Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 298 749 942
Positions actuelles 101
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Pinnacle Financial Group, LLC / IL a déclaré un total de 101 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 298 749 942 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Pinnacle Financial Group, LLC / IL sont Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (US:DTD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) . Les nouvelles positions de Pinnacle Financial Group, LLC / IL incluent Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short Duration Bond ETF (US:VSDB) , The Allstate Corporation (US:ALL) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

Pinnacle Financial Group, LLC / IL - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 4,27 1,4297 1,1433
0,06 1,65 0,5533 0,3606
0,01 0,47 0,1578 0,1578
0,03 5,76 1,9266 0,1500
0,15 11,67 3,9047 0,1317
0,01 0,91 0,3048 0,1238
0,70 20,83 6,9712 0,1214
0,00 0,36 0,1214 0,1214
0,00 0,79 0,2655 0,1049
0,00 0,30 0,0998 0,0998
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,68 28,87 9,6633 -0,5095
0,27 21,22 7,1019 -0,4351
0,06 8,53 2,8552 -0,2839
0,01 2,98 0,9985 -0,1862
0,01 2,07 0,6942 -0,1794
0,00 0,41 0,1377 -0,1685
0,05 2,18 0,7303 -0,1626
0,03 3,01 1,0071 -0,1578
0,24 5,70 1,9080 -0,1542
0,08 11,18 3,7415 -0,1383
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-11 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,68 -1,43 28,87 3,10 9,6633 -0,5095
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,90 -2,66 28,12 8,97 9,4133 0,0373
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0,27 -1,03 21,22 2,28 7,1019 -0,4351
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,70 -1,52 20,83 10,47 6,9712 0,1214
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,52 0,91 18,63 9,63 6,2371 0,0619
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,15 3,33 11,67 12,33 3,9047 0,1317
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,08 1,26 11,18 4,67 3,7415 -0,1383
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,14 0,39 9,74 11,25 3,2609 0,0794
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,25 9,15 10,17 3,0636 0,0454
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,06 -0,18 8,53 -1,28 2,8552 -0,2839
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,11 -3,16 7,05 3,25 2,3588 -0,1207
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 2,44 6,68 2,72 2,2354 -0,1265
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,14 -5,86 6,53 3,91 2,1874 -0,0972
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,03 12,42 5,76 17,71 1,9266 0,1500
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 -0,69 5,72 4,80 1,9149 -0,0684
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,24 1,75 5,70 0,42 1,9080 -0,1542
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 2,51 5,06 9,58 1,6932 0,0160
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 -3,53 4,57 2,06 1,5286 -0,0971
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 -0,48 4,54 7,71 1,5198 -0,0117
MCD / McDonald's Corporation 0,01 479,43 4,27 442,01 1,4297 1,1433
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -1,35 4,08 9,28 1,3643 0,0092
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,10 -11,37 3,59 -1,89 1,2002 -0,1275
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,18 10,95 3,53 11,31 1,1824 0,0292
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 10,69 3,35 13,42 1,1201 0,0483
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 -4,60 3,01 -6,18 1,0071 -0,1578
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,29 2,98 -8,50 0,9985 -0,1862
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 -0,13 2,86 10,90 0,9576 0,0204
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,09 16,97 2,41 17,82 0,8078 0,0636
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,12 0,65 2,34 0,86 0,7818 -0,0595
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -1,37 2,22 16,99 0,7447 0,0538
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,02 0,01 2,21 19,64 0,7404 0,0688
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,05 -19,44 2,18 -11,23 0,7303 -0,1626
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,07 0,59 2,12 12,48 0,7090 0,0248
PTRB / PGIM ETF Trust - PGIM Total Return Bond ETF 0,05 22,40 2,10 22,68 0,7044 0,0811
AAPL / Apple Inc. 0,01 -6,62 2,07 -13,77 0,6942 -0,1794
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,02 1,72 1,74 1,40 0,5832 -0,0410
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,04 1,55 1,73 1,11 0,5787 -0,0426
INCM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Income Focus ETF 0,06 206,73 1,65 211,89 0,5533 0,3606
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -3,84 1,41 5,79 0,4712 -0,0123
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -1,09 1,37 5,13 0,4596 -0,0149
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 6,72 1,18 9,15 0,3956 0,0024
