Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 109 486 993
Positions actuelles 132
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Petros Family Wealth, LLC a déclaré un total de 132 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 109 486 993 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Petros Family Wealth, LLC sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF (US:QGRO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) . Les nouvelles positions de Petros Family Wealth, LLC incluent American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) , Harbor ETF Trust - Harbor Small Cap Earners ETF (US:EBIT) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , and General Electric Company (US:GE) .

Petros Family Wealth, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 3,58 3,2731 3,2731
0,02 1,28 1,1728 1,1728
0,01 4,48 4,0894 1,1342
0,04 1,15 1,0518 1,0518
0,04 4,72 3,5342 0,7644
0,02 3,15 2,3597 0,5656
0,01 0,56 0,5139 0,5139
0,00 0,54 0,4045 0,4045
0,01 0,37 0,3347 0,3347
0,00 0,62 0,5700 0,3273
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,64 2,4142 -1,4322
0,00 0,90 0,8247 -0,3442
0,00 1,46 1,0928 -0,3269
0,02 4,59 4,1952 -0,2678
0,00 0,52 0,4742 -0,2359
0,03 0,64 0,4791 -0,1782
0,01 1,00 0,7504 -0,1739
0,00 0,73 0,5455 -0,1642
0,00 0,56 0,4179 -0,1589
0,00 0,78 0,5820 -0,1582
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 12,34 6,95 24,07 5,2043 0,2233
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,04 30,07 4,72 51,54 3,5342 0,7644
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,97 4,59 -8,52 4,1952 -0,2678
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,61 4,48 34,65 4,0894 1,1342
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,05 3,58 3,2731 3,2731
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 7,14 3,15 56,19 2,3597 0,5656
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,54 2,64 -38,92 2,4142 -1,4322
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,87 2,63 14,52 1,9656 -0,0725
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 7,68 2,54 14,45 1,8975 -0,0712
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,04 10,15 2,32 10,82 1,7398 -0,1241
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -2,10 2,04 10,10 1,5254 -0,1203
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 25,10 2,01 44,22 1,5042 0,2660
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 4,29 1,89 15,62 1,4136 -0,0383
KLAC / KLA Corporation 0,00 14,85 1,86 51,42 1,3951 0,3004
SYK / Stryker Corporation 0,00 3,82 1,79 10,33 1,6390 0,1937
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 5,37 1,67 24,57 1,2524 0,0581
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 7,26 1,65 16,02 1,2362 -0,0291
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -12,67 1,46 -8,58 1,0928 -0,3269
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,02 1,28 1,1728 1,1728
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 8,43 1,27 18,99 0,9521 0,0018
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 12,13 1,27 43,55 0,9501 0,1644
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,87 1,24 22,73 0,9299 0,0297
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -3,23 1,22 14,70 1,1124 0,1688
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 1,45 1,21 46,61 0,9068 0,1720
EBIT / Harbor ETF Trust - Harbor Small Cap Earners ETF 0,04 1,15 1,0518 1,0518
MMM / 3M Company 0,01 -0,99 1,02 2,63 0,9276 0,0482
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -9,35 1,00 -3,65 0,7504 -0,1739
RTX / RTX Corporation 0,01 -1,50 0,99 8,55 0,7416 -0,0694
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 4,74 0,98 28,50 0,8980 0,2174
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 14,88 0,96 30,97 0,8772 0,2251
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -3,21 0,93 9,67 0,6966 -0,0571
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -0,79 0,91 -11,09 0,8356 -0,0787
ACN / Accenture plc 0,00 -28,33 0,90 -31,41 0,8247 -0,3442
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -7,97 0,90 32,30 0,8195 0,2161
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 56,89 0,83 40,17 0,6191 0,0946
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 7,12 0,82 28,41 0,6126 0,0464
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -6,72 0,82 11,80 0,6100 -0,0380
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 2,77 0,80 69,21 0,7281 0,3094
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 4,41 0,79 20,74 0,7181 0,1389
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -1,85 0,78 -6,61 0,5820 -0,1582
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -10,13 0,77 6,03 0,5799 -0,0693
ANET / Arista Networks Inc 0,01 64,55 0,75 117,39 0,5620 0,2548
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 9,66 0,73 0,00 0,5490 -0,1028
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,5455 -0,1642
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -4,54 0,69 49,35 0,6338 0,2207
AMT / American Tower Corporation 0,00 -1,66 0,67 0,00 0,6113 0,0159
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 35,56 0,64 32,92 0,4805 0,0507
PFE / Pfizer Inc. 0,03 -9,52 0,64 -13,40 0,4791 -0,1782
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 41,47 0,62 128,57 0,5700 0,3273
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,36 0,61 -10,19 0,4552 -0,1468
PSX / Phillips 66 0,01 -1,35 0,60 -4,60 0,4500 -0,1106
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,58 0,60 10,72 0,5472 0,0663
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 10,38 0,60 30,00 0,5468 0,1373
AXP / American Express Company 0,00 12,28 0,59 33,18 0,5434 0,1462
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 3,35 0,59 33,94 0,4407 0,0499
PGR / The Progressive Corporation 0,00 16,73 0,59 10,15 0,4390 -0,0346
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 5,58 0,57 45,88 0,5175 0,1722
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,53 0,57 3,10 0,4234 -0,0644
