Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 61 241 032
Positions actuelles 23
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ENSBX - Ensemble Fund a déclaré un total de 23 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 61 241 032 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ENSBX - Ensemble Fund sont Mastercard Incorporated (US:MA) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , and NVR, Inc. (US:NVR) . Les nouvelles positions de ENSBX - Ensemble Fund incluent GRAIL, Inc. (US:GRAL) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 5,17 8,4500 1,4500
0,01 4,90 8,0100 1,0100
0,00 3,00 4,9000 0,8900
0,19 1,85 3,0200 0,6800
0,01 2,46 4,0300 0,6600
0,00 4,18 6,8300 0,4900
0,01 0,81 1,3200 0,3800
0,05 2,83 4,6200 0,2400
0,02 4,22 6,8900 0,2100
0,01 1,84 3,0000 0,2100
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,14 1,8700 -1,8300
0,02 3,52 5,7600 -1,6800
0,02 2,02 3,3000 -1,1500
0,01 2,24 3,6600 -0,2900
0,01 1,73 2,8300 -0,2200
0,12 0,12 0,1900 -0,1800
0,01 4,12 6,7300 -0,1300
0,01 3,02 4,9300 -0,0100
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-09-18 pour la période de déclaration 2024-07-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0,01 25,99 5,17 29,48 8,4500 1,4500
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 11,49 4,90 22,82 8,0100 1,0100
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 4,40 7,63 7,1900 0,0200
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,02 0,00 4,22 10,65 6,8900 0,2100
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 4,18 15,71 6,8300 0,4900
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -7,77 4,12 5,27 6,7300 -0,1300
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -21,19 3,52 -16,95 5,7600 -1,6800
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 -7,12 3,02 7,13 4,9300 -0,0100
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 11,80 3,00 31,33 4,9000 0,8900
FAF / First American Financial Corporation 0,05 0,00 2,83 13,09 4,6200 0,2400
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 0,00 2,82 7,77 4,6000 0,0200
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 2,53 12,64 4,1400 0,2000
IEX / IDEX Corporation 0,01 35,60 2,46 28,27 4,0300 0,6600
LSTR / Landstar System, Inc. 0,01 0,00 2,28 9,10 3,7200 0,0600
RACE / Ferrari N.V. 0,01 0,00 2,24 -0,66 3,6600 -0,2900
MASI / Masimo Corporation 0,02 0,00 2,02 -20,39 3,3000 -1,1500
PRM / Perimeter Solutions SA 0,19 0,00 1,85 38,43 3,0200 0,6800
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 19,17 1,84 15,18 3,0000 0,2100
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 0,00 1,73 -0,40 2,8300 -0,2200
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -33,31 1,14 -45,91 1,8700 -1,8300
FAST / Fastenal Company 0,01 44,42 0,81 50,47 1,3200 0,3800
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,12 -44,11 0,12 -44,50 0,1900 -0,1800
GRAL / GRAIL, Inc. 0,00 0,04 0,0600 0,0600