Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 167 211 677
Positions actuelles 109
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Pettee Investors, Inc. a déclaré un total de 109 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 167 211 677 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Pettee Investors, Inc. sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , ETF Series Solutions - Hoya Capital Housing ETF (US:HOMZ) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Les nouvelles positions de Pettee Investors, Inc. incluent Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , Datadog, Inc. (US:DDOG) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) .

Pettee Investors, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,22 1,3296 1,3296
0,05 13,22 7,9054 1,2419
0,02 8,53 5,1011 1,1799
0,01 4,62 2,7629 0,4704
0,00 1,93 1,1568 0,3682
0,01 4,37 2,6125 0,3623
0,00 0,60 0,3591 0,3591
0,00 0,56 0,3341 0,3341
0,01 1,81 1,0853 0,3210
0,02 2,59 1,5482 0,3089
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,03 0,6134 -1,1037
0,02 2,02 1,2090 -0,8098
0,03 1,41 0,8420 -0,6228
0,05 7,64 4,5702 -0,4101
0,00 1,00 0,5959 -0,4017
0,03 6,03 3,6034 -0,3823
0,01 0,30 0,1787 -0,3788
0,02 4,00 2,3950 -0,3589
0,01 1,12 0,6699 -0,2789
0,00 1,17 0,7006 -0,2660
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-01 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 0,00 13,22 18,19 7,9054 1,2419
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -2,20 8,53 29,60 5,1011 1,1799
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 -0,75 7,64 -8,59 4,5702 -0,4101
HOMZ / ETF Series Solutions - Hoya Capital Housing ETF 0,15 0,00 6,68 -2,79 3,9979 -0,0990
AAPL / Apple Inc. 0,03 -2,49 6,03 -9,93 3,6034 -0,3823
URI / United Rentals, Inc. 0,01 -0,13 4,62 20,07 2,7629 0,4704
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -2,44 4,37 15,68 2,6125 0,3623
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -2,21 4,00 -13,37 2,3950 -0,3589
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -4,17 3,68 10,50 2,2023 0,2169
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -3,77 3,60 9,26 2,1525 0,1900
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -1,95 3,23 -8,35 1,9308 -0,1676
WMT / Walmart Inc. 0,03 -4,36 3,22 6,53 1,9230 0,1246
AXP / American Express Company 0,01 -0,65 2,94 17,80 1,7575 0,2711
KR / The Kroger Co. 0,04 0,00 2,94 5,99 1,7565 0,1052
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 2,91 -1,16 1,7383 -0,0137
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 0,00 2,77 1,39 1,6542 0,0292
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -3,34 2,63 -0,90 1,5746 -0,0081
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -0,95 2,59 24,42 1,5482 0,3089
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -4,63 2,55 -4,57 1,5222 -0,0672
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -3,70 2,44 -0,08 1,4597 0,0046
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 2,30 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,23 -9,37 1,3360 -0,1323
EFX / Equifax Inc. 0,01 2,22 1,3296 1,3296
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 2,11 -6,47 1,2635 -0,0822
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,39 2,11 -3,26 1,2595 -0,0379
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -48,81 2,02 -40,35 1,2090 -0,8098
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 2,02 -14,39 1,2059 -0,1976
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 1,97 23,45 1,1809 0,2277
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 12,79 1,93 46,18 1,1568 0,3682
PFE / Pfizer Inc. 0,08 -1,46 1,83 -5,73 1,0930 -0,0622
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -2,96 1,81 41,50 1,0853 0,3210
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,00 1,75 -5,31 1,0464 -0,0542
NEM / Newmont Corporation 0,03 0,00 1,63 20,68 0,9737 0,1699
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,53 -11,97 0,9150 -0,1201
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 1,52 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 -24,55 1,41 -42,76 0,8420 -0,6228
CLX / The Clorox Company 0,01 0,00 1,31 -18,48 0,7839 -0,1738
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 2,01 1,27 -2,98 0,7604 -0,0202
GPN / Global Payments Inc. 0,02 24,07 1,25 1,46 0,7502 0,0133
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 0,00 1,23 -8,18 0,7386 -0,0625
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -5,66 1,19 14,77 0,7115 0,0937
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 -38,98 1,17 -27,81 0,7006 -0,2660
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -6,99 1,16 -16,63 0,6956 -0,1357
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 0,00 1,16 8,71 0,6945 0,0582
GE / General Electric Company 0,00 -1,24 1,15 27,02 0,6862 0,1480
KRG / Kite Realty Group Trust 0,05 0,00 1,14 1,33 0,6842 0,0110
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 -15,38 1,12 -29,65 0,6699 -0,2789