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,01 0,56 0,5139 0,5139
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -14,00 0,56 -13,89 0,4179 -0,1589
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -3,59 0,55 67,37 0,4150 0,1201
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -9,58 0,55 -20,43 0,5056 -0,1124
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -0,86 0,55 2,81 0,4108 -0,0633
GE / General Electric Company 0,00 0,54 0,4045 0,4045
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 1,42 0,54 33,33 0,4016 0,0435
GGG / Graco Inc. 0,01 -1,32 0,53 1,52 0,3992 -0,0674
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -37,32 0,52 -34,96 0,4742 -0,2359
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -9,22 0,49 -8,01 0,4521 -0,0259
HRL / Hormel Foods Corporation 0,02 0,00 0,48 -2,22 0,3625 -0,0778
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -1,69 0,48 54,84 0,4386 0,1628
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -16,02 0,46 -6,11 0,3450 -0,0921
V / Visa Inc. 0,00 5,33 0,44 6,88 0,3258 -0,0368
IBTP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF 0,02 23,12 0,42 23,24 0,3138 0,0116
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -8,50 0,41 -30,49 0,3726 -0,1495
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -5,44 0,41 40,83 0,3048 0,0475
HON / Honeywell International Inc. 0,00 1,94 0,40 11,91 0,3029 -0,0179
PRI / Primerica, Inc. 0,00 0,00 0,40 -3,86 0,3647 -0,0043
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 2,57 0,39 24,37 0,3594 0,0780
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 10,83 0,39 6,56 0,2924 -0,0335
NUMG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,39 0,2921 0,2921
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 11,75 0,39 30,87 0,2920 0,0266
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -6,35 0,39 1,84 0,2906 -0,0486
MA / Mastercard Incorporated 0,00 10,66 0,38 13,27 0,2881 -0,0134
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 8,46 0,38 23,78 0,2845 0,0110
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -14,70 0,38 -21,37 0,3465 -0,0828
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 0,37 0,3347 0,3347
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,30 0,36 -0,82 0,3329 0,0063
USB / U.S. Bancorp 0,01 -3,34 0,35 3,57 0,2611 -0,0382
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,35 0,3172 0,3172
LIN / Linde plc 0,00 -3,15 0,35 -2,26 0,2591 -0,0562
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,35 0,3154 0,3154
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -30,59 0,34 -23,34 0,2509 -0,1381
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -7,23 0,33 -13,33 0,2976 -0,0365
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -11,86 0,32 1,27 0,2383 -0,0410
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -12,46 0,32 26,51 0,2362 0,0148
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,31 20,54 0,2334 0,0035
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,31 0,2818 0,2818
SO / The Southern Company 0,00 0,43 0,30 0,34 0,2236 -0,0411
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -0,41 0,30 0,00 0,2706 0,0068
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,00 -0,32 0,29 5,76 0,2686 0,0214
TTC / The Toro Company 0,00 16,76 0,29 13,28 0,2174 -0,0102
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 0,00 0,29 -1,37 0,2164 -0,0447
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,28 7,98 0,2131 -0,0210
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,56 0,28 -6,08 0,2542 -0,0093
SLV / iShares Silver Trust 0,01 2,74 0,28 8,66 0,2529 0,0267
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,26 22,97 0,1926 0,0061
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -13,36 0,25 -8,06 0,2298 -0,0131
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,25 0,1883 0,1883
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -14,90 0,25 -6,11 0,1848 -0,0482
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 0,24 0,2233 0,2233
MC / Moelis & Company 0,00 0,70 0,24 7,56 0,2218 0,0211
CRVL / CorVel Corporation 0,00 0,00 0,24 -8,20 0,1760 -0,0517
SOLV / Solventum Corporation 0,00 -1,61 0,23 -1,70 0,1730 -0,0364
FDX / FedEx Corporation 0,00 -12,32 0,23 -18,12 0,1694 -0,0767
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 -14,77 0,22 1,82 0,1679 -0,0277
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 10,43 0,22 2,29 0,2044 0,0098
KAI / Kadant Inc. 0,00 0,00 0,22 -5,93 0,2035 -0,0067
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -26,45 0,22 -24,23 0,2033 -0,0577
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,22 0,2027 0,2027
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,01 0,22 0,1984 0,1984
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,21 0,1608 0,1608
MDT / Medtronic plc 0,00 -23,08 0,21 -25,45 0,1561 -0,0923
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,21 0,1887 0,1887
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,00 0,20 0,50 0,1516 -0,0279
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,01 0,20 0,1797 0,1797
PKE / Park Aerospace Corp. 0,01 0,00 0,15 10,14 0,1391 0,0158
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,01 0,15 0,1364 0,1364
ORN / Orion Group Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,12 74,63 0,0880 0,0278
HBI / Hanesbrands Inc. 0,02 15,49 0,08 -8,99 0,0611 -0,0180
UNH / UnitedHealth Group Incorporated Call 0,00 0,03 0,0285 0,0285
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. Call 0,00 0,02 0,0170 0,0170
XTNT / Xtant Medical Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,01 55,56 0,0111 0,0027
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DE / Deere & Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LDOS / Leidos Holdings, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0240
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TT / Trane Technologies plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1126
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000