Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 72 876 098
Positions actuelles 116
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PENN SERIES FUNDS INC - Mid Core Value Fund a déclaré un total de 116 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 72 876 098 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PENN SERIES FUNDS INC - Mid Core Value Fund sont Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . Les nouvelles positions de PENN SERIES FUNDS INC - Mid Core Value Fund incluent Hexcel Corporation (US:HXL) , The Toro Company (US:TTC) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , and Ashtead Group plc (GB:AHT) .

PENN SERIES FUNDS INC - Mid Core Value Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,80 1,0947 0,9338
0,01 1,00 1,3724 0,7299
0,01 0,71 0,9740 0,6293
0,01 0,45 0,6237 0,6237
0,00 0,84 1,1594 0,6112
0,01 0,41 0,5695 0,5695
0,00 0,41 0,5588 0,5588
0,00 0,39 0,5371 0,5371
0,03 1,04 1,4246 0,5285
0,01 0,34 0,4720 0,4720
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,28 0,3865 -0,7510
0,01 0,18 0,2531 -0,6401
0,00 0,42 0,5715 -0,5801
0,00 0,36 0,4917 -0,4446
0,01 0,49 0,6739 -0,4373
0,01 0,55 0,7486 -0,4120
0,01 0,36 0,4932 -0,4057
0,00 0,15 0,2017 -0,3717
0,02 1,94 2,6607 -0,3624
0,00 0,58 0,8014 -0,3439
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,02 6,87 1,94 -13,87 2,6607 -0,3624
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,05 4,68 1,52 -4,93 2,0925 -0,0612
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,02 -4,06 1,49 2,34 2,0457 0,0894
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 3,48 1,46 8,12 2,0106 0,1906
USB / U.S. Bancorp 0,03 -7,04 1,44 -0,42 1,9738 0,0351
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 20,90 1,34 9,69 1,8348 0,1973
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 -9,22 1,30 16,64 1,7906 0,2888
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -11,06 1,25 0,32 1,7210 0,0421
KVUE / Kenvue Inc. 0,06 35,46 1,22 18,26 1,6813 0,2897
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -20,50 1,17 -14,08 1,6009 -0,2225
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 -6,52 1,16 2,29 1,5960 0,0697
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 -2,32 1,16 17,92 1,5902 0,2702
O / Realty Income Corporation 0,02 2,54 1,14 1,88 1,5639 0,0610
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,02 -1,47 1,14 -1,56 1,5628 0,0092
CSX / CSX Corporation 0,03 24,88 1,14 38,54 1,5600 0,4575
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 -7,97 1,08 -8,01 1,4835 -0,0948
ES / Eversource Energy 0,02 14,99 1,05 17,79 1,4467 0,2447
BKR / Baker Hughes Company 0,03 78,34 1,04 55,47 1,4246 0,5285
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -21,02 1,03 -5,40 1,4193 -0,0481
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 19,89 1,03 -9,78 1,4182 -0,1212
BNZL / Bunzl plc 0,03 55,08 1,03 28,39 1,4165 0,3375
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 40,30 1,03 41,48 1,4143 0,4351
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 -15,57 1,03 -15,61 1,4108 -0,2248
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 17,49 1,01 12,99 1,3861 0,1860
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 21,78 1,01 10,41 1,3841 0,1572
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 97,10 1,00 109,00 1,3724 0,7299
EQR / Equity Residential 0,01 5,49 0,99 -0,50 1,3597 0,0219
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,05 12,38 0,99 -8,88 1,3535 -0,0987
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,02 -5,15 0,96 -15,97 1,3230 -0,2168
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,95 8,55 0,95 8,45 1,3054 0,1286
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 117,47 0,84 106,86 1,1594 0,6112
PSA / Public Storage 0,00 1,28 0,81 -0,73 1,1185 0,0161
CMI / Cummins Inc. 0,00 537,43 0,80 569,75 1,0947 0,9338
AOS / Amdocs Limited 0,01 -24,52 0,78 -24,74 1,0736 -0,3222
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 55,25 0,77 42,57 1,0534 0,3299
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 6,56 0,76 30,46 1,0416 0,2603
SR / Spire Inc. 0,01 -9,92 0,75 -15,96 1,0343 -0,1703
HPQ / HP Inc. 0,03 -0,28 0,74 -11,92 1,0146 -0,1125
AMT / American Tower Corporation 0,00 -6,26 0,72 -4,77 0,9866 -0,0274
MDT / Medtronic plc 0,01 3,73 0,72 0,56 0,9852 0,0271
RS / Reliance, Inc. 0,00 4,37 0,71 13,56 0,9777 0,1344
TER / Teradyne, Inc. 0,01 153,97 0,71 176,95 0,9740 0,6293
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 3,81 0,71 4,58 0,9727 0,0626
LUV / Southwest Airlines Co. 0,02 3,52 0,71 0,00 0,9726 0,0209
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,03 -4,43 0,69 -26,71 0,9425 -0,3149
OGS / ONE Gas, Inc. 0,01 -14,02 0,67 -18,32 0,9190 -0,1812
RI / Pernod Ricard SA 0,01 -9,26 0,64 -8,36 0,8738 -0,0595
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,01 75,11 0,63 81,84 0,8670 0,4388
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 34,91 0,62 37,50 0,8468 0,2446
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,02 0,00 0,61 -12,20 0,8408 -0,0961
