Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 814 927 914
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

INVYX - Pioneer International Equity Fund : Class Y a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 814 927 914 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de INVYX - Pioneer International Equity Fund : Class Y sont CRH plc (US:CRH) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (US:SMFNF) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRIY) , and FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FNBKY) . Les nouvelles positions de INVYX - Pioneer International Equity Fund : Class Y incluent ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , Danske Bank A/S (US:DNSKF) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , and Taisei Corporation (US:TISCF) .

INVYX - Pioneer International Equity Fund : Class Y - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 17,13 2,0930 2,0930
2,32 27,54 3,3656 1,6070
1,57 19,44 2,3762 1,5103
0,32 10,82 1,3223 1,3223
0,11 10,17 1,2434 1,2434
0,42 23,03 2,8148 0,8187
0,07 6,25 0,7636 0,7636
0,26 14,71 1,7976 0,6965
0,54 20,20 2,4681 0,4262
0,06 2,81 0,3431 0,3431
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 5,65 0,6909 -2,8047
0,00 0,00 -1,2468
0,32 17,27 2,1103 -0,9421
0,10 9,71 1,1870 -0,9351
0,37 6,12 0,7476 -0,9040
0,40 17,66 2,1585 -0,5414
0,05 11,44 1,3980 -0,4932
0,45 21,50 2,6280 -0,3730
0,37 37,85 4,6254 -0,3577
1,29 17,61 2,1526 -0,2876
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-04-29 pour la période de déclaration 2025-02-28. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CRH / CRH plc 0,37 0,59 37,85 0,61 4,6254 -0,3577
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,19 10,38 30,29 13,70 3,7010 0,1728
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,26 2,59 27,78 14,90 3,3952 0,1924
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,32 52,80 27,54 107,44 3,3656 1,6070
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 -1,43 26,01 15,13 3,1783 0,1860
SCBFF / Standard Chartered PLC 1,61 -21,52 25,88 2,10 3,1626 -0,1947
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 -11,08 25,08 8,93 3,0644 0,0151
PSMMF / Persimmon Plc 1,53 19,07 23,34 13,28 2,8521 0,1232
SONC / Sony Group Corporation 0,93 -8,61 23,29 14,95 2,8467 0,1626
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,76 7,67 23,28 7,69 2,8449 -0,0186
HAG / Hensoldt AG 0,42 9,47 23,03 52,84 2,8148 0,8187
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -7,11 21,50 -5,08 2,6280 -0,3730
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 10,36 21,41 3,05 2,6159 -0,1355
GOLD / Barrick Mining Corporation 1,19 23,15 21,17 24,72 2,5873 0,3387
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 21,03 17,10 21,03 17,10 2,5696 0,1911
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 10,36 20,95 19,70 2,5607 0,2420
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 10,36 20,55 -0,66 2,5117 -0,2287
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,54 38,51 20,20 31,02 2,4681 0,4262
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 1,57 4 488,30 19,44 1 592,25 2,3762 1,5103
SHEL / Shell plc 0,29 1,52 19,43 5,78 2,3741 -0,0584
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,61 19,18 9,77 2,3439 0,0294
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 8,67 18,82 24,79 2,3003 0,3023
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 10,37 17,75 0,40 2,1692 -0,1726
FJE / Fuji Electric Co., Ltd. 0,40 10,37 17,66 -13,34 2,1585 -0,5414
OLY1 / Olympus Corporation 1,29 10,36 17,61 -4,39 2,1526 -0,2876
105560 / KB Financial Group Inc. 0,32 -3,90 17,27 -25,07 2,1103 -0,9421
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,02 17,13 2,0930 2,0930
H2X3 / Hiscox Ltd 0,99 8,14 14,86 21,21 1,8163 0,1921
SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. 0,26 75,55 14,71 76,95 1,7976 0,6965
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,95 10,37 14,66 -0,45 1,7913 -0,1591
TECK / Teck Resources Limited 0,34 10,36 13,59 -4,65 1,6602 -0,2270
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,06 10,37 13,19 31,57 1,6114 0,2839
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 14,48 12,40 33,51 1,5150 0,2851
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -16,54 11,44 -19,88 1,3980 -0,4932
AER / AerCap Holdings N.V. 0,11 10,37 11,17 14,52 1,3651 0,0731
EDEN / Edenred SE 0,34 10,36 10,99 7,12 1,3426 -0,0158
DNSKF / Danske Bank A/S 0,32 10,82 1,3223 1,3223
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 10,17 1,2434 1,2434
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,10 -16,72 9,71 -39,37 1,1870 -0,9351
NEXI / Nexi S.p.A. 1,73 10,36 9,08 -2,10 1,1095 -0,1189
UBSG / UBS Group AG 0,24 -20,07 8,33 -14,80 1,0176 -0,2769
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 1,09 7,05 -4,17 0,8614 -0,1128
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 6,25 0,7636 0,7636
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,37 -67,75 6,12 -50,94 0,7476 -0,9040
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,13 10,34 5,91 7,85 0,7217 -0,0035
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -81,04 5,65 -78,58 0,6909 -2,8047
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -0,96 4,99 35,97 0,6099 0,1237
AIXA / AIXTRON SE 0,23 7,67 2,97 -5,41 0,3635 -0,0530
TISCF / Taisei Corporation 0,06 2,81 0,3431 0,3431
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 10,37 2,21 5,28 0,2704 -0,0080
WWLNF / Worldline SA 0,21 1,37 0,1680 0,1680
MGNT / Public Joint Stock Company Magnit 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SNL / Smith & Nephew plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2468
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 0,40 0,00 0,00 0,0000 0,0000