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 0,00 1,13 11,28 0,3766 0,0092
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 1,04 17,73 0,3469 0,0270
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 0,00 0,94 2,07 0,3136 -0,0199
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 25,36 0,91 82,73 0,3048 0,1238
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 9,79 0,90 26,66 0,3006 0,0429
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -8,60 0,79 -8,42 0,2658 -0,0493
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 35,40 0,79 79,41 0,2655 0,1049
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,54 0,79 -5,73 0,2647 -0,0399
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,64 2,58 0,2133 -0,0125
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,01 0,00 0,61 0,49 0,2046 -0,0165
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 17,78 0,56 38,67 0,1885 0,0409
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 0,03 0,55 9,22 0,1826 0,0012
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 1,78 0,51 6,53 0,1694 -0,0035
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,02 26,55 0,49 27,39 0,1652 0,0245
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,47 2,39 0,1579 -0,0094
VSDB / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short Duration Bond ETF 0,01 0,47 0,1578 0,1578
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,09 0,47 11,93 0,1572 0,0049
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -3,57 0,46 -3,58 0,1536 -0,0192
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,44 0,45 0,45 0,1502 -0,0120
VTC / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,43 0,71 0,1433 -0,0112
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 4,54 0,43 23,77 0,1431 0,0174
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -23,58 0,42 -15,54 0,1422 -0,0405
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 30,39 0,42 35,03 0,1422 0,0278
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -46,13 0,41 -51,19 0,1377 -0,1685
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -2,60 0,41 -3,32 0,1366 -0,0171
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,40 9,32 0,1337 0,0009
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 4,66 0,39 -2,28 0,1294 -0,0141
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund 0,01 0,15 0,38 9,54 0,1269 0,0011
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF 0,02 -32,33 0,37 -32,22 0,1225 -0,0738
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,36 0,1214 0,1214
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 2,47 0,34 3,93 0,1154 -0,0051
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 -7,54 0,34 0,29 0,1151 -0,0092
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -2,30 0,34 2,74 0,1130 -0,0064
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,02 0,22 0,31 1,29 0,1049 -0,0077
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 1,66 0,30 -7,72 0,1002 -0,0176
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,30 0,0998 0,0998
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 -2,58 0,29 8,24 0,0969 -0,0003
BA / The Boeing Company 0,00 0,29 0,0963 0,0963
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,28 10,28 0,0936 0,0015
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 3,41 0,26 -8,33 0,0886 -0,0164
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF 0,01 33,54 0,26 35,57 0,0883 0,0176
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,26 0,0875 0,0875
VPLS / Vanguard Malvern Funds - Core Plus Bond Fund 0,00 0,00 0,26 0,38 0,0875 -0,0072
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 1,67 0,26 3,60 0,0869 -0,0040
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 1,87 0,26 -5,86 0,0862 -0,0133
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,26 18,06 0,0855 0,0070
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,25 0,0853 0,0853
V / Visa Inc. 0,00 8,13 0,25 9,65 0,0838 0,0008
NFRA / FlexShares Trust - FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund 0,00 0,00 0,25 7,30 0,0838 -0,0009
ABT / Abbott Laboratories 0,00 7,86 0,24 10,70 0,0799 0,0015
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,44 0,24 5,83 0,0793 -0,0020
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -3,48 0,24 6,79 0,0791 -0,0013
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,00 0,23 0,0778 0,0778
CVX / Chevron Corporation 0,00 13,23 0,23 -2,95 0,0771 -0,0093
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,22 0,0732 0,0732
INDY / iShares Trust - iShares India 50 ETF 0,00 0,00 0,22 6,93 0,0725 -0,0010
AXP / American Express Company 0,00 0,21 0,0706 0,0706
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,20 0,0675 0,0675
GEVO / Gevo, Inc. 0,01 0,00 0,01 16,67 0,0048 0,0002
XLO / Xilio Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,01 -14,29 0,0023 -0,0004
BSMR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSMQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000