Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 68 430 221 |
| Positions actuelles | 43 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
POPULAR TOTAL RETURN FUND INC - Popular Total Return Fund Class A Shares a déclaré un total de 43 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 68 430 221 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de POPULAR TOTAL RETURN FUND INC - Popular Total Return Fund Class A Shares sont Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) . Les nouvelles positions de POPULAR TOTAL RETURN FUND INC - Popular Total Return Fund Class A Shares incluent US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) , Ginnie Mae II Pool (US:US3617LLKE76) , Ginnie Mae II Pool (US:US36180JBK97) , TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3617LLJ586) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 2,77 | 4,0412 | 4,0412 | ||
| 0,18 | 10,39 | 15,1368 | 1,4835 | |
| 0,59 | 0,8540 | 0,8540 | ||
| 0,49 | 0,7204 | 0,7204 | ||
| 0,49 | 0,7164 | 0,7164 | ||
| 0,04 | 25,55 | 37,2141 | 0,4289 | |
| 0,04 | 2,07 | 3,0204 | 0,0768 | |
| 0,01 | 2,49 | 3,6330 | 0,0229 | |
| 0,01 | 0,65 | 0,9511 | 0,0079 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,95 | 1,3799 | -0,5818 | |
| 1,70 | 2,4766 | -0,2251 | ||
| 1,29 | 1,8819 | -0,1281 | ||
| 1,81 | 2,6393 | -0,0919 | ||
| 1,40 | 2,0328 | -0,0838 | ||
| 0,95 | 1,3815 | -0,0760 | ||
| 0,64 | 0,9346 | -0,0734 | ||
| 1,00 | 1,4516 | -0,0729 | ||
| 0,96 | 1,3926 | -0,0727 | ||
| 0,64 | 0,9290 | -0,0625 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-20 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,04 | -4,79 | 25,55 | 5,23 | 37,2141 | 0,4289 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,18 | 2,82 | 10,39 | 15,31 | 15,1368 | 1,4835 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) | 2,77 | 4,0412 | 4,0412 | ||||||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,01 | -3,26 | 2,49 | 4,70 | 3,6330 | 0,0229 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,04 | -2,33 | 2,07 | 6,75 | 3,0204 | 0,0768 | |||
| US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 | 1,81 | 0,50 | 2,6393 | -0,0919 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,70 | -4,66 | 2,4766 | -0,2251 | |||||
| U.S. Treasury Note / DBT (US91282CLB53) | 1,40 | -0,07 | 2,0328 | -0,0838 | |||||
| US3617LLKE76 / Ginnie Mae II Pool | 1,29 | -2,64 | 1,8819 | -0,1281 | |||||
| U.S. Treasury Note / DBT (US91282CLL36) | 1,17 | 0,52 | 1,7069 | -0,0597 | |||||
| US36180JBK97 / Ginnie Mae II Pool | 1,00 | -0,99 | 1,4516 | -0,0729 | |||||
| US91282CHB00 / TREASURY NOTE | 1,00 | 0,10 | 1,4512 | -0,0573 | |||||
| US3617LLJ586 / Ginnie Mae II Pool | 0,96 | -1,14 | 1,3926 | -0,0727 | |||||
| US3617LLJZ25 / Ginnie Mae II Pool | 0,95 | -1,35 | 1,3815 | -0,0760 | |||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -32,36 | 0,95 | -26,82 | 1,3799 | -0,5818 | |||
| U.S. Treasury Note / DBT (US91282CMF58) | 0,82 | 0,37 | 1,1951 | -0,0437 | |||||
| US3617QYCC78 / Ginnie Mae II Pool | 0,76 | -1,17 | 1,1060 | -0,0577 | |||||
| US3617LLKA54 / Ginnie Mae II Pool | 0,72 | -1,37 | 1,0513 | -0,0563 | |||||
| US3133ASXT59 / Freddie Mac Pool | 0,71 | -1,39 | 1,0384 | -0,0571 | |||||
| US36291QUN23 / Ginnie Mae I Pool | 0,68 | -1,16 | 0,9920 | -0,0534 | |||||
| VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 4,82 | 0,9511 | 0,0079 | |||
| US3140KTHG37 / Fannie Mae Pool | 0,64 | -3,61 | 0,9346 | -0,0734 | |||||
| US3617LLKB38 / Ginnie Mae II Pool | 0,64 | -2,60 | 0,9290 | -0,0625 | |||||
| US3617LLJR09 / Ginnie Mae II Pool | 0,64 | -1,40 | 0,9254 | -0,0512 | |||||
| US36197JER23 / Ginnie Mae I Pool | 0,60 | -0,99 | 0,8736 | -0,0438 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) | 0,59 | 0,8540 | 0,8540 | ||||||
| US3140QLYU48 / Fannie Mae Pool | 0,58 | -1,35 | 0,8508 | -0,0466 | |||||
| US36291QTR55 / Ginnie Mae II Pool | 0,57 | -1,38 | 0,8323 | -0,0459 | |||||
| U.S. Treasury Note / DBT (US91282CKB62) | 0,55 | -0,18 | 0,8034 | -0,0337 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) | 0,49 | 0,7204 | 0,7204 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QR12) | 0,49 | 0,7164 | 0,7164 | ||||||
| US36230T2F86 / Ginnie Mae I Pool | 0,48 | -1,83 | 0,7048 | -0,0407 | |||||
| US36202TW368 / Ginnie Mae I Pool | 0,39 | -2,76 | 0,5659 | -0,0395 | |||||
| US3138Y7EM03 / Fannie Mae Pool | 0,37 | -0,27 | 0,5321 | -0,0232 | |||||
| US36297GL657 / Ginnie Mae I Pool | 0,35 | -1,42 | 0,5055 | -0,0292 | |||||
| U.S. Treasury Note / DBT (US91282CKK61) | 0,29 | -0,34 | 0,4251 | -0,0181 | |||||
| US3138Y7EL20 / Fannie Mae Pool | 0,24 | -3,19 | 0,3546 | -0,0259 | |||||
| US3138XJY508 / Fannie Mae Pool | 0,24 | -5,49 | 0,3524 | -0,0343 | |||||
| US3620ALYX67 / Ginnie Mae I Pool | 0,22 | -4,29 | 0,3251 | -0,0292 | |||||
| US36241L6Z41 / Ginnie Mae I Pool | 0,13 | -14,38 | 0,1835 | -0,0382 | |||||
| US36212AWM34 / Ginnie Mae I Pool | 0,03 | -3,03 | 0,0476 | -0,0032 | |||||
| US36202TC618 / Ginnie Mae I Pool | 0,03 | 0,00 | 0,0368 | -0,0020 | |||||
| US36291SAV25 / Ginnie Mae I Pool | 0,02 | -4,76 | 0,0300 | -0,0027 |
