Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 126 498 665
Positions actuelles 71
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Perissos Private Wealth Management, LLC a déclaré un total de 71 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 126 498 665 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Perissos Private Wealth Management, LLC sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Blackstone Secured Lending Fund (US:BXSL) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) . Les nouvelles positions de Perissos Private Wealth Management, LLC incluent SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) , The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 11,74 9,2841 8,8387
0,02 10,50 8,3021 8,0785
0,12 4,75 3,7521 3,7521
0,08 3,75 2,9625 2,9625
0,04 3,50 2,7686 2,7686
0,03 2,66 2,1006 2,1006
0,00 1,90 1,4992 1,4992
0,00 1,02 0,8034 0,8034
0,00 2,01 1,5890 0,3087
0,01 2,68 2,1200 0,2817
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,73 0,5764 -7,4459
0,01 3,32 2,6233 -3,1174
0,32 9,87 7,8016 -1,0771
0,00 0,73 0,5761 -0,8791
0,04 1,93 1,5294 -0,7351
0,11 6,20 4,9012 -0,5244
0,07 2,46 1,9432 -0,4927
0,07 1,36 1,0746 -0,3834
0,03 0,94 0,7464 -0,3724
0,03 3,07 2,4270 -0,3303
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-31 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 2 074,14 11,74 2 306,56 9,2841 8,8387
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 3 540,15 10,50 4 186,12 8,3021 8,0785
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,32 6,60 9,87 1,29 7,8016 -1,0771
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,11 4,67 6,20 4,13 4,9012 -0,5244
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,10 17,37 5,07 17,49 4,0054 0,0753
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,12 4,75 3,7521 3,7521
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,15 -0,23 4,50 16,37 3,5573 0,0337
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,08 3,75 2,9625 2,9625
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,04 3,50 2,7686 2,7686
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 -50,21 3,32 -47,32 2,6233 -3,1174
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,03 0,07 3,07 1,49 2,4270 -0,3303
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,33 2,68 32,92 2,1200 0,2817
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,03 2,66 2,1006 2,1006
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,06 -1,43 2,57 -0,31 2,0280 -0,3176
PDBA / Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF 0,07 -7,27 2,46 -8,01 1,9432 -0,4927
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,13 5,43 2,20 5,98 1,7374 -0,1522
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,07 0,20 2,10 7,31 1,6590 -0,1229
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,04 8,85 2,07 14,36 1,6373 -0,0132
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 56,86 2,01 43,16 1,5890 0,3087
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,03 -2,81 1,98 4,16 1,5637 -0,1669
V / Visa Inc. 0,01 0,05 1,96 1,40 1,5505 -0,2129
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,04 -22,63 1,93 -22,14 1,5294 -0,7351
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 1,90 1,4992 1,4992
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,06 6,51 1,82 8,09 1,4373 -0,0961
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 7,31 1,75 6,30 1,3867 -0,1172
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,66 15,34 1,3139 0,0004
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,02 -1,33 1,62 0,43 1,2790 -0,1890
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0,04 3,80 1,54 6,52 1,2141 -0,0992
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,02 -0,40 1,48 11,92 1,1726 -0,0357
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,02 -11,10 1,42 -4,19 1,1222 -0,2282
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,07 -14,08 1,36 -15,01 1,0746 -0,3834
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -0,64 1,35 44,81 1,0709 0,2186
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,01 1,29 13,58 1,0183 -0,0154
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,23 13,96 0,9752 -0,0112
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,02 2,82 1,10 -3,25 0,8720 -0,1672
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,02 0,8034 0,8034
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,53 1,00 -17,28 0,7875 -0,3102
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 -15,33 0,94 -23,06 0,7464 -0,3724
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,01 11,63 0,81 33,28 0,6431 0,0866
FIW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Water ETF 0,01 0,08 0,81 7,27 0,6424 -0,0478
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,91 0,77 10,34 0,6074 -0,0270
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -92,50 0,73 -91,72 0,5764 -7,4459
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -50,00 0,73 -54,39 0,5761 -0,8791
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 2,40 0,69 -2,97 0,5435 -0,1021
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,04 0,66 19,09 0,5178 0,0159
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,01 4,18 0,58 4,48 0,4610 -0,0478
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,50 9,71 0,3935 -0,0199
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,10 0,47 7,03 0,3737 -0,0283
AAPL / Apple Inc. 0,00 -9,07 0,47 -16,13 0,3706 -0,1381
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,45 4,69 0,3532 -0,0355
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,14 0,38 17,03 0,2990 0,0040
RSPH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 0,01 0,02 0,36 -1,89 0,2878 -0,0504
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,01 -16,63 0,35 -11,51 0,2736 -0,0827
EXK / Endeavour Silver Corp. 0,07 10,49 0,34 27,27 0,2662 0,0252
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,17 0,33 8,20 0,2613 -0,0172
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,12 0,31 -1,27 0,2451 -0,0418
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -24,72 0,27 -22,92 0,2128 -0,1057
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,63 0,26 7,85 0,2065 -0,0145
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,26 0,39 0,2052 -0,0308
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,26 0,2033 0,2033
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,25 0,1978 0,1978
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,01 3,89 0,25 4,22 0,1958 -0,0203
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,24 0,00 0,1916 -0,0292
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,24 3,43 0,1908 -0,0216
QQEW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund 0,00 0,00 0,23 12,68 0,1832 -0,0039
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,22 -5,88 0,1778 -0,0393
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,01 0,21 0,22 -1,34 0,1747 -0,0296
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,33 0,21 4,48 0,1663 -0,0173
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,21 -5,43 0,1658 -0,0357
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,21 -5,88 0,1650 -0,0367
MGF / MFS Government Markets Income Trust 0,02 0,00 0,07 -2,82 0,0552 -0,0095
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEM / Newmont Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FMHI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Municipal High Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IPKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000