Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 8 228 931 |
| Positions actuelles | 54 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
PPM Funds - PPM Large Cap Value Fund (Inst) a déclaré un total de 54 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 8 228 931 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PPM Funds - PPM Large Cap Value Fund (Inst) sont The AES Corporation (US:AES) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and McKesson Corporation (US:MCK) . Les nouvelles positions de PPM Funds - PPM Large Cap Value Fund (Inst) incluent Hologic, Inc. (US:HOLX) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,14 | 1,6938 | 1,6938 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,1901 | 1,2536 | |
| 0,00 | 0,22 | 2,7148 | 0,7901 | |
| 0,00 | 0,21 | 2,5839 | 0,7733 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,8906 | 0,6182 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,1420 | 0,4073 | |
| 0,00 | 0,22 | 2,6944 | 0,3222 | |
| 0,00 | 0,17 | 2,0557 | 0,3141 | |
| 0,01 | 0,25 | 3,0765 | 0,3025 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,3693 | 0,2785 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,1441 | ||
| 0,00 | 0,12 | 1,5145 | -0,7420 | |
| 0,00 | 0,17 | 2,1079 | -0,6672 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,8309 | -0,6310 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,4472 | -0,6155 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,8347 | -0,5410 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,2497 | -0,4512 | |
| 0,00 | 0,17 | 2,0551 | -0,4161 | |
| 0,00 | 0,19 | 2,3383 | -0,4003 | |
| 0,00 | 0,17 | 2,0557 | -0,3235 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2020-11-24 pour la période de déclaration 2020-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES / The AES Corporation | 0,01 | -7,28 | 0,25 | 16,06 | 3,0765 | 0,3025 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 25,00 | 0,22 | 47,68 | 2,7148 | 0,7901 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 18,72 | 2,6944 | 0,3222 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 25,00 | 0,21 | 49,30 | 2,5839 | 0,7733 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -2,80 | 2,5300 | -0,1932 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,01 | 6,80 | 0,21 | 8,38 | 2,5174 | 0,0858 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 12,29 | 2,4493 | 0,1691 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 6,04 | 2,3485 | 0,0306 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,52 | 2,3454 | -0,1009 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -10,70 | 2,3383 | -0,4003 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 2,2881 | -0,1002 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -2,59 | 2,2847 | -0,1747 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 10,17 | 0,19 | 3,93 | 2,2487 | -0,0126 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,18 | -4,17 | 2,2364 | -0,2074 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | -6,00 | 0,18 | -7,65 | 2,2037 | -0,2845 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 16,77 | 2,2001 | 0,2272 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 100,00 | 0,18 | 146,58 | 2,1901 | 1,2536 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 6,38 | 0,18 | 4,71 | 2,1696 | 0,0071 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 17,22 | 2,1543 | 0,2297 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 29,41 | 2,1420 | 0,4073 | |||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | 2,86 | 0,17 | 11,61 | 2,1108 | 0,1441 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 150,00 | 0,17 | -20,64 | 2,1079 | -0,6672 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 2,37 | 2,1027 | -0,0439 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -9,63 | 2,0557 | -0,3235 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,00 | 23,08 | 0,17 | 23,36 | 2,0557 | 0,3141 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -3,33 | 0,17 | -12,89 | 2,0551 | -0,4161 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 3,70 | 2,0418 | -0,0224 | |||
| / ViacomCBS Inc | 0,01 | -9,09 | 0,17 | 9,80 | 2,0393 | 0,0879 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 7,14 | 2,0131 | 0,0522 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 21,74 | 0,16 | 55,00 | 1,8906 | 0,6182 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -19,25 | 1,8347 | -0,5410 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | -7,89 | 0,15 | -22,68 | 1,8309 | -0,6310 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 20,00 | 0,14 | 1,44 | 1,7207 | -0,0533 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -2,10 | 1,7021 | -0,1227 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 0,14 | 1,6938 | 1,6938 | |||||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 3,01 | 1,6697 | -0,0222 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | -10,26 | 0,13 | -1,56 | 1,5327 | -0,0945 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 3,70 | 0,13 | 12,61 | 1,5242 | 0,1066 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | -26,32 | 0,12 | -29,94 | 1,5145 | -0,7420 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -32,76 | 0,12 | -26,54 | 1,4472 | -0,6155 | |||
| NUAN / Nuance Communications Inc | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 30,23 | 1,3693 | 0,2785 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 13,13 | 1,3627 | 0,1057 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,91 | 1,3575 | -0,0400 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -6,90 | 1,3160 | -0,1651 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 8,33 | 1,2702 | 0,0420 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -23,88 | 1,2497 | -0,4512 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,26 | 1,2003 | -0,0002 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 29,33 | 1,1782 | 0,2216 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 21,43 | 0,09 | 6,02 | 1,0681 | 0,0062 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,18 | 1,0523 | -0,0317 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -5,33 | 0,8633 | -0,0903 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -21,52 | 0,7572 | -0,2444 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -7,27 | 0,6271 | -0,0800 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,04 | 0,29 | 0,04 | 0,00 | 0,5213 | -0,0218 | |||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1441 |
