Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 125 698 430
Positions actuelles 28
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Precept Management LLC a déclaré un total de 28 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 125 698 430 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Precept Management LLC sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Les nouvelles positions de Precept Management LLC incluent KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (US:MSOS) , AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (US:MSOS) , Contango Ore, Inc. (US:CTGO) , and Lilium NV (NL:NL0015000F41) .

Precept Management LLC - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 34,20 27,2067 27,2067
0,07 25,08 19,9516 19,9516
0,20 5,47 4,3549 4,3549
0,15 1,19 0,9475 0,9475
0,15 1,19 0,9475 0,9475
0,04 0,64 0,5123 0,5123
0,03 0,45 0,3608 0,3608
0,10 0,62 0,4964 0,2428
0,01 0,20 0,1630 0,1630
0,10 0,07 0,0567 0,0567
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 15,42 12,2698 -10,9041
0,00 0,00 -6,9362
0,03 10,39 8,2657 -6,2643
0,02 8,55 6,8017 -5,2225
0,05 7,97 6,3413 -5,1135
0,00 0,00 -3,3432
0,00 0,00 -3,2607
0,00 0,00 -3,0776
0,03 4,07 3,2362 -2,4215
0,01 2,97 2,3612 -1,9803
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2023-11-14 pour la période de déclaration 2023-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,08 34,20 27,2067 27,2067
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,07 25,08 19,9516 19,9516
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. Put 0,15 0,00 15,42 -9,73 12,2698 -10,9041
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 0,00 10,39 -3,02 8,2657 -6,2643
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,00 8,55 -3,56 6,8017 -5,2225
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,05 0,00 7,97 -5,62 6,3413 -5,1135
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF Put 0,20 5,47 4,3549 4,3549
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 4,07 -2,49 3,2362 -2,4215
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -76,50 2,97 -7,28 2,3612 -1,9803
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 0,00 2,06 -9,75 1,6360 -1,4539
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 1,30 2,76 1,0382 -0,6830
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF Call 0,15 1,19 0,9475 0,9475
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF Put 0,15 1,19 0,9475 0,9475
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,72 0,98 0,5736 -0,3948
PRO / PROS Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,69 12,34 0,5508 -0,2846
SNCR / Synchronoss Technologies, Inc. 0,04 0,64 0,5123 0,5123
/ Applied Blockchain Inc 0,10 400,00 0,62 233,69 0,4964 0,2428
ACMR / ACM Research, Inc. 0,03 0,00 0,54 38,52 0,4321 -0,1001
CTGO / Contango Ore, Inc. 0,03 0,45 0,3608 0,3608
NVGS / Navigator Holdings Ltd. 0,03 0,00 0,44 13,59 0,3525 -0,1768
VOXR / Vox Royalty Corp. 0,20 0,00 0,41 -16,53 0,3294 -0,3434
SGML / Sigma Lithium Corporation 0,01 0,00 0,32 -19,60 0,2581 -0,2885
/ BIOTE CORP 0.00000000 0,05 0,00 0,26 -24,26 0,2037 -0,2548
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,25 32,26 0,1957 -0,0577
RILY / B. Riley Financial, Inc. 0,01 0,20 0,1630 0,1630
EVLV / Evolv Technologies Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,12 -19,33 0,0967 -0,1068
AZTR / Azitra, Inc. 0,05 0,00 0,07 -58,79 0,0597 -0,1872
NL0015000F41 / Lilium NV 0,10 0,07 0,0567 0,0567
BEEM / Beam Global 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5615
ISEE / IVERIC bio Inc Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,9362
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2607
BMEA / Biomea Fusion, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5954
/ SPRINGBIG HOLDINGS INC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0941
FRGA / Franchise Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3432
LITE / Lumentum Holdings Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0776
INDI / indie Semiconductor, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6374