Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 57 407 883 |
| Positions actuelles | 77 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
PSCNX - Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund Institutional Class a déclaré un total de 77 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 57 407 883 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PSCNX - Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund Institutional Class sont Dycom Industries, Inc. (US:DY) , Alphatec Holdings, Inc. (US:ATEC) , Gulfport Energy Corporation (US:GPOR) , Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) , and BGC Group, Inc. (US:BGC) . Les nouvelles positions de PSCNX - Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund Institutional Class incluent Coeur Mining, Inc. (US:CDE) , Sable Offshore Corp. (US:SOC) , Portillo's Inc. (US:PTLO) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,89 | 0,89 | 1,5592 | 1,5592 | |
| 0,03 | 0,82 | 1,4290 | 1,4290 | |
| 0,08 | 0,63 | 1,0914 | 1,0914 | |
| 0,01 | 1,01 | 1,7551 | 0,9672 | |
| 0,06 | 1,18 | 2,0540 | 0,9486 | |
| 0,01 | 1,39 | 2,4162 | 0,7247 | |
| 0,02 | 1,12 | 1,9522 | 0,5615 | |
| 0,07 | 0,90 | 1,5679 | 0,5365 | |
| 0,01 | 0,72 | 1,2546 | 0,5147 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,4235 | 0,4235 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,8450 | ||
| 0,04 | 0,29 | 0,5121 | -0,8088 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4735 | ||
| 0,04 | 0,62 | 1,0879 | -0,4704 | |
| 0,01 | 0,58 | 1,0130 | -0,4506 | |
| 0,09 | 0,37 | 0,6495 | -0,4019 | |
| 0,06 | 0,89 | 1,5512 | -0,3741 | |
| 0,02 | 0,56 | 0,9758 | -0,3732 | |
| 0,09 | 0,97 | 1,7000 | -0,2679 | |
| 0,05 | 0,42 | 0,7239 | -0,2188 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,01 | 2,80 | 1,39 | 44,27 | 2,4162 | 0,7247 | |||
| ATEC / Alphatec Holdings, Inc. | 0,10 | 0,45 | 1,20 | -0,33 | 2,0998 | -0,0280 | |||
| GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,01 | 9,56 | 1,19 | 23,68 | 2,0769 | 0,3797 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,06 | 78,37 | 1,18 | 87,88 | 2,0540 | 0,9486 | |||
| BGC / BGC Group, Inc. | 0,12 | 4,26 | 1,16 | -2,28 | 2,0213 | -0,0672 | |||
| WAY / Waystar Holding Corp. | 0,03 | 13,40 | 1,13 | 4,25 | 1,9680 | 0,0626 | |||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,02 | 37,92 | 1,12 | 41,83 | 1,9522 | 0,5615 | |||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,02 | 2,90 | 1,10 | -2,04 | 1,9246 | -0,0596 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,01 | 15,67 | 1,07 | -4,79 | 1,8738 | -0,1133 | |||
| GDEN / Golden Entertainment, Inc. | 0,04 | 12,24 | 1,06 | 3,00 | 1,8561 | 0,0364 | |||
| AGYS / Agilysys, Inc. | 0,01 | 72,02 | 1,01 | 125,06 | 1,7551 | 0,9672 | |||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,06 | 24,29 | 1,00 | 26,10 | 1,7444 | 0,3471 | |||
| NMRK / Newmark Group, Inc. | 0,09 | 16,22 | 0,97 | -12,80 | 1,7000 | -0,2679 | |||
| TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. | 0,01 | 14,13 | 0,94 | 3,31 | 1,6337 | 0,0377 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,01 | 6,61 | 0,94 | 4,82 | 1,6330 | 0,0603 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | -17,93 | 0,93 | -6,89 | 1,6279 | -0,1370 | |||
| RDNT / RadNet, Inc. | 0,02 | 26,24 | 0,92 | 30,86 | 1,5984 | 0,3649 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,01 | 20,57 | 0,91 | 21,47 | 1,5900 | 0,2683 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,02 | -8,58 | 0,91 | -6,29 | 1,5858 | -0,1227 | |||
| MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 2,93 | 0,91 | -3,81 | 1,5844 | -0,0786 | |||
| MGNI / Magnite, Inc. | 0,06 | 24,06 | 0,91 | 28,79 | 1,5836 | 0,3412 | |||
| OUST / Ouster, Inc. | 0,07 | 3,55 | 0,90 | 53,68 | 1,5679 | 0,5365 | |||
| US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) | 0,89 | 0,89 | 1,5592 | 1,5592 | |||||
| CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. | 0,01 | 8,33 | 0,89 | 10,38 | 1,5582 | 0,1331 | |||
| FWRG / First Watch Restaurant Group, Inc. | 0,06 | 12,34 | 0,89 | -18,66 | 1,5512 | -0,3741 | |||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,06 | 20,77 | 0,88 | 8,91 | 1,5355 | 0,1127 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,02 | 37,30 | 0,87 | 31,43 | 1,5248 | 0,3526 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,01 | 24,60 | 0,86 | 22,36 | 1,4983 | 0,2618 | |||
| CALX / Calix, Inc. | 0,02 | -2,62 | 0,83 | 21,59 | 1,4445 | 0,2453 | |||
