Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 4 245 828 785
Positions actuelles 140
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

POSKX - PRIMECAP Odyssey Stock Fund a déclaré un total de 140 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 245 828 785 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de POSKX - PRIMECAP Odyssey Stock Fund sont Eli Lilly and Company (US:LLY) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , AECOM (US:ACM) , KLA Corporation (US:KLAC) , and Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) . Les nouvelles positions de POSKX - PRIMECAP Odyssey Stock Fund incluent Parsons Corporation (US:PSN) , FMC Corporation (GB:0IK3) , Murphy USA Inc. (US:MUSA) , .

POSKX - PRIMECAP Odyssey Stock Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
132,09 132,09 3,1193 1,2094
0,54 29,22 0,6901 0,6888
2,69 193,23 4,5632 0,6044
1,31 28,62 0,6759 0,4881
4,31 112,12 2,6478 0,4412
0,18 14,94 0,3527 0,3527
4,08 82,01 1,9365 0,3405
0,20 54,67 1,2910 0,2825
1,15 45,70 1,0792 0,2571
0,35 102,14 2,4120 0,2253
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,41 55,95 1,3213 -0,8969
0,99 68,20 1,6104 -0,6676
0,87 36,31 0,8574 -0,3563
0,46 97,71 2,3073 -0,2954
0,04 1,33 0,0314 -0,2821
0,04 19,32 0,4563 -0,2783
0,19 20,95 0,4946 -0,2498
0,20 32,77 0,7738 -0,2421
0,53 121,73 2,8747 -0,2378
0,42 37,78 0,8922 -0,2309
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,42 -23,53 373,67 -15,25 8,8241 0,0232
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 2,69 -3,96 193,23 -2,56 4,5632 0,6044
ACM / AECOM 1,45 -10,60 143,11 -16,36 3,3795 -0,0359
KLAC / KLA Corporation 0,19 -8,74 132,15 -13,13 3,1206 0,0839
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 132,09 38,06 132,09 38,06 3,1193 1,2094
MSFT / Microsoft Corporation 0,31 -8,89 121,92 -13,24 2,8791 0,0741
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,53 -27,03 121,73 -21,93 2,8747 -0,2378
FLEX / Flex Ltd. 3,45 -4,42 118,48 -21,19 2,7979 -0,2032
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,31 -14,14 112,12 1,43 2,6478 0,4412
AMGN / Amgen Inc. 0,35 -8,52 102,14 -6,76 2,4120 0,2253
FDX / FedEx Corporation 0,46 -5,63 97,71 -25,06 2,3073 -0,2954
INTC / Intel Corporation 4,08 -0,86 82,01 2,56 1,9365 0,3405
ROST / Ross Stores, Inc. 0,58 -5,98 81,00 -13,20 1,9128 0,0501
BIIB / Biogen Inc. 0,58 8,75 70,10 -8,52 1,6554 0,1258
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,99 -8,10 68,20 -40,24 1,6104 -0,6676
ORCL / Oracle Corporation 0,47 -10,55 65,99 -25,99 1,5584 -0,2214
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,26 -7,42 64,68 -15,28 1,5273 0,0035
LUV / Southwest Airlines Co. 2,14 0,68 59,95 -8,33 1,4157 0,1102
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,14 0,36 57,30 -14,53 1,3532 0,0148
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,41 -38,10 55,95 -49,65 1,3213 -0,8969
CME / CME Group Inc. 0,20 -7,63 54,67 8,21 1,2910 0,2825
WFC / Wells Fargo & Company 0,76 -7,45 54,15 -16,60 1,2787 -0,0173
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,33 -2,55 52,58 -15,51 1,2416 -0,0006
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,15 -6,30 51,54 -6,85 1,2170 0,1126
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,33 -4,87 50,00 -20,51 1,1807 -0,0748
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 -1,80 45,70 10,95 1,0792 0,2571
NTRS / Northern Trust Corporation 0,48 -7,70 45,05 -22,75 1,0637 -0,1003
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 2,53 -7,72 41,09 -29,36 0,9704 -0,1908
HES / Hess Corporation 0,30 -3,33 39,02 -10,27 0,9215 0,0534
MAT / Mattel, Inc. 2,45 -9,70 38,95 -23,02 0,9197 -0,0902
V / Visa Inc. 0,11 -4,74 38,54 -3,71 0,9102 0,1112
NTAP / NetApp, Inc. 0,42 -8,64 37,78 -32,85 0,8922 -0,2309
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 4,47 -0,96 36,85 8,96 0,8701 0,1951
AIR / Airbus SE 0,21 -15,45 36,40 -17,25 0,8597 -0,0185
