Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 038 476 477
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Philosophy Capital Management LLC a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 038 476 477 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Philosophy Capital Management LLC sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Golar LNG Limited (US:GLNG) , and Caesars Entertainment, Inc. (US:CZR) . Les nouvelles positions de Philosophy Capital Management LLC incluent PG&E Corporation (US:PCG) , PG&E Corporation (US:PCG) , Kilroy Realty Corporation (US:KRC) , Galaxy Digital Inc. (US:GLXY) , and CoreCivic, Inc. (US:CXW) .

Philosophy Capital Management LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 648,74 31,8249 11,9507
0,01 330,98 16,2368 11,2388
0,02 30,67 1,5045 1,5045
1,93 26,87 1,3179 1,3179
0,50 17,24 0,8456 0,8456
0,70 15,33 0,7520 0,7520
0,42 8,79 0,4311 0,4311
1,29 3,54 0,1737 0,1737
0,01 3,06 0,1502 0,1502
0,20 58,15 2,8528 0,1034
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 226,58 11,1151 -8,4323
5,24 17,40 0,8538 -1,7220
0,00 0,70 0,0341 -1,3058
2,59 106,72 5,2352 -1,1585
2,57 46,56 2,2842 -1,1083
4,49 38,04 1,8659 -1,0703
1,80 18,44 0,9044 -1,0449
2,08 59,03 2,8959 -0,8769
0,67 23,76 1,1656 -0,8664
0,65 13,77 0,6754 -0,8177
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,01 110,00 648,74 131,95 31,8249 11,9507
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,01 300,00 330,98 370,56 16,2368 11,2388
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0,01 -23,86 226,58 -17,64 11,1151 -8,4323
GLNG / Golar LNG Limited 2,59 9,39 106,72 18,60 5,2352 -1,1585
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 2,08 -2,09 59,03 11,18 2,8959 -0,8769
TLN / Talen Energy Corporation 0,20 3,21 58,15 50,30 2,8528 0,1034
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 2,57 0,00 46,56 -2,47 2,2842 -1,1083
TALO / Talos Energy Inc. 4,49 5,51 38,04 -7,95 1,8659 -1,0703
GEO / The GEO Group, Inc. 1,54 30,46 36,88 6,96 1,8090 -0,6406
MTCH / Match Group, Inc. 1,15 26,30 35,54 25,04 1,7433 -0,2762
PCG / PG&E Corporation Call 0,02 30,67 1,5045 1,5045
PCG / PG&E Corporation 1,93 26,87 1,3179 1,3179
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 1,55 1,88 26,70 12,94 1,3098 -0,3700
ALIT / Alight, Inc. 4,62 5,72 26,14 0,91 1,2823 -0,5583
CMCSA / Comcast Corporation 0,67 -14,10 23,76 -16,91 1,1656 -0,8664
SOLV / Solventum Corporation 0,31 0,00 23,52 -0,26 1,1536 -0,5218
GCI / Gannett Co., Inc. 5,89 0,00 21,07 23,88 1,0336 -0,1750
PUMP / ProPetro Holding Corp. 3,53 25,03 21,06 1,55 1,0329 -0,4403
CPAY / Corpay, Inc. 0,06 24,65 20,98 18,61 1,0290 -0,2276
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,46 20,39 -8,15 1,0001 -0,5771
BGC / BGC Group, Inc. 1,80 -39,76 18,44 -32,80 0,9044 -1,0449
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,43 8,94 18,42 36,06 0,9036 -0,0583
NFE / New Fortress Energy Inc. 5,24 20,17 17,40 -51,99 0,8538 -1,7220
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,50 17,24 0,8456 0,8456
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,36 -13,26 16,87 -10,04 0,8276 -0,5049
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 1,44 16,13 16,53 19,36 0,8108 -0,1732
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,70 15,33 0,7520 0,7520
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,18 8,95 15,12 8,00 0,7418 -0,2531
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,65 -53,38 13,77 -34,48 0,6754 -0,8177
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,04 -14,15 10,63 10,72 0,5214 -0,1607
OFIX / Orthofix Medical Inc. 0,85 127,98 9,42 55,85 0,4623 0,0327
CXW / CoreCivic, Inc. 0,42 8,79 0,4311 0,4311
JAKK / JAKKS Pacific, Inc. 0,37 12,41 7,77 -5,33 0,3811 -0,2019
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 2,59 0,00 6,25 9,04 0,3066 -0,1006
LDI / loanDepot, Inc. 4,21 1,67 5,35 8,50 0,2623 -0,0879
GEO / The GEO Group, Inc. Call 0,00 0,00 3,59 -18,01 0,1762 -0,1351
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 1,29 3,54 0,1737 0,1737
ALIT / Alight, Inc. Call 0,01 3,06 0,1502 0,1502
TH / Target Hospitality Corp. 0,25 1,81 0,0889 0,0889
CZR / Caesars Entertainment, Inc. Call 0,00 -96,75 0,70 -96,31 0,0341 -1,3058
NFE / New Fortress Energy Inc. Call 0,00 -96,26 0,10 -98,51 0,0047 -0,4533
ARVN / Arvinas, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRNT / Verint Systems Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EVH / Evolent Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VYX / NCR Voyix Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLNG / Golar LNG Limited Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1447
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000