Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 197 353 825 |
| Positions actuelles | 27 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
VPVAADV - PIMCO All Asset Portfolio Administrative a déclaré un total de 27 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 197 353 825 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de VPVAADV - PIMCO All Asset Portfolio Administrative sont PIMCO FDS/ALL ASSET MULTI ALL ASSET MULTI RAE PLUS FD (US:US72203G2075) , PIMCO FUNDS/ALL ASSET MULTI RL ALL ASSET MULTI REAL FD (US:US72203G1085) , Pimco Funds - PIMCO Funds Low Duration Fund Class Institutional (US:PTLDX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , and PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST (US:US72201F5162) . Les nouvelles positions de VPVAADV - PIMCO All Asset Portfolio Administrative incluent PIMCO GOVERNMENT MONEY MARKET PIMCO GOVT MMKT FND M (US:US72201P8602) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 6,88 | 3,4809 | 2,3969 | |
| 1,99 | 12,19 | 6,1687 | 1,3842 | |
| 3,43 | 38,40 | 19,4274 | 1,0078 | |
| 1,14 | 8,71 | 4,4075 | 0,9915 | |
| 0,79 | 7,56 | 3,8232 | 0,2982 | |
| 0,81 | 6,60 | 3,3376 | 0,0963 | |
| 0,22 | 1,76 | 0,8900 | 0,0579 | |
| 0,24 | 1,78 | 0,8996 | 0,0561 | |
| 0,11 | 2,89 | 1,4603 | 0,0321 | |
| 0,17 | 1,57 | 0,7931 | 0,0172 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,32 | 2,80 | 1,4173 | -2,0636 | |
| 2,30 | 21,43 | 10,8439 | -0,7120 | |
| 0,67 | 6,68 | 3,3786 | -0,6761 | |
| 0,16 | 1,64 | 0,8285 | -0,5223 | |
| 3,54 | 30,89 | 15,6285 | -0,4093 | |
| 0,84 | 6,29 | 3,1800 | -0,3811 | |
| 0,24 | 3,28 | 1,6608 | -0,3810 | |
| 0,12 | 1,35 | 0,6807 | -0,3513 | |
| 1,73 | 15,00 | 7,5885 | -0,3093 | |
| 0,34 | 2,46 | 1,2426 | -0,3038 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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