Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 34 659 144
Positions actuelles 38
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TANDX - Castle Tandem Fund Institutional a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 34 659 144 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TANDX - Castle Tandem Fund Institutional sont Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Visa Inc. (US:V) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,25 3,6100 3,6100
1,25 3,6100 3,6100
1,25 3,6000 3,6000
1,25 3,6000 3,6000
1,00 2,8800 2,8800
1,00 2,8800 2,8800
0,01 1,19 3,4200 1,5500
0,00 1,09 3,1600 0,5500
0,01 1,26 3,6500 0,5200
0,00 1,08 3,1100 0,4500
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,47 1,3400 -1,1900
0,00 0,85 2,4500 -0,8500
1,25 1,25 3,6000 -0,7000
0,00 0,27 0,7900 -0,6300
0,01 0,82 2,3700 -0,5400
0,02 0,70 2,0200 -0,3300
0,00 1,42 4,1000 -0,3200
0,00 0,67 1,9400 -0,2800
0,00 0,41 1,1900 -0,2200
0,00 0,51 1,4700 -0,2000
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 4,00 1,43 10,67 4,1300 0,0500
V / Visa Inc. 0,00 0,00 1,42 1,36 4,1000 -0,3200
ABT / Abbott Laboratories 0,01 3,30 1,28 5,88 3,6900 -0,1200
APH / Amphenol Corporation 0,01 -15,23 1,26 27,68 3,6500 0,5200
United States Treasury 0.00% Due 07/01/2025 / DBT (US912797PU59) 1,25 3,6100 3,6100
United States Treasury 0.00% Due 07/08/2025 / DBT (US912797PZ47) 1,25 3,6100 3,6100
United States Treasury 0.00% Due 07/15/2025 / DBT (US912797QA86) 1,25 3,6000 3,6000
United States Treasury 0.00% Due 07/22/2025 / DBT (US912797QB69) 1,25 3,6000 3,6000
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 1,25 -8,56 1,25 -8,58 3,6000 -0,7000
RMD / ResMed Inc. 0,00 2,13 1,24 17,68 3,5800 0,2600
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 111,11 1,19 100,17 3,4200 1,5500
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 6,78 1,14 5,39 3,2800 -0,1200
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,09 32,61 3,1600 0,5500
G / Genpact Limited 0,02 18,93 1,08 3,95 3,1100 -0,1700
ACN / Accenture plc 0,00 33,33 1,08 27,79 3,1100 0,4500
MA / Mastercard Incorporated 0,00 18,75 1,07 21,80 3,0800 0,3100
STE / STERIS plc 0,00 0,00 1,03 5,95 2,9800 -0,1000
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 1,03 6,31 2,9700 -0,0800
United States Treasury 0.00% Due 07/29/2025 / DBT (US912797QC43) 1,00 2,8800 2,8800
United States Treasury 0.00% Due 08/05/2025 / DBT (US912797QH30) 1,00 2,8800 2,8800
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 5,69 0,90 3,56 2,6100 -0,1400
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -17,39 0,85 -18,76 2,4500 -0,8500
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 0,00 0,82 -10,87 2,3700 -0,5400
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 7,35 0,78 3,86 2,2600 -0,1200
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,01 27,88 0,75 13,39 2,1500 0,0700
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,02 0,00 0,70 -6,06 2,0200 -0,3300
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,68 10,89 1,9700 0,0300
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 40,00 0,67 22,18 1,9400 0,2000
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,00 0,67 -4,27 1,9400 -0,2800
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 31,25 0,65 32,58 1,8700 0,3300
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,57 1,98 1,6400 -0,1200
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,51 -3,77 1,4700 -0,2000
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,50 4,62 1,4400 -0,0600
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,49 4,66 1,4300 -0,0600
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -22,86 0,47 -41,95 1,3400 -1,1900
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,41 -7,83 1,1900 -0,2200
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,40 -5,00 1,1500 -0,1800
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -26,32 0,27 -38,98 0,7900 -0,6300