Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 162 520 017
Positions actuelles 19
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Class a déclaré un total de 19 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 162 520 017 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Class sont PIMCO TOTAL RETURN FUND IV PIMCO TOTAL RETURN IV INST (US:US72201W7175) , PIMCO Short-Term Fund, Institutional Class (US:US6933906017) , PIMCO STCK+ INTL UNHDGD-I (US:US72201F5733) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and PIMCO STOCKSPLUS FUND/UNITED S PIMCO STOCKSPLUS FUND INST (US:US6933904038) . Les nouvelles positions de PIMGDAA - PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio Administrative Class incluent PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
9,22 5,5250 2,2767
1,91 1,1450 1,1450
0,37 0,2203 0,2203
0,65 8,63 5,1731 0,1560
0,21 0,1239 0,1239
0,12 0,0722 0,0722
0,52 8,44 5,0585 0,0361
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,55 24,68 14,7922 -0,8183
2,63 25,06 15,0181 -0,6320
0,81 8,32 4,9881 -0,2550
0,96 8,41 5,0424 -0,2245
0,78 8,37 5,0143 -0,1974
0,92 8,37 5,0184 -0,1839
0,65 6,67 3,9994 -0,1571
1,36 16,88 10,1171 -0,1544
0,50 4,97 2,9779 -0,1177
1,14 8,56 5,1296 -0,0842
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US72201W7175 / PIMCO TOTAL RETURN FUND IV PIMCO TOTAL RETURN IV INST 2,63 -3,63 25,06 -3,73 15,0181 -0,6320
US6933906017 / PIMCO Short-Term Fund, Institutional Class 2,55 -4,84 24,68 -4,94 14,7922 -0,8183
US72201F5733 / PIMCO STCK+ INTL UNHDGD-I 1,36 -10,16 16,88 -1,19 10,1171 -0,1544
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 9,22 70,64 5,5250 2,2767
US6933904038 / PIMCO STOCKSPLUS FUND/UNITED S PIMCO STOCKSPLUS FUND INST 0,65 -5,42 8,63 3,44 5,1731 0,1560
US72201M1311 / PIMCO RAE PLUS EMG FUND PIMCO RAE PLUS EMG INST 1,14 -8,41 8,56 -1,30 5,1296 -0,0842
US72201W6755 / PIMCO RAE PLUS SMALL FUND PIMCO RAE PLUS SMALL INST 0,52 -0,21 8,44 1,04 5,0585 0,0361
US72202L5122 / PIMCO RAE INTL-INST 0,96 -12,61 8,41 -3,95 5,0424 -0,2245
PIGIX / Pimco Funds - PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class Institutional 0,92 -3,65 8,37 -3,22 5,0184 -0,1839
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,78 -4,11 8,37 -3,48 5,0143 -0,1974
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,81 -3,91 8,32 -4,56 4,9881 -0,2550
US72200Q3801 / PIMCO STCK+ INTL US HDG-I 0,93 -3,17 8,27 -1,17 4,9579 -0,0752
US72201M4463 / PIMCO GLOBAL ADVANTAGE STRATEG PIMCO GLBL ADVANT STR BD INS 0,65 -4,88 6,67 -3,47 3,9994 -0,1571
US6933915596 / PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU PIMCO EMRG MRKTS BND INST 0,58 -3,20 5,06 -1,84 3,0300 -0,0666
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,50 -4,37 4,97 -3,50 2,9779 -0,1177
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) 1,91 1,1450 1,1450
S+P 500 INDEX JUN26 5375 PUT / DE (000000000) 0,37 0,2203 0,2203
S+P 500 INDEX JUN26 4775 PUT / DE (000000000) 0,21 0,1239 0,1239
S+P 500 INDEX JUN26 4175 PUT / DE (000000000) 0,12 0,0722 0,0722