| RXO / RXO, Inc. | 0,05 | 56,13 | 0,82 | 18,50 | 1,4307 | 0,2111 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,03 | 0,82 | 1,4290 | 1,4290 | |||||
| LTH / Life Time Group Holdings, Inc. | 0,03 | 12,21 | 0,82 | 5,28 | 1,4274 | 0,0594 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,01 | 7,95 | 0,82 | 11,19 | 1,4223 | 0,1317 | |||
| TGTX / TG Therapeutics, Inc. | 0,02 | -1,16 | 0,80 | 15,35 | 1,4026 | 0,1746 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,01 | 16,88 | 0,79 | 14,91 | 1,3714 | 0,1662 | |||
| RSI / Rush Street Interactive, Inc. | 0,06 | 253,30 | 0,78 | 334,08 | 1,3554 | 0,3644 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,01 | -13,26 | 0,78 | -8,92 | 1,3532 | -0,1479 | |||
| BANC / Banc of California, Inc. | 0,06 | 12,87 | 0,77 | 4,07 | 1,3407 | 0,0407 | |||
| PRKS / United Parks & Resorts Inc. | 0,02 | 10,15 | 0,77 | -2,29 | 1,3405 | -0,0450 | |||
| NOG / Northern Oil and Gas, Inc. | 0,03 | 41,27 | 0,77 | 19,25 | 1,3396 | 0,2049 | |||
| LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 17,49 | 0,77 | -1,79 | 1,3370 | -0,0374 | |||
| CRC / California Resources Corporation | 0,02 | 40,99 | 0,76 | 39,67 | 1,3324 | 0,3684 | |||
| SRAD / Sportradar Group AG | 0,03 | -18,02 | 0,75 | -9,34 | 1,3038 | -0,1476 | |||
| FBK / FB Financial Corporation | 0,02 | 9,69 | 0,74 | -5,12 | 1,2921 | -0,0845 | |||
| CAMT / Camtek Ltd. | 0,01 | 91,74 | 0,72 | 71,19 | 1,2546 | 0,5147 | |||
| IL0011974909 / Oddity Tech Ltd | 0,01 | -31,66 | 0,71 | 6,74 | 1,2443 | 0,0681 | |||
| BV / BrightView Holdings, Inc. | 0,05 | 8,03 | 0,70 | 25,31 | 1,2269 | 0,2391 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,01 | 8,61 | 0,68 | 4,77 | 1,1875 | 0,0431 | |||
| DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. | 0,03 | 3,93 | 0,68 | -13,92 | 1,1865 | -0,2061 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,02 | 38,99 | 0,68 | -2,17 | 1,1811 | -0,0373 | |||
| GRDN / Guardian Pharmacy Services, Inc. | 0,03 | 12,04 | 0,67 | 18,69 | 1,1741 | 0,1745 | |||
| BLKB / Blackbaud, Inc. | 0,01 | 32,14 | 0,67 | 24,44 | 1,1729 | 0,2209 | |||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,02 | 20,97 | 0,66 | -0,30 | 1,1572 | -0,0137 | |||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,08 | 0,63 | 1,0914 | 1,0914 | |||||
| PENN / PENN Entertainment, Inc. | 0,04 | 2,25 | 0,62 | -29,60 | 1,0879 | -0,4704 | |||
| PWP / Perella Weinberg Partners | 0,04 | 18,37 | 0,62 | -11,02 | 1,0857 | -0,1465 | |||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,01 | -22,19 | 0,62 | -2,67 | 1,0800 | -0,0411 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,01 | 60,76 | 0,61 | 54,71 | 1,0612 | 0,3681 | |||
| STGW / Stagwell Inc. | 0,14 | 23,78 | 0,61 | -14,89 | 1,0568 | -0,1977 | |||
| LIND / Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 0,06 | 7,43 | 0,60 | 0,83 | 1,0547 | 0,0001 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,01 | -19,24 | 0,58 | -30,20 | 1,0130 | -0,4506 | |||
| PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | 0,02 | 3,97 | 0,56 | -27,02 | 0,9758 | -0,3732 | |||
| GTN / Gray Media, Inc. | 0,13 | 24,75 | 0,51 | 31,51 | 0,8820 | 0,2059 | |||
| GCMG / GCM Grosvenor Inc. | 0,04 | 81,99 | 0,48 | 62,80 | 0,8318 | 0,3150 | |||
| MNR / Mach Natural Resources LP | 0,03 | 0,00 | 0,44 | -10,30 | 0,7751 | -0,0975 | |||
| RIG / Transocean Ltd. | 0,18 | 6,78 | 0,44 | -9,84 | 0,7681 | -0,0924 | |||
| WTTR / Select Water Solutions, Inc. | 0,05 | 16,98 | 0,42 | -22,43 | 0,7239 | -0,2188 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,02 | 27,55 | 0,40 | -0,75 | 0,6910 | -0,0132 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,00 | 4,18 | 0,39 | -3,19 | 0,6884 | -0,0289 | |||
| BDN / Brandywine Realty Trust | 0,09 | -25,53 | 0,37 | -37,69 | 0,6495 | -0,4019 | |||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,29 | -6,03 | 0,31 | -19,48 | 0,5412 | -0,1382 | |||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0,04 | -47,23 | 0,29 | -60,93 | 0,5121 | -0,8088 | |||
| SOC / Sable Offshore Corp. | 0,01 | 0,24 | 0,4235 | 0,4235 | |||||
| ASPN / Aspen Aerogels, Inc. | 0,04 | 12,05 | 0,24 | -15,41 | 0,4128 | -0,0787 | |||
| SSP / The E.W. Scripps Company | 0,08 | 7,06 | 0,18 | 46,03 | 0,3225 | 0,1006 | |||
| DG20 / Diversified Energy Company PLC | 0,01 | -41,16 | 0,17 | -38,41 | 0,2978 | -0,1891 | |||
| PTLO / Portillo's Inc. | 0,01 | 0,17 | 0,2879 | 0,2879 | |||||
| OEC / Orion S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4735 | ||||
| LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8450 |
