Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 54 669 044
Positions actuelles 56
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GNMVX - PIMCO Gurtin National Municipal Intermediate Value Fund Institutional Class a déclaré un total de 56 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 54 669 044 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GNMVX - PIMCO Gurtin National Municipal Intermediate Value Fund Institutional Class sont City of Los Angeles Department of Airports (US:US544445QV47) , CROOK CNTY OR CRO 06/36 INT APROID VAR (US:US227178DL15) , WALLER CNTY TX WLR 02/37 FIXED 4 (US:US932440EQ99) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG MSSDEV 04/31 FIXED 5 (US:US60534XPX83) . Les nouvelles positions de GNMVX - PIMCO Gurtin National Municipal Intermediate Value Fund Institutional Class incluent City of Los Angeles Department of Airports (US:US544445QV47) , CROOK CNTY OR CRO 06/36 INT APROID VAR (US:US227178DL15) , WALLER CNTY TX WLR 02/37 FIXED 4 (US:US932440EQ99) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG MSSDEV 04/31 FIXED 5 (US:US60534XPX83) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,63 2,9603 2,2419
2,24 4,0600 1,3840
2,18 3,9520 1,2876
1,90 3,4502 1,1144
1,71 3,1064 1,0130
1,65 2,9942 0,9823
1,63 2,9605 0,9686
1,61 2,9276 0,9621
1,59 2,8899 0,9404
1,58 2,8664 0,9188
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ALASKA ST HSG FIN CORP MTGE RE AKSHSG 12/32 FIXED 5 / DBT (US01170RQE52) 2,24 2,52 4,0600 1,3840
CHICAGO IL PARK DIST CHIFAC 11/35 FIXED 5 / DBT (US1676154W00) 2,18 0,23 3,9520 1,2876
EP CIMARRON VENTANAS PFC TX RS EPCHSG 12/39 FIXED OID 4.125 / DBT (US26879QAN51) 1,90 -0,21 3,4502 1,1144
US544445QV47 / City of Los Angeles Department of Airports 1,71 0,29 3,1064 1,0130
US227178DL15 / CROOK CNTY OR CRO 06/36 INT APROID VAR 1,65 0,55 2,9942 0,9823
US932440EQ99 / WALLER CNTY TX WLR 02/37 FIXED 4 1,63 0,49 2,9605 0,9686
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 1,63 178,46 2,9603 2,2419
US60534XPX83 / MISSISSIPPI DEV BK SPL OBLIG MSSDEV 04/31 FIXED 5 1,61 0,62 2,9276 0,9621
US010507BX80 / ALABAMA CORR INST FIN 1,59 0,19 2,8899 0,9404
JACKSONVILLE FL HSG AUTH REVEN JACHSG 02/34 FIXED 5 / DBT (US46940XAJ28) 1,58 -0,50 2,8664 0,9188
US398258AR48 / Griffin-Spalding County GA Hospital Authority Revenue (WellStar Health System Obligated Group) 1,54 -0,19 2,7910 0,9016
US097552UC59 / BOLINGBROOK IL BOL 01/33 FIXED 4 1,38 1,54 2,5129 0,8404
US474070JR10 / JEFFERSON FRANKLIN ETC CNTYS I JEFHGR 12/31 FIXED 5 1,38 0,95 2,4984 0,8261
BROWNSVILLE TX BRO 02/36 FIXED 5 / DBT (US116405PT21) 1,25 -0,24 2,2632 0,7299
US724199AR54 / PIQUA OH CITY SCH DIST COPS PIQEDU 03/35 FIXED 4 1,24 0,00 2,2483 0,7293
US39448PCC41 / GREENE CNTY MO COPS GRECTF 09/34 FIXED 5 1,24 0,16 2,2435 0,7290
US18085PSZ89 / FX.RT. MUNI BOND 1,19 -0,34 2,1626 0,6965
US20282EAJ55 / Commonwealth Financing Authority, Tobacco Master Settlement Payment 1,15 0,26 2,0865 0,6799
US940642CD12 / Washington Township Health Care District, Alameda County, California, General Obligation Bonds, 2004 Election Series 2013B 1,12 0,00 2,0391 0,6607
US56042TCY29 / MAINE ST FIN AUTH LOAN REVENUE MESGEN 12/30 FIXED 5 1,12 1,26 2,0382 0,6772