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,87 -3,51 36,31 -40,29 0,8574 -0,3563
GOOGL / Alphabet Inc. 0,23 -13,90 36,20 -32,98 0,8548 -0,2233
J / Jacobs Solutions Inc. 0,28 -17,63 35,07 -27,23 0,8283 -0,1338
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,08 -5,26 34,08 -32,01 0,8048 -0,1957
GOOG / Alphabet Inc. 0,20 -17,72 32,77 -35,61 0,7738 -0,2421
WHR / Whirlpool Corporation 0,41 -1,19 30,97 -28,23 0,7313 -0,1300
C / Citigroup Inc. 0,44 3,76 30,38 -12,87 0,7174 0,0214
ADI / Analog Devices, Inc. 0,15 -4,82 29,84 -12,45 0,7047 0,0243
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 3,13 -3,69 29,67 -24,10 0,7007 -0,0797
HPQ / HP Inc. 1,15 -1,20 29,40 -22,27 0,6942 -0,0607
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,36 -9,54 29,40 0,85 0,6942 0,1123
CMA / Comerica Incorporated 0,54 54 270,00 29,22 43 516,42 0,6901 0,6888
BSX / Boston Scientific Corporation 0,28 -12,94 28,78 -12,51 0,6797 0,0230
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 1,31 192,28 28,62 204,14 0,6759 0,4881
ADBE / Adobe Inc. 0,08 -4,31 28,31 -17,97 0,6685 -0,0204
KMX / CarMax, Inc. 0,43 -2,72 28,01 -26,54 0,6614 -0,0996
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -2,58 27,52 5,58 0,6499 0,1296
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,26 -7,98 27,11 -13,38 0,6401 0,0154
NXT / Nextracker Inc. 0,66 -1,46 26,73 -20,63 0,6313 -0,0410
DIS / The Walt Disney Company 0,29 -0,95 26,68 -20,32 0,6302 -0,0383
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,12 -0,98 26,14 -20,18 0,6174 -0,0364
AAL / American Airlines Group Inc. 2,47 12,93 24,58 -33,59 0,5804 -0,1584
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,30 -0,97 24,55 24,65 0,5797 0,1866
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,16 -11,85 23,43 -24,33 0,5534 -0,0647
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,20 -29,88 23,26 -16,77 0,5492 -0,0086
KEX / Kirby Corporation 0,23 -3,73 21,90 -15,00 0,5170 0,0029
A / Agilent Technologies, Inc. 0,19 -20,91 20,95 -43,83 0,4946 -0,2498
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,12 28,81 20,30 18,59 0,4795 0,1377
BAC / Bank of America Corporation 0,50 -5,41 20,09 -18,52 0,4744 -0,0178
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 -34,08 19,32 -47,49 0,4563 -0,2783
COP / ConocoPhillips 0,21 5,30 18,41 -5,04 0,4348 0,0477
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,28 5,26 18,34 -21,76 0,4330 -0,0348
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,20 13,31 18,21 7,05 0,4299 0,0904
SYY / Sysco Corporation 0,25 -4,37 17,65 -6,37 0,4169 0,0405
CCL / Carnival Corporation & plc 0,92 -0,96 16,96 -34,36 0,4004 -0,1152
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,08 -4,06 16,94 -15,80 0,4000 -0,0016
XPO / XPO, Inc. 0,16 -0,95 16,68 -21,36 0,3939 -0,0295
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,12 -0,97 15,79 2,12 0,3729 0,0642
EOG / EOG Resources, Inc. 0,14 -2,36 15,53 -14,36 0,3668 0,0048
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,16 -0,98 15,39 -17,39 0,3635 -0,0084
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,18 14,94 0,3527 0,3527
GLCNF / Glencore plc 4,43 -0,86 14,52 -25,20 0,3429 -0,0446
ALB / Albemarle Corporation 0,24 -0,80 14,23 -31,01 0,3361 -0,0757
PKI / Revvity Inc. 0,14 -4,90 13,01 -29,56 0,3071 -0,0614
PGR / The Progressive Corporation 0,04 -10,19 12,55 2,68 0,2963 0,0524
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 -7,87 11,26 -16,42 0,2659 -0,0030
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,08 -28,05 11,04 -41,35 0,2606 -0,1150
GLW / Corning Incorporated 0,24 -0,96 10,57 -15,60 0,2495 -0,0004
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 7,24 10,30 6,82 0,2433 0,0508
USFD / US Foods Holding Corp. 0,15 31,15 10,14 21,41 0,2396 0,0728
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,27 -29,69 9,55 -29,34 0,2255 -0,0442
EBAY / eBay Inc. 0,14 -8,12 9,39 -7,20 0,2218 0,0198