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 18,25 0,61 2,35 0,8369 0,0371
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -27,44 0,61 -13,37 0,8368 -0,1088
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 16,98 0,61 4,47 0,8359 0,0536
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 6,01 0,59 11,91 0,8132 0,1015
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -35,50 0,58 -31,57 0,8014 -0,3439
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 -25,00 0,58 -21,22 0,8006 -0,1939
TKR / The Timken Company 0,01 6,79 0,57 7,82 0,7766 0,0716
CNC / Centene Corporation 0,01 -4,84 0,56 -14,96 0,7652 -0,1149
VTR / Ventas, Inc. 0,01 -12,49 0,56 -19,62 0,7650 -0,1665
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,01 -43,54 0,55 -36,85 0,7486 -0,4120
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,01 -5,38 0,54 -6,53 0,7476 -0,0353
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 2,15 0,54 -6,22 0,7462 -0,0324
GIS / General Mills, Inc. 0,01 -7,97 0,54 -20,18 0,7442 -0,1690
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 102,35 0,54 84,59 0,7405 0,3473
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,02 0,00 0,53 -9,83 0,7311 -0,0627
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 6,46 0,52 -7,69 0,7091 -0,0421
HEIA / Heineken N.V. 0,01 -7,99 0,51 -1,55 0,6988 0,0041
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 7,78 0,51 12,20 0,6947 0,0883
NVST / Envista Holdings Corporation 0,03 -10,89 0,50 0,81 0,6815 0,0204
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 -45,37 0,49 -40,75 0,6739 -0,4373
ABM / ABM Industries Incorporated 0,01 -6,79 0,47 -7,07 0,6499 -0,0345
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -29,78 0,47 -14,55 0,6455 -0,0943
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 4,58 0,46 -10,96 0,6360 -0,0632
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 -7,39 0,46 8,33 0,6247 0,0599
HXL / Hexcel Corporation 0,01 0,45 0,6237 0,6237
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 40,03 0,44 20,17 0,5985 0,1118
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 12,08 0,43 12,53 0,5921 0,0768
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -17,16 0,42 -20,08 0,5796 -0,1306
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -50,05 0,42 -51,46 0,5715 -0,5801
TTC / The Toro Company 0,01 0,41 0,5695 0,5695
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 -13,13 0,41 -15,16 0,5692 -0,0874
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,41 0,5588 0,5588
WABC / Westamerica Bancorporation 0,01 9,55 0,40 4,71 0,5498 0,0365
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,01 41,95 0,40 37,98 0,5446 0,1965
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,39 0,5371 0,5371
SW / Sodexo S.A. 0,01 111,86 0,39 44,98 0,5356 0,1885
LR / Legrand SA 0,00 53,92 0,39 95,48 0,5341 0,2658
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,01 -39,79 0,38 -31,45 0,5185 -0,2212
FFIV / F5, Inc. 0,00 -2,21 0,36 8,01 0,5002 0,0473
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -45,98 0,36 -46,34 0,4932 -0,4057
DG / Vinci SA 0,00 -56,07 0,36 -48,56 0,4917 -0,4446
IJF / ICON Public Limited Company 0,00 0,00 0,35 -16,79 0,4766 -0,0845
AHT / Ashtead Group plc 0,01 0,34 0,4720 0,4720
GNTX / Gentex Corporation 0,02 18,48 0,33 11,86 0,4532 0,0566
COR / Cencora, Inc. 0,00 -69,16 0,28 -66,78 0,3865 -0,7510
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 -38,01 0,26 -41,23 0,3543 -0,2366
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -37,02 0,26 -41,86 0,3540 -0,2411
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,22 0,2992 0,2992
REG / Regency Centers Corporation 0,00 -5,54 0,20 -8,64 0,2766 -0,0201
DOV / Dover Corporation 0,00 -43,39 0,19 -40,98 0,2659 -0,1747
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,01 19,69 0,19 50,00 0,2600 0,0901
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,01 -51,67 0,19 -50,79 0,2563 -0,2518
PPL / PPL Corporation 0,01 -70,45 0,18 -72,29 0,2531 -0,6401
QGEN / Qiagen N.V. 0,00 0,17 0,2306 0,2306
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,16 0,2180 0,2180
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -69,28 0,15 -66,51 0,2017 -0,3717
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,15 0,2006 0,2006
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -67,43 0,11 -66,87 0,1486 -0,2899
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,05 0,0676 0,0676
WEIR / The Weir Group PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2995
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0194 -0,0194
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0195 -0,0195
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0196 -0,0196
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,02 -0,0247 -0,0247
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0252 -0,0252
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0253 -0,0253
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,02 -0,0262 -0,0262