Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 339 042 591 |
| Positions actuelles | 44 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Shares a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 339 042 591 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Shares sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Les nouvelles positions de USBOX - Pear Tree Quality Fund Ordinary Shares incluent Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 11,08 | 3,2713 | 3,2713 | |
| 0,02 | 17,84 | 5,2646 | 1,5621 | |
| 0,04 | 3,86 | 1,1396 | 1,1396 | |
| 0,07 | 15,11 | 4,4612 | 1,1307 | |
| 0,05 | 3,45 | 1,0179 | 1,0179 | |
| 0,02 | 6,15 | 1,8146 | 0,7342 | |
| 0,05 | 11,27 | 3,3260 | 0,6734 | |
| 0,09 | 8,62 | 2,5437 | 0,5816 | |
| 0,08 | 14,25 | 4,2051 | 0,5634 | |
| 0,08 | 2,88 | 0,8486 | 0,3603 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 8,33 | 2,4578 | -1,3594 | |
| 0,04 | 4,58 | 1,3532 | -0,9859 | |
| 0,10 | 7,08 | 2,0899 | -0,7655 | |
| 0,03 | 4,11 | 1,2118 | -0,7303 | |
| 0,07 | 10,61 | 3,1320 | -0,5728 | |
| 0,01 | 4,60 | 1,3569 | -0,5683 | |
| 0,07 | 5,33 | 1,5743 | -0,5363 | |
| 0,11 | 6,71 | 1,9819 | -0,4758 | |
| 0,06 | 5,57 | 1,6429 | -0,4501 | |
| 0,02 | 8,09 | 2,3866 | -0,3304 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -20,84 | 19,21 | 4,89 | 5,6708 | -0,0975 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 18,47 | 17,84 | 51,71 | 5,2646 | 1,5621 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | 9,53 | 17,17 | 1,17 | 5,0674 | -0,2769 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,07 | -8,60 | 15,11 | 42,92 | 4,4612 | 1,1307 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,08 | 8,11 | 14,25 | 23,20 | 4,2051 | 0,5634 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | 7,92 | 12,15 | 9,34 | 3,5874 | 0,0866 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,09 | 7,26 | 12,13 | 9,98 | 3,5811 | 0,1067 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,06 | 1,04 | 11,56 | 16,74 | 3,4126 | 0,2936 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -1,95 | 11,27 | 33,79 | 3,3260 | 0,6734 | |||
| Safran SA / EC (N/A) | 0,03 | 11,08 | 3,2713 | 3,2713 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,07 | -2,07 | 10,61 | -9,80 | 3,1320 | -0,5728 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -6,04 | 10,27 | 6,45 | 3,0306 | -0,0072 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,09 | 3,31 | 8,62 | 38,31 | 2,5437 | 0,5816 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,03 | 15,34 | 8,33 | -31,30 | 2,4578 | -1,3594 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | -2,83 | 8,27 | 0,94 | 2,4415 | -0,1393 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,03 | 14,13 | 8,26 | 9,33 | 2,4394 | 0,0586 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,02 | 4,80 | 8,09 | -6,28 | 2,3866 | -0,3304 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 2,95 | 8,00 | 18,71 | 2,3612 | 0,2391 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,09 | -5,78 | 7,20 | 5,16 | 2,1253 | -0,0312 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,03 | 1,12 | 7,20 | 2,76 | 2,1240 | -0,0817 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,10 | -20,95 | 7,08 | -21,91 | 2,0899 | -0,7655 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,16 | -5,49 | 7,02 | 1,30 | 2,0729 | -0,1105 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -16,24 | 6,71 | -13,96 | 1,9819 | -0,4758 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | 3,36 | 6,53 | 4,16 | 1,9274 | -0,0468 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | -2,42 | 6,43 | 7,06 | 1,8985 | 0,0065 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,02 | 119,93 | 6,15 | 79,21 | 1,8146 | 0,7342 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,02 | 6,25 | 6,09 | 24,36 | 1,7982 | 0,2554 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,06 | -12,71 | 5,57 | -16,25 | 1,6429 | -0,4501 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,07 | -9,76 | 5,33 | -20,41 | 1,5743 | -0,5363 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -0,37 | 5,07 | -2,18 | 1,4977 | -0,1362 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | 5,86 | 5,05 | 39,49 | 1,4901 | 0,3503 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | -25,16 | 4,60 | -24,80 | 1,3569 | -0,5683 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,04 | -39,12 | 4,58 | -38,28 | 1,3532 | -0,9859 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 10,40 | 4,18 | 4,19 | 1,2338 | -0,0296 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,03 | -24,90 | 4,11 | -33,43 | 1,2118 | -0,7303 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 22,71 | 4,01 | 48,44 | 1,1823 | 0,3323 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,02 | -16,10 | 3,95 | -10,92 | 1,1655 | -0,2306 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,04 | 3,86 | 1,1396 | 1,1396 | |||||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 22,35 | 3,73 | 3,78 | 1,1017 | -0,0311 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 3,45 | 1,0179 | 1,0179 | |||||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 95,35 | 2,88 | 85,48 | 0,8486 | 0,3603 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -7,16 | 2,40 | 2,78 | 0,7086 | -0,0270 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -14,64 | 2,36 | -17,85 | 0,6956 | -0,2079 | |||
| UMB Money Market Special II / STIV (SF8888628) | 1,29 | -37,85 | 0,3815 | -0,2734 |
