Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 598 581 323
Positions actuelles 23
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Class a déclaré un total de 23 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 598 581 323 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Class sont VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST (US:US6933902057) . Les nouvelles positions de PBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Class incluent PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,37 187,70 31,2737 0,6514
0,82 25,51 4,2508 0,0587
0,34 0,0568 0,0568
0,15 0,0247 0,0247
0,14 0,0236 0,0236
0,08 9,63 1,6038 0,0187
2,64 75,83 12,6348 0,0161
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
26,54 4,4214 -0,9643
7,57 65,74 10,9538 -0,1729
2,83 29,10 4,8483 -0,1272
4,19 45,12 7,5180 -0,1194
3,51 48,74 8,1204 -0,0635
4,61 53,45 8,9063 -0,0617
-0,34 -0,0566 -0,0566
1,08 10,73 1,7877 -0,0382
-0,07 -0,0122 -0,0122
-0,07 -0,0120 -0,0120
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0,37 -3,74 187,70 6,45 31,2737 0,6514
VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus 2,64 -6,98 75,83 4,37 12,6348 0,0161
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 7,57 2,62 65,74 2,62 10,9538 -0,1729
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 4,61 8,34 53,45 3,52 8,9063 -0,0617
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 3,51 6,11 48,74 3,43 8,1204 -0,0635
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 4,19 1,94 45,12 2,61 7,5180 -0,1194
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 2,83 2,26 29,10 1,57 4,8483 -0,1272
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 26,54 -14,43 4,4214 -0,9643
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 0,82 -3,23 25,51 5,70 4,2508 0,0587
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 2,67 -2,58 16,38 4,03 2,7290 -0,0054
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 1,08 1,13 10,73 2,05 1,7877 -0,0382
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,08 -1,38 9,63 5,47 1,6038 0,0187
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0,50 1,57 4,07 3,22 0,6786 -0,0066
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0,34 0,0568 0,0568
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) 0,15 0,0247 0,0247
S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) 0,14 0,0236 0,0236
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) -0,05 -0,0077 -0,0077
S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) -0,05 -0,0081 -0,0081
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) -0,07 -0,0120 -0,0120
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) -0,07 -0,0122 -0,0122
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) -0,34 -0,0566 -0,0566