Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 689 484 132
Positions actuelles 22
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class a déclaré un total de 22 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 689 484 132 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class sont VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A (US:PONAX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) . Les nouvelles positions de PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class incluent PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
34,11 4,9294 0,8930
0,31 157,68 22,7888 0,5191
0,45 0,0652 0,0652
0,05 5,74 0,8290 0,0615
0,68 21,11 3,0517 0,0515
0,32 0,0466 0,0466
0,07 0,0107 0,0107
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
14,22 123,44 17,8403 -0,5526
7,20 77,54 11,2063 -0,3543
4,02 41,41 5,9853 -0,2591
5,49 63,66 9,2005 -0,2554
4,05 56,24 8,1276 -0,1982
3,22 59,17 8,5512 -0,1207
-0,46 -0,0660 -0,0660
3,77 23,16 3,3479 -0,0606
1,98 19,70 2,8467 -0,0426
0,79 6,41 0,9259 -0,0201
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0,31 -7,57 157,68 2,22 22,7888 0,5191
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 14,22 -3,11 123,44 -3,11 17,8403 -0,5526
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 7,20 -3,80 77,54 -3,16 11,2063 -0,3543
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 5,49 1,73 63,66 -2,80 9,2005 -0,2554
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 3,22 -12,18 59,17 -1,50 8,5512 -0,1207
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 4,05 0,04 56,24 -2,48 8,1276 -0,1982
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 4,02 -3,60 41,41 -4,25 5,9853 -0,2591
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 34,11 22,00 4,9294 0,8930
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 3,77 -8,11 23,16 -1,88 3,3479 -0,0606
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 0,68 -6,97 21,11 1,61 3,0517 0,0515
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 1,98 -2,47 19,70 -1,58 2,8467 -0,0426
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0,79 -3,79 6,41 -2,23 0,9259 -0,0201
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,05 0,90 5,74 7,90 0,8290 0,0615
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0,45 0,0652 0,0652
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) 0,32 0,0466 0,0466
S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) 0,07 0,0107 0,0107
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,02 -0,0023 -0,0023
S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) -0,03 -0,0036 -0,0036
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,04 -0,0058 -0,0058
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,04 -0,0058 -0,0058
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,13 -0,0193 -0,0193
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,46 -0,0660 -0,0660