Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 23 455 762
Positions actuelles 35
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PGSLX - Global Sustainable Listed Infrastructure Fund Institutional Class a déclaré un total de 35 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 23 455 762 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PGSLX - Global Sustainable Listed Infrastructure Fund Institutional Class sont NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , American Tower Corporation (US:AMT) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , National Grid plc (GB:NG.) , and Canadian National Railway Company (US:CNI) . Les nouvelles positions de PGSLX - Global Sustainable Listed Infrastructure Fund Institutional Class incluent Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Rumo S.A. (US:RUMOF) , Boralex Inc. (US:BRLXF) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,21 0,50 2,1136 2,1136
0,14 0,47 1,9786 1,9786
0,01 0,70 2,9703 1,3786
0,21 0,30 1,2936 1,2936
0,01 0,24 1,0039 1,0039
0,02 1,53 6,5218 1,0006
0,09 0,42 1,7730 0,5349
0,01 0,80 3,4116 0,4872
0,00 0,39 1,6736 0,3618
0,22 0,74 3,1641 0,3434
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,74 3,1554 -1,2334
0,01 0,72 3,0532 -0,7716
0,00 0,46 1,9727 -0,6778
0,02 0,74 3,1368 -0,6383
0,01 0,85 3,6049 -0,5406
0,04 0,74 3,1304 -0,4210
0,02 0,69 2,9425 -0,4186
0,01 1,23 5,2457 -0,3975
0,02 0,36 1,5108 -0,3773
0,02 1,16 4,9366 -0,2532
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 42,32 1,53 43,36 6,5218 1,0006
AMT / American Tower Corporation 0,01 8,00 1,23 12,80 5,2457 -0,3975
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 10,93 1,16 15,41 4,9366 -0,2532
NG. / National Grid plc 0,08 13,14 1,11 30,54 4,7066 0,3300
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 15,38 0,95 19,75 4,0216 -0,0557
ETR / Entergy Corporation 0,01 10,58 0,85 5,47 3,6049 -0,5406
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 8,19 0,80 41,45 3,4116 0,4872
SRE / Sempra 0,01 33,53 0,77 44,13 3,2913 0,0350
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,02 10,51 0,76 18,85 3,2470 -0,0642
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 11,12 0,76 18,52 3,2130 -0,0755
SVT1 / Severn Trent PLC 0,02 10,36 0,75 27,60 3,1876 0,1592
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,22 25,31 0,74 36,01 3,1641 0,3434
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -10,31 0,74 -12,81 3,1554 -1,2334
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,02 -6,96 0,74 0,68 3,1368 -0,6383
PCG / PG&E Corporation 0,04 3,49 0,74 6,98 3,1304 -0,4210
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,71 0,72 -3,10 3,0532 -0,7716
ELI / Elia Group SA/NV 0,01 40,50 0,70 126,62 2,9703 1,3786
EMA / Emera Incorporated 0,02 -7,36 0,69 6,30 2,9425 -0,4186
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 26,02 0,65 13,22 2,7702 -0,1971
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,12 11,35 0,63 29,63 2,6796 0,1736
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 0,63 21,45 0,63 21,62 2,6785 0,0034
GEI / Gibson Energy Inc. 0,04 10,29 0,62 22,57 2,6321 0,0270
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,01 10,44 0,52 9,21 2,2226 -0,2449
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,06 9,91 0,50 30,81 2,1302 0,1552
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 0,21 0,50 2,1136 2,1136
RUMOF / Rumo S.A. 0,14 0,47 1,9786 1,9786
DTE / DTE Energy Company 0,00 -11,68 0,46 -9,73 1,9727 -0,6778
ENAV / ENAV S.p.A. 0,09 27,01 0,42 73,75 1,7730 0,5349
270 / Guangdong Investment Limited 0,50 11,05 0,41 18,66 1,7328 -0,0394
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 41,96 0,39 54,72 1,6736 0,3618
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,02 -23,79 0,36 -3,01 1,5108 -0,3773
BJCHF / Beijing Capital International Airport Company Limited 0,92 10,53 0,33 10,14 1,3881 -0,1384
788 / China Tower Corporation Limited 0,21 0,30 1,2936 1,2936
BHIN / Indus Towers Ltd 0,06 10,64 0,29 33,80 1,2136 0,1130
BRLXF / Boralex Inc. 0,01 0,24 1,0039 1,0039