Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 213 356 326 |
| Positions actuelles | 20 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
PRBMX - PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund Institutional Class a déclaré un total de 20 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 213 356 326 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PRBMX - PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund Institutional Class sont Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class (US:VSCIX) . Les nouvelles positions de PRBMX - PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund Institutional Class incluent PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 12,73 | 5,9475 | 0,4329 | ||
| 0,09 | 0,0430 | 0,0430 | ||
| 0,07 | 0,0306 | 0,0306 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 2,85 | 52,31 | 24,4379 | -1,2824 | |
| 0,57 | 17,86 | 8,3444 | -0,5094 | |
| 0,29 | 2,53 | 1,1797 | -0,1319 | |
| 0,20 | 2,10 | 0,9822 | -0,1162 | |
| 0,09 | 1,01 | 0,4735 | -0,0891 | |
| 0,12 | 1,44 | 0,6745 | -0,0845 | |
| 0,10 | 1,42 | 0,6613 | -0,0820 | |
| 0,08 | 8,96 | 4,1873 | -0,0583 | |
| 0,22 | 112,16 | 52,3948 | -0,0527 | |
| -0,07 | -0,0333 | -0,0333 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class | 0,22 | 9,72 | 112,16 | 21,34 | 52,3948 | -0,0527 | |||
| VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class | 2,85 | 2,89 | 52,31 | 15,41 | 24,4379 | -1,2824 | |||
| VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional | 0,57 | 4,81 | 17,86 | 14,48 | 8,3444 | -0,5094 | |||
| US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | 12,73 | 31,00 | 5,9475 | 0,4329 | |||||
| VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class | 0,08 | 12,03 | 8,96 | 19,79 | 4,1873 | -0,0583 | |||
| PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional | 0,29 | 9,25 | 2,53 | 9,26 | 1,1797 | -0,1319 | |||
| PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional | 0,20 | 9,35 | 2,10 | 8,63 | 0,9822 | -0,1162 | |||
| US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST | 0,12 | 12,98 | 1,44 | 7,93 | 0,6745 | -0,0845 | |||
| US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST | 0,10 | 10,86 | 1,42 | 8,02 | 0,6613 | -0,0820 | |||
| PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A | 0,09 | 1,56 | 1,01 | 2,22 | 0,4735 | -0,0891 | |||
| US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST | 0,09 | 1,80 | 0,56 | 8,75 | 0,2612 | -0,0307 | |||
| US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged | 0,03 | 1,13 | 0,25 | 2,04 | 0,1168 | -0,0222 | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 0,09 | 0,0430 | 0,0430 | ||||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PP64) | 0,07 | 0,0306 | 0,0306 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) | -0,02 | -0,0091 | -0,0091 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) | -0,02 | -0,0112 | -0,0112 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) | -0,03 | -0,0131 | -0,0131 | ||||||
| COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) | -0,07 | -0,0333 | -0,0333 |