CVS / CVS Health Corporation 0,13 -7,18 8,85 9,63 0,2091 0,0479
DFS / Discover Financial Services 0,05 -13,11 8,43 -21,06 0,1990 -0,0141
JBL / Jabil Inc. 0,06 5,77 8,06 -4,56 0,1904 0,0218
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,10 -1,00 7,96 -7,37 0,1880 0,0165
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,12 -7,04 7,84 -20,12 0,1851 -0,0108
NWL / Newell Brands Inc. 1,62 1,56 7,77 -51,26 0,1834 -0,1347
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 -10,02 7,25 -25,08 0,1712 -0,0220
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,11 -18,60 6,86 -11,77 0,1620 0,0068
ABT / Abbott Laboratories 0,05 -7,90 6,84 -5,87 0,1616 0,0165
TER / Teradyne, Inc. 0,09 -2,52 6,83 -37,53 0,1614 -0,0570
CARR / Carrier Global Corporation 0,11 -8,81 6,79 -12,78 0,1604 0,0050
EXE / Expand Energy Corporation 0,06 -23,94 6,72 -22,22 0,1586 -0,0138
NKE / NIKE, Inc. 0,12 26,50 6,65 -7,23 0,1570 0,0140
LIVN / LivaNova PLC 0,17 -6,33 6,45 -30,62 0,1524 -0,0333
CTVA / Corteva, Inc. 0,10 -13,18 6,06 -17,54 0,1431 -0,0036
ILMN / Illumina, Inc. 0,08 -0,91 5,94 -42,07 0,1404 -0,0644
CPRI / Capri Holdings Limited 0,36 50,18 5,41 -8,85 0,1278 0,0093
GD / General Dynamics Corporation 0,02 -52,07 5,35 -49,25 0,1264 -0,0841
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 -0,86 5,08 2,90 0,1200 0,0214
PSN / Parsons Corporation 0,08 5,07 0,1197 0,1197
SHL / Siemens Healthineers AG 0,09 -7,85 5,00 -12,86 0,1180 0,0035
CMCSA / Comcast Corporation 0,14 -0,94 4,70 0,64 0,1109 0,0178
SYK / Stryker Corporation 0,01 -0,79 4,67 -5,19 0,1104 0,0120
CCJ / Cameco Corporation 0,10 -29,73 4,34 -35,83 0,1026 -0,0325
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 -14,10 4,21 -25,23 0,0993 -0,0130
ALC / Alcon Inc. 0,04 -5,87 4,17 0,87 0,0984 0,0159
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 -5,31 3,80 -18,37 0,0897 -0,0032
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -7,54 3,75 -6,50 0,0886 0,0085
FTI / TechnipFMC plc 0,13 -37,02 3,69 -40,96 0,0871 -0,0376
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 -6,75 3,52 -17,05 0,0832 -0,0016
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 -30,52 3,33 -44,93 0,0787 -0,0421
DOW / Dow Inc. 0,11 -3,20 3,31 -24,18 0,0781 -0,0090
TROX / Tronox Holdings plc 0,60 81,20 3,23 -4,53 0,0762 0,0087
0IK3 / FMC Corporation 0,08 3,21 0,0757 0,0757
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -1,06 3,19 30,24 0,0753 0,0264
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 -49,79 2,81 -51,39 0,0663 -0,0490
AME / AMETEK, Inc. 0,02 -1,27 2,63 -9,29 0,0621 0,0042
MO / Altria Group, Inc. 0,04 -5,25 2,56 7,33 0,0605 0,0128
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,03 -6,74 2,49 -5,93 0,0588 0,0060
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,07 -0,89 2,42 -20,96 0,0571 -0,0040
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,05 -0,93 2,37 -40,14 0,0560 -0,0230
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 2,19 0,0518 0,0518
SAIA / Saia, Inc. 0,01 -34,59 2,12 -66,77 0,0501 -0,0773
AAPL / Apple Inc. 0,01 -5,00 2,02 -14,49 0,0477 0,0006
WEX / WEX Inc. 0,02 -0,66 1,97 -29,59 0,0465 -0,0093
EVR / Evercore Inc. 0,01 -3,85 1,80 -32,23 0,0424 -0,0105
WAT / Waters Corporation 0,00 -2,18 1,56 -18,14 0,0368 -0,0012
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,04 -2,78 1,37 -33,33 0,0324 -0,0087
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,04 -89,56 1,33 -91,53 0,0314 -0,2821
JELD / JELD-WEN Holding, Inc. 0,24 -4,00 1,32 -40,63 0,0313 -0,0132
RXO / RXO, Inc. 0,09 -13,50 1,26 -52,48 0,0296 -0,0231
RIG / Transocean Ltd. 0,55 -65,58 1,17 -81,30 0,0277 -0,0974
RTX / RTX Corporation 0,01 -4,78 1,00 -6,86 0,0237 0,0022
GRAL / GRAIL, Inc. 0,01 -1,26 0,27 12,50 0,0064 0,0016
RRC / Range Resources Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0037
LESL / Leslie's, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0088