Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 826 455 301 |
| Positions actuelles | 86 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Institutional Shares a déclaré un total de 86 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 826 455 301 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Institutional Shares sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Visa Inc. (US:V) . Les nouvelles positions de PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Institutional Shares incluent ASML Holding N.V. (NL:ASML) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 41,97 | 5,0629 | 1,2408 | |
| 0,10 | 49,11 | 5,9244 | 0,9856 | |
| 0,01 | 7,83 | 0,9451 | 0,9451 | |
| 0,74 | 7,98 | 0,9628 | 0,4433 | |
| 0,08 | 17,10 | 2,0630 | 0,4030 | |
| 0,01 | 14,37 | 1,7334 | 0,3561 | |
| 0,02 | 12,20 | 1,4717 | 0,3091 | |
| 0,02 | 8,19 | 0,9874 | 0,2672 | |
| 0,02 | 8,26 | 0,9967 | 0,2475 | |
| 0,01 | 13,19 | 1,5904 | 0,2446 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 2,47 | 2,47 | 0,2978 | -0,7319 | |
| 0,08 | 5,33 | 0,6434 | -0,6016 | |
| 0,14 | 4,76 | 0,5740 | -0,5722 | |
| 0,11 | 22,80 | 2,7497 | -0,5074 | |
| 0,08 | 8,27 | 0,9976 | -0,3942 | |
| 0,01 | 5,81 | 0,7009 | -0,2446 | |
| 0,02 | 5,44 | 0,6563 | -0,2384 | |
| 0,07 | 9,74 | 1,1743 | -0,2180 | |
| 0,06 | 20,42 | 2,4633 | -0,2051 | |
| 0,08 | 6,66 | 0,8035 | -0,2018 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,10 | -3,10 | 49,11 | 28,39 | 5,9244 | 0,9856 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,27 | -2,74 | 41,97 | 41,78 | 5,0629 | 1,2408 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,20 | -3,72 | 34,59 | 9,72 | 4,1729 | 0,1024 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,11 | -2,17 | 22,80 | -9,64 | 2,7497 | -0,5074 | |||
| V / Visa Inc. | 0,06 | -2,47 | 20,42 | -1,20 | 2,4633 | -0,2051 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -2,51 | 17,10 | 33,02 | 2,0630 | 0,4030 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | -6,20 | 14,37 | 34,70 | 1,7334 | 0,3561 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,11 | -2,66 | 13,84 | -1,32 | 1,6697 | -0,1412 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,07 | -2,40 | 13,67 | 3,80 | 1,6494 | -0,0513 | |||
| ULVR / Unilever PLC | 0,22 | -4,37 | 13,46 | -2,15 | 1,6237 | -0,1523 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | -2,05 | 13,19 | 26,49 | 1,5904 | 0,2446 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,14 | -3,07 | 12,80 | 5,29 | 1,5440 | -0,0255 | |||
| IFNNF / Infineon Technologies AG | 0,29 | -4,42 | 12,43 | 21,98 | 1,4989 | 0,1836 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,02 | -2,88 | 12,20 | 35,48 | 1,4717 | 0,3091 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -4,16 | 11,63 | 28,41 | 1,4029 | 0,2335 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,05 | -4,42 | 11,06 | 3,81 | 1,3336 | -0,0414 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -6,14 | 10,92 | 8,01 | 1,3166 | 0,0119 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,04 | -4,45 | 10,90 | 6,08 | 1,3153 | -0,0118 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,03 | -4,54 | 10,90 | 1,10 | 1,3149 | -0,0771 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -4,51 | 10,83 | -6,12 | 1,3064 | -0,1830 | |||
| PRY / Tion Renewables AG | 0,15 | -4,70 | 10,75 | 22,44 | 1,2967 | 0,1632 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,03 | 28,49 | 9,93 | 14,90 | 1,1973 | 0,0820 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,05 | -2,95 | 9,87 | 2,93 | 1,1904 | -0,0474 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,03 | -6,20 | 9,78 | 13,66 | 1,1796 | 0,0687 | |||
| ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 0,26 | -4,51 | 9,77 | 0,94 | 1,1780 | -0,0711 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,02 | -4,55 | 9,76 | 23,91 | 1,1773 | 0,1604 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -4,57 | 9,74 | -9,73 | 1,1743 | -0,2180 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,04 | -2,99 | 9,63 | 3,11 | 1,1612 | -0,0443 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,07 | -2,94 | 9,58 | -8,48 | 1,1562 | -0,1959 | |||
| KYGA / Kerry Group PLC | 0,09 | -5,76 | 9,51 | -0,62 | 1,1471 | -0,0883 | |||
| K72807140 / ORDINARY SHARES | 0,13 | -4,43 | 8,92 | -2,99 | 1,0765 | -0,1112 | |||
| BXB / Brambles Limited | 0,58 | -4,51 | 8,88 | 16,52 | 1,0706 | 0,0871 | |||
| 8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0,33 | -4,64 | 8,83 | 1,00 | 1,0647 | -0,0636 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,15 | -2,73 | 8,58 | 8,77 | 1,0348 | 0,0166 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,03 | -3,53 | 8,45 | -7,59 | 1,0192 | -0,1613 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,08 | -32,29 | 8,27 | -23,28 | 0,9976 | -0,3942 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,02 | -4,27 | 8,26 | 42,40 | 0,9967 | 0,2475 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,02 | 59,80 | 8,19 | 46,74 | 0,9874 | 0,2672 | |||
