Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 41 436 847
Positions actuelles 18
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class a déclaré un total de 18 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 41 436 847 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class sont Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States (US:US9220428414) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral (US:VSMAX) . Les nouvelles positions de PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class incluent PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,30 5,5148 0,5036
0,09 3,54 8,4990 0,0378
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 21,94 52,7115 -0,4441
0,04 0,42 1,0056 -0,1178
0,02 1,84 4,4320 -0,0630
0,03 0,29 0,7003 -0,0619
0,02 0,28 0,6786 -0,0532
0,56 10,30 24,7582 -0,0505
0,01 0,11 0,2723 -0,0367
0,00 0,04 0,0902 -0,0348
0,03 0,29 0,6874 -0,0323
-0,01 -0,0309 -0,0309
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class 0,04 26,77 21,94 40,20 52,7115 -0,4441
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 0,56 25,79 10,30 41,10 24,7582 -0,0505
US9220428414 / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States 0,09 30,05 3,54 42,01 8,4990 0,0378
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 2,30 55,59 5,5148 0,5036
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0,02 30,37 1,84 39,38 4,4320 -0,0630
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,04 27,41 0,42 26,67 1,0056 -0,1178
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,03 35,95 0,29 29,91 0,7003 -0,0619
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,03 35,03 0,29 35,55 0,6874 -0,0323
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,02 34,49 0,28 31,16 0,6786 -0,0532
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,02 24,92 0,12 34,09 0,2851 -0,0171
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,01 23,77 0,11 25,56 0,2723 -0,0367
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,00 1,15 0,04 2,78 0,0902 -0,0348
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0023 -0,0023
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0034 -0,0034
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0056 -0,0056
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,00 -0,0105 -0,0105
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,01 -0,0128 -0,0128
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,01 -0,0309 -0,0309