PORT OF PORTLAND OR ARPT REVEN PORT OF PORTLAND 30A / DBT (US7352403T89) 1,09 0,65 1,9767 0,6493
SOUTH DAKOTA ST HSG DEV AUTH SDSHSG 05/29 FIXED 5 / DBT (US83756CQ991) 1,08 0,37 1,9570 0,6400
US837123HF86 / South Carolina State Ports Authority, Revenue Bonds, Series 2018 1,05 0,19 1,9119 0,6222
US837542HY86 / SOUTH DAKOTA ST BRD OF RGTS HS SDSHSG 04/32 FIXED 5 1,04 0,29 1,8953 0,6182
US488764YX30 / KENDALL KANE WILL CNTYS IL C KENSCD 10/30 FIXED 4 1,04 0,97 1,8914 0,6251
US214579KQ63 / COOK CNTY IL SCH DIST 111 BUR COOSCD 12/30 FIXED 4 1,03 0,10 1,8747 0,6082
US178882PZ33 / CLACKAMAS WASHINGTON CNTYS O CLASCD 06/36 ZEROCPNOID 0 1,00 0,00 1,8252 0,5922
US054055D885 / AVON GROVE PA SCH DIST CHESTER AVOSCD 11/36 FIXED 4 1,00 -0,69 1,8252 0,5840
US60416SMC16 / Minnesota Housing Finance Agency 1,00 0,00 1,8187 0,5897
US041447D591 / ARLINGTON HEIGHTS IL ARL 12/36 FIXED 4 1,00 0,00 1,8170 0,5886
US3137HB2V56 / FRETE 2023-ML19 TRUST FREDDIE MAC MULTIFAMILY ML CERTIFICATES 0,98 0,00 1,7759 0,5760
US41456PJV04 / HARRIS MONTGOMERY CNTYS TX MUN HARUTL 09/26 FIXED 3 0,87 0,35 1,5779 0,5151
US41456PJW86 / HARRIS MONTGOMERY CNTYS TX MUN HARUTL 09/27 FIXED 3 0,86 -0,58 1,5546 0,4988
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CA MUNI FIN AUTH REF / DBT (US13048VR756) 0,80 -0,37 1,4596 0,4701
US59447TQP11 / MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE 0,74 -0,27 1,3439 0,4335
US214579KP80 / Cook County School District No. 111 Burbank 0,73 0,00 1,3348 0,4329
NEW YORK ST HSG FIN AGY ST PER NY ST HSG FIN AGY A 2 / DBT (US649870NF58) 0,63 0,80 1,1463 0,3775
US640874RP08 / NESHANNOCK TWP PA SCH DIST NHKSCD 09/39 FIXED 5 0,61 -0,49 1,1033 0,3543
MARSHALL MO SCH DIST CTFS PART 03/37 5 / DBT (US572636BS64) 0,60 -0,67 1,0818 0,3456
US8945202V62 / TRAVIS CNTY TX WC ID 17 TRAWTR 11/25 FIXED 3 0,59 0,00 1,0691 0,3470
US03667PJK93 / ANTELOPE VLY CA CMNTY CLG DIST ANVHGR 08/36 ZEROCPNOID 0 0,59 0,69 1,0642 0,3509
MARSHALL CNTY AL BRD OF EDU 03/34 5 / DBT (US572024BE60) 0,55 0,73 1,0036 0,3306
ODESSA TX ODS 03/26 FIXED 5 / DBT (US676006RZ43) 0,55 -0,36 0,9998 0,3213
US989258QS03 / ZEELAND MI PUBLIC SCHS ZEESCD 05/37 FIXED 5 0,54 -0,37 0,9756 0,3133
US60636VCS43 / MISSOURI ST DEV FIN BRD MOSDEV 05/35 FIXED 5.25 0,53 0,19 0,9632 0,3137
ODESSA TX ODS 03/27 FIXED 5 / DBT (US676006SA82) 0,53 -0,19 0,9614 0,3109
US640874RN59 / NESHANNOCK TWP PA SCH DIST NHKSCD 09/38 FIXED 5 0,48 -0,42 0,8666 0,2786
COOK CNTY IL SCH DIST 12/32 5 / DBT (US213345LW93) 0,47 -0,21 0,8559 0,2757
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CA MUNI FIN AUTH REF / DBT (US13048VR830) 0,41 -0,72 0,7524 0,2403
US349288JC50 / FORT WAYNE IN REDEV AUTH LEASE FORDEV 12/29 FIXED 5 0,39 0,78 0,7048 0,2318
US56045R6J30 / MAINE ST MUNI BOND BANK MEMBBK 11/37 FIXED 5 0,34 -0,59 0,6132 0,1965
OREGON COAST OR CMNTY CLG DIST OR COAST COMNTY CABS / DBT (US68583NCE94) 0,33 3,44 0,6029 0,2094
US60636VCU98 / MISSOURI ST DEV FIN BRD 0,32 -0,31 0,5832 0,1873
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,20 -9,33 0,3709 0,0946
US20772JN731 / Connecticut GO 0,20 -0,51 0,3566 0,1146
US071446BJ68 / BATTLE CREEK MI SCH DIST BATSCD 05/28 FIXED 5 0,18 -0,56 0,3237 0,1039