Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 11 134 927 224
Positions actuelles 45
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PBCKX - Blue Chip Fund Institutional Class a déclaré un total de 45 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 11 134 927 224 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PBCKX - Blue Chip Fund Institutional Class sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Brookfield Corporation (US:BN) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Les nouvelles positions de PBCKX - Blue Chip Fund Institutional Class incluent Workday, Inc. (US:WDAY) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,23 1 487,07 13,4026 2,4085
5,79 1 186,12 10,6902 1,5372
0,30 74,95 0,6755 0,6755
1,27 306,80 2,7651 0,4855
1,23 352,32 3,1754 0,3751
0,10 28,88 0,2603 0,2603
32,22 32,22 0,2904 0,2429
0,22 61,29 0,5524 0,2332
3,04 268,50 2,4199 0,2287
0,91 81,46 0,7342 0,1949
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,62 107,73 0,9710 -4,2687
0,28 179,50 1,6178 -0,8114
0,38 458,69 4,1341 -0,6752
1,46 417,13 3,7595 -0,5889
0,43 174,02 1,5684 -0,4377
1,33 329,39 2,9687 -0,2488
0,38 556,62 5,0167 -0,2474
1,50 285,39 2,5721 -0,2439
4,03 207,32 1,8685 -0,2020
0,20 269,90 2,4326 -0,1931
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 3,23 3,17 1 487,07 19,64 13,4026 2,4085
AMZN / Amazon.com, Inc. 5,79 18,69 1 186,12 14,63 10,6902 1,5372
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,38 -12,92 556,62 -6,47 5,0167 -0,2474
BN / Brookfield Corporation 9,43 -3,27 544,07 -3,64 4,9036 -0,0906
MA / Mastercard Incorporated 0,91 -4,92 533,28 -3,39 4,8063 -0,0763
V / Visa Inc. 1,42 -6,32 516,97 -5,68 4,6593 -0,1890
NFLX / Netflix, Inc. 0,38 -31,48 458,69 -15,63 4,1341 -0,6752
PGR / The Progressive Corporation 1,46 -16,02 417,13 -15,15 3,7595 -0,5889
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 1,23 -2,89 352,32 11,29 3,1754 0,3751
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 1,33 -3,43 329,39 -9,45 2,9687 -0,2488
AVGO / Broadcom Inc. 1,27 -1,93 306,80 19,04 2,7651 0,4855
DHR / Danaher Corporation 1,50 -1,92 285,39 -10,36 2,5721 -0,2439
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,20 -8,66 269,90 -9,07 2,4326 -0,1931
SCHW / The Charles Schwab Corporation 3,04 -2,42 268,50 8,39 2,4199 0,2287
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,44 -4,10 249,52 -6,43 2,2489 -0,1100
KKR / KKR & Co. Inc. 1,94 1,07 236,20 -9,46 2,1288 -0,1789
ABNB / Airbnb, Inc. 1,82 -1,19 234,23 -8,21 2,1110 -0,1461
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,90 -5,07 212,53 5,03 1,9155 0,1256
ZTS / Zoetis Inc. 1,23 -1,47 207,78 -0,66 1,8727 0,0226
CPRT / Copart, Inc. 4,03 -5,72 207,32 -11,43 1,8685 -0,2020
NVDA / NVIDIA Corporation 1,47 -1,93 198,41 6,08 1,7882 0,1338
CSGP / CoStar Group, Inc. 2,64 -4,84 194,12 -8,19 1,7495 -0,1208
META / Meta Platforms, Inc. 0,28 -78,65 179,50 -15,17 1,6178 -0,8114
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,43 0,76 174,02 -23,27 1,5684 -0,4377
LIN / Linde plc 0,35 -4,63 164,61 -4,52 1,4836 -0,0413
GOOGL / Alphabet Inc. 0,82 -1,93 140,84 -1,09 1,2694 0,0098
VMC / Vulcan Materials Company 0,47 3,06 124,53 10,46 1,1224 0,1252
COST / Costco Wholesale Corporation 0,12 -13,46 123,79 -14,15 1,1157 -0,1598
GOOG / Alphabet Inc. 0,62 -81,88 107,73 -81,81 0,9710 -4,2687
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,18 -2,55 90,95 14,45 0,8197 0,1168
APH / Amphenol Corporation 0,91 -1,04 81,46 33,62 0,7342 0,1949
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,21 -3,71 75,23 -4,63 0,6780 -0,0197
WDAY / Workday, Inc. 0,30 74,95 0,6755 0,6755
MSCI / MSCI Inc. 0,13 -3,18 72,57 -7,52 0,6541 -0,0401
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,02 -4,04 72,46 1,03 0,6530 0,0186
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,19 -3,93 65,65 -1,17 0,5917 0,0041
IT / Gartner, Inc. 0,15 -3,36 65,53 -15,37 0,5906 -0,0943
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,22 36,12 61,29 69,86 0,5524 0,2332
MCO / Moody's Corporation 0,11 -3,78 53,65 -8,48 0,4835 -0,0350
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,08 -4,09 45,11 -7,57 0,4066 -0,0251
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,68 -2,29 38,06 -3,12 0,3431 -0,0045
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 32,22 499,48 32,22 499,52 0,2904 0,2429
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,10 28,88 0,2603 0,2603
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 6,12 3 941,24 6,12 3 952,98 0,0552 0,0538
BNT / Brookfield Wealth Solutions Ltd. 0,06 0,00 3,41 0,09 0,0308 0,0006