Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 31 003 825
Positions actuelles 19
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PSECX - 1789 Growth and Income Fund Class C Shares a déclaré un total de 19 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 31 003 825 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PSECX - 1789 Growth and Income Fund Class C Shares sont Republic Services, Inc. (US:RSG) , CME Group Inc. (US:CME) , Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , The Kroger Co. (US:KR) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Les nouvelles positions de PSECX - 1789 Growth and Income Fund Class C Shares incluent Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,51 4,8933 2,8916
0,01 2,06 6,6874 1,2274
0,03 1,98 6,4239 1,1790
0,01 2,11 6,8237 1,1789
0,02 1,53 4,9496 0,9201
0,03 1,99 6,4325 0,8448
0,00 1,53 4,9450 0,3618
0,00 1,82 5,8947 0,1808
0,01 1,81 5,8519 0,1022
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,59 5,1405 -0,8205
0,01 1,81 5,8737 -0,5849
0,01 1,58 5,1111 -0,4899
0,00 1,51 4,8758 -0,4539
0,05 1,24 4,0161 -0,3680
0,01 0,84 2,7271 -0,2983
0,01 1,98 6,4191 -0,2898
0,02 1,52 4,9192 -0,1151
0,00 1,19 3,8415 -0,0168
0,00 1,42 4,6153 -0,0041
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 0,00 2,11 15,65 6,8237 1,1789
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 2,06 17,14 6,6874 1,2274
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,03 0,00 1,99 10,09 6,4325 0,8448
KR / The Kroger Co. 0,03 0,00 1,98 17,14 6,4239 1,1790
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,98 -8,50 6,4191 -0,2898
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,82 -1,36 5,8947 0,1808
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 1,81 -13,00 5,8737 -0,5849
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 0,00 1,81 -2,64 5,8519 0,1022
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 1,59 -17,52 5,1405 -0,8205
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 0,00 1,58 -12,73 5,1111 -0,4899
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 0,00 1,53 17,46 4,9496 0,9201
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,53 3,18 4,9450 0,3618
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,00 1,52 -6,53 4,9192 -0,1151
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,51 133,75 4,8933 2,8916
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,51 -12,50 4,8758 -0,4539
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 1,42 -4,43 4,6153 -0,0041
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,05 0,00 1,24 -12,38 4,0161 -0,3680
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,19 -4,82 3,8415 -0,0168
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,84 -13,83 2,7271 -0,2983