| RMV / Rightmove plc | 0,74 | 63,15 | 7,98 | 98,38 | 0,9628 | 0,4433 | |||
| DNBBF / DNB Bank ASA | 0,28 | -4,52 | 7,85 | 0,31 | 0,9473 | -0,0635 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,01 | 7,83 | 0,9451 | 0,9451 | |||||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,04 | -4,51 | 7,82 | 31,49 | 0,9435 | 0,1755 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,07 | 49,53 | 7,79 | 40,62 | 0,9401 | 0,2245 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,05 | -2,26 | 7,79 | 27,99 | 0,9394 | 0,1538 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | -6,19 | 7,73 | 20,35 | 0,9326 | 0,1031 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -3,08 | 7,69 | 11,84 | 0,9277 | 0,0399 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,08 | -4,63 | 7,69 | -9,84 | 0,9274 | -0,1736 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,03 | -3,18 | 7,54 | 11,06 | 0,9100 | 0,0329 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,10 | -3,88 | 7,53 | -11,45 | 0,9084 | -0,1897 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | -2,88 | 7,49 | 5,22 | 0,9030 | -0,0155 | |||
| CPG / Compass Group PLC | 0,22 | -4,19 | 7,42 | -1,90 | 0,8954 | -0,0816 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,03 | -4,42 | 7,28 | 6,52 | 0,8785 | -0,0042 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,06 | -3,68 | 7,15 | -4,71 | 0,8620 | -0,1061 | |||
| TRN / Terna S.p.A. | 0,68 | -4,51 | 7,02 | 8,61 | 0,8463 | 0,0123 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,03 | -3,12 | 6,99 | -1,99 | 0,8426 | -0,0776 | |||
| SAPGF / SAP SE | 0,02 | -4,57 | 6,67 | 8,30 | 0,8040 | 0,0094 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,08 | -2,99 | 6,66 | -14,45 | 0,8035 | -0,2018 | |||
| COH / Cochlear Limited | 0,03 | -4,57 | 6,60 | 14,49 | 0,7959 | 0,0518 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -4,51 | 6,56 | -0,18 | 0,7915 | -0,0573 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,03 | -2,75 | 6,43 | 16,62 | 0,7753 | 0,0638 | |||
| SBGSF / Schneider Electric S.E. | 0,02 | -6,20 | 6,42 | 8,08 | 0,7747 | 0,0075 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,03 | -3,07 | 6,40 | 22,29 | 0,7716 | 0,0962 | |||
| G0683Q158 / AVIVA PLC /GBP/ 0.00000000 | 0,74 | -4,51 | 6,33 | 12,62 | 0,7634 | 0,0378 | |||
| ASSAB / Assa Abloy AB | 0,20 | -4,52 | 6,27 | -0,74 | 0,7561 | -0,0594 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | -3,13 | 6,19 | 2,96 | 0,7463 | -0,0296 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,02 | -3,79 | 6,16 | -0,73 | 0,7429 | -0,0581 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 0,68 | -6,20 | 6,14 | 11,14 | 0,7402 | 0,0273 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,03 | -3,04 | 6,00 | -1,51 | 0,7240 | -0,0629 | |||
| BAP / Credicorp Ltd. | 0,03 | -3,10 | 6,00 | 16,34 | 0,7233 | 0,0579 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,02 | -4,57 | 5,88 | -5,57 | 0,7095 | -0,0947 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -2,63 | 5,81 | -20,66 | 0,7009 | -0,2446 | |||
| W1R924252 / Atlas Copco AB | 0,36 | -4,51 | 5,80 | -3,43 | 0,7001 | -0,0758 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | -2,98 | 5,72 | -5,50 | 0,6901 | -0,0916 | |||
| 6370 / Kurita Water Industries Ltd. | 0,14 | -4,54 | 5,62 | 22,12 | 0,6780 | 0,0838 | |||
| 7741 / HOYA Corporation | 0,05 | -4,32 | 5,46 | 1,00 | 0,6582 | -0,0394 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,02 | -6,46 | 5,44 | -21,49 | 0,6563 | -0,2384 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,08 | -50,80 | 5,33 | -44,69 | 0,6434 | -0,6016 | |||
| RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,09 | -4,38 | 5,17 | 9,37 | 0,6236 | 0,0134 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,06 | -3,04 | 5,13 | -9,42 | 0,6191 | -0,1125 | |||
| BYDDF / BYD Company Limited | 0,32 | 186,65 | 5,02 | -11,66 | 0,6060 | -0,1282 | |||
| GFNORTE / Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 0,55 | -4,51 | 5,00 | 25,85 | 0,6031 | 0,0902 | |||
| 6902 / DENSO Corporation | 0,37 | -4,49 | 4,96 | 4,29 | 0,5987 | -0,0158 | |||
| 1925 / Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,14 | -48,47 | 4,76 | -46,41 | 0,5740 | -0,5722 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -6,20 | 4,02 | -1,81 | 0,4844 | -0,0437 | |||
| KLBN11 / Klabin S.A. - Debt/Equity Composite Units | 0,75 | -4,51 | 2,56 | -0,81 | 0,3091 | -0,0245 | |||
| NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 2,47 | -69,05 | 2,47 | -69,05 | 0,2978 | -0,7319 |
