Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 41 652 752
Positions actuelles 67
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Portland Financial Advisors Inc a déclaré un total de 67 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 41 652 752 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Portland Financial Advisors Inc sont WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Omega Healthcare Investors, Inc. (US:OHI) . Les nouvelles positions de Portland Financial Advisors Inc incluent The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (US:XBIL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , .

Portland Financial Advisors Inc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,22 0,5298 0,5298
0,00 0,21 0,5040 0,5040
0,00 0,20 0,4879 0,4879
0,03 0,96 2,3144 0,2742
0,01 0,84 2,0082 0,2518
0,00 2,06 4,9543 0,1758
0,01 2,17 5,2079 0,1571
0,02 0,83 1,9912 0,1439
0,01 0,47 1,1274 0,1416
0,01 0,52 1,2567 0,1313
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 1,90 4,5519 -0,4422
0,00 0,73 1,7497 -0,2924
0,02 2,14 5,1296 -0,2812
0,00 0,58 1,3902 -0,2335
0,02 0,73 1,7415 -0,2179
0,01 0,23 0,5598 -0,2167
0,01 1,44 3,4598 -0,2133
0,00 0,30 0,7213 -0,1951
0,05 2,31 5,5498 -0,1898
0,00 0,31 0,7359 -0,1856
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,05 3,05 2,31 2,99 5,5498 -0,1898
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 1,52 2,17 9,88 5,2079 0,1571
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,02 1,55 2,14 0,99 5,1296 -0,2812
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,06 10,44 4,9543 0,1758
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,05 0,89 1,90 -2,92 4,5519 -0,4422
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,00 1,46 3,34 3,4950 -0,1068
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,01 -1,52 1,44 0,35 3,4598 -0,2133
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,04 3,12 1,25 3,15 2,9926 -0,0979
LGLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,01 0,00 1,06 0,28 2,5412 -0,1572
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,03 20,49 0,96 20,83 2,3144 0,2742
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,93 10,58 2,2330 0,0802
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 10,35 0,84 21,87 2,0082 0,2518
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 5,78 0,83 14,82 1,9912 0,1439
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 -1,92 0,74 5,88 1,7720 -0,0121
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 1,7497 -0,2924
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,01 0,00 0,73 0,00 1,7484 -0,1157
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,02 0,00 0,73 -5,35 1,7415 -0,2179
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,67 7,84 1,6191 0,0202
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 6,35 0,66 6,32 1,5766 -0,0036
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,63 10,93 1,5110 0,0608
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,61 2,36 1,4614 -0,0602
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,60 12,31 1,4475 0,0753
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,58 -8,68 1,3902 -0,2335
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,02 -0,29 0,56 14,40 1,3554 0,0931
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,01 -1,08 0,56 0,18 1,3482 -0,0844
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,00 0,55 -1,60 1,3316 -0,1106
SMLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF 0,00 0,00 0,53 1,93 1,2661 -0,0586
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 7,62 0,52 18,86 1,2567 0,1313
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,50 18,33 1,1935 0,1180
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,01 3,47 0,49 4,95 1,1721 -0,0173
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,01 0,00 0,48 7,56 1,1633 0,0118
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,01 7,43 0,47 21,82 1,1274 0,1416
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 1,13 0,46 10,48 1,1161 0,0402
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,02 -0,63 0,44 -2,20 1,0668 -0,0958
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,02 1,21 0,44 2,81 1,0545 -0,0378
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 0,43 2,36 1,0417 -0,0411
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,02 0,00 0,42 0,71 1,0170 -0,0591
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,41 -9,27 0,9879 -0,1732
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 8,95 0,40 20,85 0,9623 0,1132
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,39 5,48 0,9262 -0,0090
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,36 10,77 0,8666 0,0338
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,36 18,87 0,8628 0,0878
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -2,12 0,35 2,33 0,8470 -0,0351
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,01 19,58 0,34 20,77 0,8247 0,0974
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar U.S. Equity ETF 0,00 0,00 0,34 10,75 0,8184 0,0331
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 -1,23 0,34 10,06 0,8142 0,0245
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -15,47 0,33 12,08 0,8025 0,0392
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF 0,01 0,41 0,32 13,68 0,7799 0,0493
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 7,33 0,32 20,53 0,7611 0,0876
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,03 -3,59 0,31 -4,36 0,7386 -0,0842
AAPL / Apple Inc. 0,00 -7,89 0,31 -15,00 0,7359 -0,1856
ONEY / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0,00 -15,40 0,30 -16,20 0,7213 -0,1951
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 12,38 0,29 6,96 0,7028 0,0044
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,29 6,67 0,6935 0,0022
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 16,51 0,27 16,88 0,6493 0,0561
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,27 28,23 0,6450 0,1084
DDWM / WisdomTree Trust - WisdomTree Dynamic International Equity Fund 0,01 0,00 0,26 7,85 0,6282 0,0074
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,01 0,00 0,26 1,18 0,6184 -0,0325
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,24 18,00 0,5668 0,0535
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,01 -19,90 0,23 -23,10 0,5598 -0,2167
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,22 0,91 0,5307 -0,0305
XBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF 0,00 0,22 0,5298 0,5298
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,22 0,00 0,5204 -0,0342
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,21 0,5040 0,5040
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,21 -7,59 0,4977 -0,0766
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,20 0,4879 0,4879
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,01 -7,55 0,19 -11,57 0,4599 -0,0940