Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 120 795 090
Positions actuelles 62
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Persium Advisors, LLC a déclaré un total de 62 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 120 795 090 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Persium Advisors, LLC sont Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Les nouvelles positions de Persium Advisors, LLC incluent BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BHP) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Global X Funds - Global X Uranium ETF (US:URA) , REV Group, Inc. (US:REVG) , and iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) .

Persium Advisors, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,78 22,66 18,7560 1,4295
0,01 0,66 0,5483 0,5483
0,00 0,53 0,4371 0,4371
0,00 0,35 0,2937 0,2937
0,01 0,33 0,2770 0,2770
0,00 0,24 0,2017 0,2017
0,00 0,22 0,1850 0,1850
0,00 0,75 0,6225 0,1803
0,00 0,21 0,1708 0,1708
0,00 0,21 0,1701 0,1701
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,79 21,75 18,0021 -0,8935
0,12 10,24 8,4763 -0,6008
1,30 28,81 23,8467 -0,4515
0,01 2,33 1,9325 -0,2804
0,01 1,03 0,8534 -0,2231
0,04 1,03 0,8517 -0,1436
0,01 0,69 0,5702 -0,1132
0,02 0,78 0,6427 -0,1029
0,01 1,35 1,1154 -0,1024
0,00 0,59 0,4873 -0,0976
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 1,30 0,59 28,81 12,39 23,8467 -0,4515
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,78 6,27 22,66 23,97 18,7560 1,4295
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,79 4,81 21,75 9,10 18,0021 -0,8935
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,12 10,31 10,24 6,94 8,4763 -0,6008
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -0,03 2,33 0,00 1,9325 -0,2804
AAPL / Apple Inc. 0,01 13,56 1,35 4,91 1,1154 -0,1024
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,36 1,15 30,69 0,9557 0,1183
COP / ConocoPhillips 0,01 6,24 1,03 -9,25 0,8534 -0,2231
T / AT&T Inc. 0,04 -4,24 1,03 -2,00 0,8517 -0,1436
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,56 1,00 22,29 0,8318 0,0535
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 21,32 0,99 40,03 0,8197 0,1487
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 2,77 0,92 38,32 0,7654 0,1313
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,87 0,91 16,43 0,7567 0,0118
ABT / Abbott Laboratories 0,01 3,81 0,81 6,46 0,6695 -0,0508
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 2,83 0,81 15,62 0,6683 0,0063
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,72 0,80 35,35 0,6660 0,1027
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,78 17,57 0,6488 0,0169
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 3,48 0,78 -1,27 0,6427 -0,1029
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -2,08 0,75 61,16 0,6225 0,1803
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 4,91 0,75 1,49 0,6224 -0,0799
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,91 0,74 13,60 0,6086 -0,0054
HON / Honeywell International Inc. 0,00 4,06 0,73 14,47 0,6032 -0,0004
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 31,88 0,72 25,00 0,5968 0,0507
RTX / RTX Corporation 0,00 1,56 0,72 11,98 0,5966 -0,0136
MET / MetLife, Inc. 0,01 5,50 0,71 5,63 0,5909 -0,0494
MDT / Medtronic plc 0,01 4,51 0,69 1,32 0,5734 -0,0743
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,51 0,69 14,24 0,5719 -0,0014
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 5,41 0,69 -4,44 0,5702 -0,1132
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 9,24 0,68 46,45 0,5641 0,1224
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 3,54 0,68 30,19 0,5607 0,0672
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,66 0,5483 0,5483
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 2,57 0,66 29,33 0,5445 0,0626
PFE / Pfizer Inc. 0,03 38,85 0,66 33,00 0,5443 0,0750
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 6,78 0,65 28,24 0,5414 0,0572
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 11,37 0,65 7,60 0,5397 -0,0341
GD / General Dynamics Corporation 0,00 3,02 0,64 10,24 0,5264 -0,0204
CVS / CVS Health Corporation 0,01 9,54 0,62 11,49 0,5145 -0,0138
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,07 0,62 10,41 0,5095 -0,0188
V / Visa Inc. 0,00 3,70 0,61 5,02 0,5029 -0,0453
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 5,71 0,60 -3,53 0,4987 -0,0936
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 15,16 0,60 31,28 0,4941 0,0630
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 60,19 0,59 -4,55 0,4873 -0,0976
MCD / McDonald's Corporation 0,00 5,47 0,57 -1,37 0,4755 -0,0765
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 6,20 0,57 7,82 0,4682 -0,0287
SYY / Sysco Corporation 0,01 4,70 0,56 5,66 0,4638 -0,0388
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,53 0,4371 0,4371
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,35 0,2937 0,2937
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,35 -3,35 0,2866 -0,0531
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,35 12,38 0,2859 -0,0060
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,01 0,33 0,2770 0,2770
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,00 0,33 0,30 0,2742 -0,0390
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 27,76 0,30 44,98 0,2514 0,0529
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 18,39 0,2193 0,0076
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,00 0,00 0,25 3,28 0,2088 -0,0231
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -20,29 0,25 -17,73 0,2040 -0,0799
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,24 0,2017 0,2017
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,22 10,89 0,1857 -0,0066
REVG / REV Group, Inc. 0,00 0,22 0,1850 0,1850
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,22 2,80 0,1822 -0,0213
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,21 0,1708 0,1708
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,21 0,1701 0,1701
STLA / Stellantis N.V. 0,02 0,00 0,20 -10,67 0,1670 -0,0468
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000