Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 445 590 310
Positions actuelles 63
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PIMCO FUNDS - PIMCO Real Return Portfolio a déclaré un total de 63 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 445 590 310 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PIMCO FUNDS - PIMCO Real Return Portfolio sont United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CBF77) . Les nouvelles positions de PIMCO FUNDS - PIMCO Real Return Portfolio incluent United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CBF77) .

PIMCO FUNDS - PIMCO Real Return Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
35,91 8,0312 2,0920
10,32 2,3084 1,1563
37,55 8,3966 0,3190
34,93 7,8116 0,3110
30,65 6,8552 0,3082
32,70 7,3130 0,2878
30,80 6,8886 0,2834
25,79 5,7667 0,2586
29,61 6,6207 0,2524
29,76 6,6550 0,2510
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
-260,52 -58,2604 -58,2604
-79,96 -17,8812 -17,8812
7,86 1,7583 -6,2837
3,43 0,7671 -3,3317
-4,30 -0,9605 -0,9605
27,74 6,2046 -0,4764
-2,07 -0,4624 -0,4624
28,93 6,4693 -0,4078
6,21 1,3893 -0,2993
11,27 2,5193 -0,2405
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 37,55 0,58 8,3966 0,3190
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) 35,91 30,85 8,0312 2,0920
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 34,93 0,78 7,8116 0,3110
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) 32,70 0,72 7,3130 0,2878
US91282CCM10 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 31,58 -5,39 7,0615 -0,1604
US91282CEZ05 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 30,80 0,91 6,8886 0,2834
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 30,65 1,32 6,8552 0,3082
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 29,76 0,55 6,6550 0,2510
US91282CFR79 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 29,61 0,60 6,6207 0,2524
US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 28,93 -8,97 6,4693 -0,4078
US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 27,74 -10,14 6,2046 -0,4764
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) 27,54 0,17 6,1578 0,2092
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 27,38 0,55 6,1231 0,2308
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 26,26 0,78 5,8732 0,2338
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 25,79 1,30 5,7667 0,2586
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 23,89 1,01 5,3431 0,2243
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 23,84 0,65 5,3313 0,2058
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 23,61 0,95 5,2798 0,2188
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 23,36 0,91 5,2237 0,2146
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 18,08 0,63 4,0434 0,1554
US91282CDX65 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 17,46 1,14 3,9045 0,1690
US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 17,24 0,72 3,8560 0,1515
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 16,98 1,25 3,7982 0,1684
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 12,28 -2,86 2,7469 0,0110
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 11,27 -11,67 2,5193 -0,2405
US912810PS15 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 11,16 0,13 2,4958 0,0838
TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) 10,65 0,03 2,3808 0,0776
TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) 10,32 93,88 2,3084 1,1563
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) 9,96 -3,69 2,2265 -0,0102
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9,41 -3,01 2,1054 0,0051
US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9,38 0,62 2,0980 0,0804
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 8,63 -13,46 1,9294 -0,2280
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 7,86 -78,85 1,7583 -6,2837
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 7,27 -13,99 1,6262 -0,2032
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 7,06 -2,41 1,5783 0,0133
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,87 -3,33 1,5365 -0,0015
US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,66 -3,36 1,4905 -0,0018
US912810QP66 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 6,21 -20,39 1,3893 -0,2993
US912810FD55 / Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 5,82 0,19 1,3019 0,0446
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) 5,06 -3,93 1,1324 -0,0082
US912810SG40 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,91 -3,71 1,0973 -0,0054
US912810TE82 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,13 -4,80 0,9228 -0,0152
US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,05 -4,37 0,9059 -0,0106
US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 3,85 0,34 0,8610 0,0307
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 3,43 -81,89 0,7671 -3,3317
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,20 -1,35 0,4918 0,0093
TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) 2,07 -3,55 0,4619 -0,0014
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,25 0,0554 0,0554
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0,18 0,0402 0,0402
US59020UWU59 / MLCC MORTGAGE INVESTORS INC MLCC 2005 B A1 0,12 -4,10 0,0264 -0,0001
US16678RAS67 / Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates Series 2004-1 0,02 0,00 0,0050 0,0000
INF SWAP US IT 3.3 06/04/2025-1Y LCH / DIR (EZ4T3WJXC5V3) 0,00 0,0011 0,0011
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
INF SWAP US IT 2.38 10/15/24-1Y LCH / DIR (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
INF SWAP US IT 2.70 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) -0,02 -0,0036 -0,0036
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) -0,03 -0,0070 -0,0070
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0,19 -0,0420 -0,0420
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) -2,07 -0,4624 -0,4624
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) -4,30 -0,9605 -0,9605
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) -79,96 -17,8812 -17,8812
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