999999999)	2,13		3,4471	3,4471
Riverside- RCAF Dawgs, L.P. / (999999999)	1,96		3,1654	3,1654
Kline Hill Partners Offshore Feeder Fund V LP / (999999999)	1,69		2,7313	2,7313
VFF V Co-Invest 2-A, L.P / (999999999)	1,46		2,3666	2,3666
AE Co-Investment Partners Fund III-R, LP / (999999999)	1,46		2,3611	2,3611
Eastern Communications Holdings, LLC / (999999999)	1,45		2,3482	2,3482
ORCP IV Pop Co-Investors, LP / (999999999)	1,37		2,2166	2,2166
AG Co-Invest (Lightning) L.P. / (999999999)	1,36		2,2042	2,2042
BCPE Polymath Investor, LP / (999999999)	1,35		2,1930	2,1930
CSF Archimed Co-Invest SCSp / (999999999)	1,33		2,1532	2,1532
Amulet Vault CoInvest, L.P / (999999999)	1,06		1,7228	1,7228
SDC IQ Fiber Co-Invest, LP / (999999999)	0,93		1,5085	1,5085
CF24XB SC Sp / (999999999)	0,84		1,3561	1,3561
ASPF Beagle Co-Investment (Non-US), L.P. / (999999999)	0,75		1,2124	1,2124
Gemspring Capital Goliath Fund, LP / (999999999)	0,69		1,1123	1,1123
CD&R Raven Co-Investor, L.P. / (999999999)	0,68		1,1072	1,1072
Clipway Secondary Fund A SCSp / (999999999)	0,52		0,8397	0,8397
Lindsay Goldberg Attain L.P. / (999999999)	0,45		0,7288	0,7288