Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 56 588 588 |
| Positions actuelles | 67 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Penn Mutual Asset Management, LLC a déclaré un total de 67 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 56 588 588 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Penn Mutual Asset Management, LLC sont Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Rubrik, Inc. (US:RBRK) , Annaly Capital Management, Inc. (US:NLY) , AGNC Investment Corp. (US:AGNC) , and iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) . Les nouvelles positions de Penn Mutual Asset Management, LLC incluent Omnicell Inc (US:US68213NAD12) , ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Adeia Inc. (US:ADEA) , and Global Ship Lease, Inc. (US:GSL) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 4,72 | 8,3461 | 3,3704 | |
| 0,01 | 0,59 | 1,0493 | 1,0493 | |
| 0,03 | 0,56 | 0,9934 | 0,9934 | |
| 0,03 | 0,42 | 0,7496 | 0,7496 | |
| 0,01 | 0,41 | 0,7303 | 0,7303 | |
| 0,01 | 0,41 | 0,7258 | 0,7258 | |
| 0,04 | 0,41 | 0,7184 | 0,7184 | |
| 0,01 | 0,39 | 0,6974 | 0,6974 | |
| 0,01 | 0,38 | 0,6754 | 0,6754 | |
| 0,01 | 0,38 | 0,6705 | 0,6705 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 7,04 | 12,4491 | -1,3765 | |
| 0,18 | 3,34 | 5,9061 | -1,0151 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,6008 | -0,9830 | |
| 0,03 | 0,36 | 0,6414 | -0,8721 | |
| 0,36 | 3,31 | 5,8464 | -0,7717 | |
| 0,17 | 2,93 | 5,1703 | -0,5410 | |
| 0,00 | 0,56 | 0,9878 | -0,4893 | |
| 0,10 | 2,99 | 5,2752 | -0,4625 | |
| 0,01 | 0,42 | 0,7448 | -0,2981 | |
| 0,10 | 0,55 | 0,9750 | -0,2865 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 7,04 | -2,22 | 12,4491 | -1,3765 | |||
| RBRK / Rubrik, Inc. | 0,05 | 23,98 | 4,72 | 82,18 | 8,3461 | 3,3704 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,18 | 0,00 | 3,34 | -7,32 | 5,9061 | -1,0151 | |||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0,36 | 0,00 | 3,31 | -4,06 | 5,8464 | -0,7717 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,10 | 0,00 | 2,99 | -0,17 | 5,2752 | -0,4625 | |||
| ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. | 0,17 | 0,00 | 2,93 | -1,71 | 5,1703 | -0,5410 | |||
| CERENCE INC / NOTE 1.500% 7/0 (156727AD1) | 1,97 | 0,0000 | |||||||
| US68213NAD12 / Omnicell Inc | 1,48 | 0,96 | 2,6078 | -0,1972 | |||||
| CSV / Carriage Services, Inc. | 0,03 | 15,75 | 1,30 | 36,62 | 2,3010 | 0,4722 | |||
| PACIRA BIOSCIENCES INC / NOTE 2.125% 5/1 (695127AJ9) | 0,98 | 0,0000 | |||||||
| OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 31,23 | 0,95 | 55,56 | 1,6839 | 0,5088 | |||
| NC / NACCO Industries, Inc. | 0,02 | 25,80 | 0,89 | 65,24 | 1,5721 | 0,5391 | |||
| ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. | 0,11 | 60,61 | 0,84 | 57,44 | 1,4779 | 0,4571 | |||
| IMMR / Immersion Corporation | 0,10 | 6,12 | 0,82 | 10,38 | 1,4482 | 0,0227 | |||
| PZZA / Papa John's International, Inc. | 0,02 | 6,37 | 0,82 | 26,86 | 1,4443 | 0,2066 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 7,50 | 0,78 | 27,12 | 1,3761 | 0,2015 | |||
| PKE / Park Aerospace Corp. | 0,05 | 0,00 | 0,77 | 9,87 | 1,3572 | 0,0151 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,72 | -3,75 | 1,2716 | -0,1631 | |||
| ALCO / Alico, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,69 | 9,58 | 1,2128 | 0,0103 | |||
| CWT / California Water Service Group | 0,01 | 20,08 | 0,68 | 12,60 | 1,2015 | 0,0438 | |||
| YORW / The York Water Company | 0,02 | 13,51 | 0,66 | 3,43 | 1,1727 | -0,0585 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,04 | 192,00 | 0,62 | 153,06 | 1,0959 | 0,6245 | |||
| PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,60 | 53,18 | 1,0643 | 0,3087 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,03 | 200,00 | 0,60 | 139,20 | 1,0583 | 0,5768 | |||