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 0,00 1,11 69,82 0,6668 0,2758
INTC / Intel Corporation 0,05 -1,82 1,09 -3,12 0,6508 -0,0187
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 0,00 1,07 -24,79 0,6425 -0,2087
ORI / Old Republic International Corporation 0,03 0,00 1,04 -1,98 0,6207 -0,0102
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 1,03 -2,64 0,6184 -0,0141
DOV / Dover Corporation 0,01 -65,88 1,03 -64,43 0,6134 -1,1037
WIX / Wix.com Ltd. 0,01 42,42 1,01 38,24 0,6013 0,1677
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,09 1,00 -40,50 0,5959 -0,4017
LEA / Lear Corporation 0,01 0,00 0,99 7,60 0,5931 0,0443
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,90 8,60 0,5368 0,0445
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 78,92 0,89 101,13 0,5308 0,2679
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 -2,06 0,86 -9,73 0,5163 -0,0538
HUM / Humana Inc. 0,00 -20,17 0,85 -26,27 0,5059 -0,1773
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,83 -5,68 0,4970 -0,0276
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,83 64,81 0,4962 0,1960
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,01 0,00 0,82 -7,53 0,4925 -0,0381
RIET / ETF Series Solutions - Hoya Capital High Dividend Yield ETF 0,08 0,02 0,71 -5,31 0,4264 -0,0225
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,69 -11,82 0,4152 -0,0538
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -17,24 0,64 -8,70 0,3830 -0,0352
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -26,07 0,61 -24,69 0,3667 -0,1186
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 0,00 0,60 -10,30 0,3598 -0,0397
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,60 0,3591 0,3591
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -1,24 0,59 71,59 0,3541 0,1480
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,59 3,72 0,3502 0,0137
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,00 0,58 18,65 0,3463 0,0550
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,56 0,3341 0,3341
WLK / Westlake Corporation 0,01 0,00 0,51 -24,14 0,3047 -0,0952
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 45,71 0,47 47,96 0,2828 0,0925
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,46 7,67 0,2772 0,0208
Apollo Global Mgmt. LLC / (037612306) 0,00 0,46 0,0000
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,45 -0,88 0,2707 -0,0015
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,44 0,2615 0,2615
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,41 26,07 0,2463 0,0518
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,41 -8,37 0,2427 -0,0208
FDX / FedEx Corporation 0,00 -4,05 0,40 -10,42 0,2418 -0,0274
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 -2,30 0,40 -21,31 0,2366 -0,0627
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,02 0,00 0,38 11,61 0,2248 0,0242
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,37 -5,81 0,2235 -0,0129
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,00 0,36 17,92 0,2166 0,0335
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,35 13,44 0,2072 0,0252
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,35 -5,74 0,2066 -0,0117
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,33 21,69 0,1981 0,0359
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,32 0,31 0,1920 0,0016
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,31 23,14 0,1880 0,0355
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,31 -4,64 0,1843 -0,0086
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,30 7,04 0,1820 0,0126
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,30 17,44 0,1818 0,0279
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -66,52 0,30 -68,13 0,1787 -0,3788
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,71 0,29 2,87 0,1721 0,0057
FAF / First American Financial Corporation 0,00 0,00 0,26 -6,43 0,1570 -0,0102
RTX / RTX Corporation 0,00 16,56 0,26 28,00 0,1537 0,0345
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,24 14,22 0,1442 0,0181
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,24 -5,51 0,1438 -0,0077
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,22 8,21 0,1344 0,0108
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,22 0,1321 0,1321
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,22 -11,65 0,1319 -0,0169
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,22 0,1308 0,1308
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,22 -0,46 0,1290 -0,0003
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,20 0,1201 0,1201
MTCH / Match Group, Inc. 0,01 0,20 0,0000
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,02 0,00 0,20 -9,59 0,1186 -0,0121
AEGXF / Aecon Group Inc. 0,01 0,00 0,15 27,35 0,0896 0,0193
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MAS / Masco Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INTU / Intuit Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000