Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 226 662 054
Positions actuelles 84
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Plum Street Advisors, LLC a déclaré un total de 84 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 226 662 054 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Plum Street Advisors, LLC sont Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF (US:SCHK) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Les nouvelles positions de Plum Street Advisors, LLC incluent Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , .

Plum Street Advisors, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,21 6,59 2,9088 1,5913
0,05 3,48 1,5372 0,6443
0,09 4,69 2,0707 0,5682
0,10 6,21 2,7386 0,4839
0,13 3,84 1,6954 0,3321
0,08 6,21 2,7382 0,1612
0,00 1,64 0,7220 0,1457
0,00 0,27 0,1212 0,1212
0,01 0,51 0,2249 0,0712
0,03 2,06 0,9091 0,0676
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,93 21,59 9,5240 -1,0641
0,12 7,62 3,3617 -0,5065
0,08 14,17 6,2505 -0,4476
0,71 21,18 9,3453 -0,3238
0,12 5,99 2,6407 -0,1718
0,04 1,95 0,8622 -0,1619
0,01 1,61 0,7081 -0,1360
0,06 13,35 5,8908 -0,1351
0,02 1,45 0,6398 -0,1173
0,01 8,70 3,8401 -0,1112
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-11 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,93 -2,13 21,59 -1,79 9,5240 -1,0641
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0,71 -4,73 21,18 5,53 9,3453 -0,3238
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,08 -0,42 14,17 1,88 6,2505 -0,4476
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,06 -0,12 13,35 6,74 5,8908 -0,1351
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -3,93 8,70 6,12 3,8401 -0,1112
WORLD GOLD TR / SPDR GLD MINIS (98149E307) 0,13 8,47 0,0000
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,14 -1,38 8,15 10,61 3,5952 0,0465
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,04 1,53 7,84 6,29 3,4608 -0,0946
IAU / iShares Gold Trust 0,12 -10,29 7,62 -5,12 3,3617 -0,5065
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,21 115,32 6,59 141,06 2,9088 1,5913
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,10 15,71 6,21 32,63 2,7386 0,4839
ISHG / iShares Trust - iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF 0,08 6,65 6,21 16,02 2,7382 0,1612
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,12 1,09 5,99 2,52 2,6407 -0,1718
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,09 49,37 4,69 50,46 2,0707 0,5682
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -2,91 4,23 7,30 1,8671 -0,0330
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,13 24,20 3,84 35,76 1,6954 0,3321
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,08 6,53 3,82 6,56 1,6855 -0,0416
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,16 -0,01 3,64 11,73 1,6057 0,0364
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,05 87,52 3,48 88,02 1,5372 0,6443
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,04 -2,04 3,46 2,36 1,5282 -0,1016
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,04 0,26 3,22 11,98 1,4224 0,0353
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 -3,74 3,10 6,56 1,3681 -0,0337
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,06 3,09 2,40 10,93 1,0572 0,0167
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 2,85 2,31 1,90 1,0189 -0,0727
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 2,31 10,55 1,0173 0,0129
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,05 0,06 2,20 3,57 0,9727 -0,0526
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,03 3,55 2,06 17,98 0,9091 0,0676
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 -6,97 1,95 -8,05 0,8622 -0,1619
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 10,41 1,87 10,54 0,8240 0,0102
VOTE / TCW ETF Trust - TCW Transform 500 ETF 0,02 1,42 1,81 12,87 0,7972 0,0257
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3,23 1,64 36,79 0,7220 0,1457
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,84 1,61 -8,39 0,7081 -0,1360
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 1,60 2,56 0,7073 -0,0458
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 0,00 1,56 8,11 0,6878 -0,0068
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 4,03 1,53 12,48 0,6762 0,0201
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,02 1,15 1,52 5,79 0,6690 -0,0214
CLIP / Global X Funds - Global X 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -2,19 1,45 -2,22 0,6417 -0,0747
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 -8,38 1,45 -7,70 0,6398 -0,1173
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0,03 -4,78 1,41 -4,15 0,6219 -0,0866
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,02 -0,53 1,39 0,43 0,6121 -0,0531
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,05 -3,68 1,36 -3,00 0,5996 -0,0752
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,68 1,10 12,36 0,4855 0,0138
CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF 0,00 -2,83 1,06 7,65 0,4658 -0,0066
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 1,00 10,98 0,4418 0,0072
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,97 -5,65 0,4275 -0,0670
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 -3,58 0,92 -3,68 0,4045 -0,0537
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,37 0,88 6,17 0,3870 -0,0112
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,03 -8,94 0,87 -9,67 0,3836 -0,0800
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 0,00 0,81 9,27 0,3589 0,0003
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 7,59 0,80 22,55 0,3528 0,0386
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 13,85 0,80 14,63 0,3528 0,0168
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,77 8,43 0,3408 -0,0023
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,71 0,74 14,57 0,3262 0,0151
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,66 0,73 22,65 0,3226 0,0351
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,3215 -0,0631
EMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EM ETF 0,02 -0,18 0,70 11,96 0,3098 0,0076
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -4,04 0,70 37,87 0,3084 0,0640
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -0,53 0,56 3,90 0,2467 -0,0125
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,21 0,54 12,40 0,2403 0,0067
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 2,59 0,53 14,16 0,2349 0,0101
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,53 10,88 0,2339 0,0034
CVIE / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert International Responsible Index ETF 0,01 42,14 0,51 60,06 0,2249 0,0712
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,27 0,46 -18,36 0,2023 -0,0681
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,00 0,45 11,97 0,1981 0,0047
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -0,37 0,44 4,06 0,1927 -0,0094
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,43 8,88 0,1894 -0,0005
SDG / iShares Trust - iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF 0,01 -7,48 0,39 -2,98 0,1727 -0,0218
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD / CAP STRENGTH ETF (33733E108) 0,00 0,38 0,0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,38 9,30 0,1662 0,0003
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,37 -8,78 0,1652 -0,0326
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,37 6,30 0,1639 -0,0045
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -17,51 0,36 -17,17 0,1576 -0,0504
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 -1,52 0,34 9,29 0,1505 -0,0003
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,33 5,38 0,1473 -0,0051
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,33 21,93 0,1451 0,0156
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,01 -13,96 0,32 -8,76 0,1426 -0,0284
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 3,39 0,30 22,36 0,1331 0,0146
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,27 0,1212 0,1212
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 1,59 0,27 11,81 0,1173 0,0031
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,26 27,72 0,1141 0,0165
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 -23,86 0,25 10,96 0,1119 0,0018
INVESCO QQQ TR / UNIT SER 1 (04609E107) 0,00 0,25 0,0000
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,00 -13,21 0,25 4,22 0,1093 -0,0053
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,00 1,22 0,21 0,94 0,0949 -0,0075
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000