Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 587 582 667
Positions actuelles 21
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Class a déclaré un total de 21 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 587 582 667 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Class sont VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) . Les nouvelles positions de PVQNX - PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund Institutional Class incluent PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,56 280,29 47,6211 0,2170
0,26 0,0443 0,0443
0,16 17,65 2,9981 0,0046
0,00 0,0003 0,0003
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,56 130,83 22,2283 -0,4949
29,68 5,0418 -0,4404
2,45 21,28 3,6161 -0,1454
1,16 11,95 2,0309 -0,1025
1,33 8,14 1,3834 -0,0817
1,06 14,72 2,5006 -0,0798
1,26 14,63 2,4855 -0,0783
0,90 9,65 1,6394 -0,0661
1,43 44,58 7,5744 -0,0648
0,42 4,21 0,7161 -0,0577
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0,56 0,18 280,29 10,79 47,6211 0,2170
VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus 4,56 -3,85 130,83 7,88 22,2283 -0,4949
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 1,43 0,12 44,58 9,35 7,5744 -0,0648
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 29,68 1,42 5,0418 -0,4404
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 2,45 6,02 21,28 6,02 3,6161 -0,1454
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,16 3,29 17,65 10,45 2,9981 0,0046
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 1,06 9,64 14,72 6,88 2,5006 -0,0798
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 1,26 11,90 14,63 6,91 2,4855 -0,0783
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 1,16 5,70 11,95 4,99 2,0309 -0,1025
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,90 5,32 9,65 6,01 1,6394 -0,0661
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 1,33 -2,48 8,14 4,13 1,3834 -0,0817
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,42 1,13 4,21 2,06 0,7161 -0,0577
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0,26 0,0443 0,0443
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0,02 1,57 0,16 3,14 0,0280 -0,0019
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) 0,00 0,0003 0,0003
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,01 -0,0013 -0,0013
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,05 -0,0093 -0,0093
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,07 -0,0111 -0,0111
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,07 -0,0116 -0,0116
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,26 -0,0447 -0,0447