| TTAN / ServiceTitan, Inc. | 0,01 | 0,59 | 1,0493 | 1,0493 | |||||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,03 | 0,56 | 0,9934 | 0,9934 | |||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | -33,80 | 0,56 | -27,44 | 0,9878 | -0,4893 | |||
| CURI / CuriosityStream Inc. | 0,10 | -60,05 | 0,55 | -16,13 | 0,9750 | -0,2865 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,01 | 30,00 | 0,48 | 22,82 | 0,8471 | 0,0975 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,48 | -15,03 | 0,8407 | -0,2320 | |||
| EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 0,02 | 0,00 | 0,46 | 6,29 | 0,8063 | -0,0178 | |||
| MATW / Matthews International Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,45 | 7,58 | 0,8028 | -0,0081 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 8,47 | 0,7925 | -0,0010 | |||
| DK / Delek US Holdings, Inc. | 0,02 | -25,45 | 0,43 | 4,83 | 0,7673 | -0,0280 | |||
| NRC / National Research Corporation | 0,03 | 24,65 | 0,42 | 63,71 | 0,7505 | 0,2524 | |||
| ADEA / Adeia Inc. | 0,03 | 0,42 | 0,7496 | 0,7496 | |||||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,01 | -50,71 | 0,42 | -22,47 | 0,7448 | -0,2981 | |||
| BRZE / Braze, Inc. | 0,01 | 0,41 | 0,7303 | 0,7303 | |||||
| TOST / Toast, Inc. | 0,01 | 0,41 | 0,7258 | 0,7258 | |||||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 7,94 | 0,7212 | -0,0042 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,04 | 0,41 | 0,7184 | 0,7184 | |||||
| GSL / Global Ship Lease, Inc. | 0,01 | 0,39 | 0,6974 | 0,6974 | |||||
| COFS / ChoiceOne Financial Services, Inc. | 0,01 | 58,82 | 0,39 | 58,61 | 0,6847 | 0,2154 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,01 | 0,38 | 0,6754 | 0,6754 | |||||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,01 | 0,38 | 0,6705 | 0,6705 | |||||
| NX / Quanex Building Products Corporation | 0,02 | 0,38 | 0,6680 | 0,6680 | |||||
| MNRO / Monro, Inc. | 0,03 | 0,37 | 0,6587 | 0,6587 | |||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -14,85 | 0,6493 | -0,1797 | |||
| CVGW / Calavo Growers, Inc. | 0,01 | 0,37 | 0,6461 | 0,6461 | |||||
| AES / The AES Corporation | 0,03 | -45,67 | 0,36 | -54,06 | 0,6414 | -0,8721 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 0,36 | -8,46 | 0,6313 | -0,1171 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -1,68 | 0,6225 | -0,0650 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,01 | 0,00 | 0,34 | -4,47 | 0,6044 | -0,0843 | |||
| AGX / Argan, Inc. | 0,00 | -75,49 | 0,34 | -58,91 | 0,6008 | -0,9830 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 0,32 | 0,5596 | 0,5596 | |||||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 19,76 | 0,5265 | 0,0497 | |||
| WTTR / Select Water Solutions, Inc. | 0,03 | 15,05 | 0,30 | -5,41 | 0,5253 | -0,0773 | |||
| TRS / TriMas Corporation | 0,01 | 0,29 | 0,5056 | 0,5056 | |||||
| LYTS / LSI Industries Inc. | 0,01 | 0,26 | 0,4509 | 0,4509 | |||||
| OSPN / OneSpan Inc. | 0,01 | 0,25 | 0,4424 | 0,4424 | |||||
| SIGA / SIGA Technologies, Inc. | 0,04 | -34,32 | 0,25 | -21,94 | 0,4411 | -0,1718 | |||
| FF / FutureFuel Corp. | 0,06 | 0,25 | 0,4374 | 0,4374 | |||||
| LXFR / Luxfer Holdings PLC | 0,02 | -19,83 | 0,25 | -17,73 | 0,4350 | -0,1388 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,25 | 0,4349 | 0,4349 | |||||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,4209 | -0,0367 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,4132 | 0,4132 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -3,35 | 0,4090 | -0,0507 | |||
| AMPL / Amplitude, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RELL / Richardson Electronics, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OFLX / Omega Flex, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
