Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 055 685 261
Positions actuelles 45
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PGRNX - Pax Global Environmental Markets Fund Investor Class a déclaré un total de 45 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 055 685 261 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PGRNX - Pax Global Environmental Markets Fund Investor Class sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Linde plc (US:LIN) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , L'Air Liquide S.A. (FR:AI) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Les nouvelles positions de PGRNX - Pax Global Environmental Markets Fund Investor Class incluent Itron, Inc. (US:ITRI) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , .

PGRNX - Pax Global Environmental Markets Fund Investor Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
26,18 26,18 1,2721 1,2721
0,16 20,52 0,9972 0,9972
0,12 18,43 0,8958 0,8958
0,09 34,23 1,6632 0,6956
0,24 57,09 2,7743 0,6184
0,48 47,18 2,2928 0,4786
0,41 64,26 3,1228 0,3456
0,18 38,68 1,8795 0,3448
1,31 47,94 2,3298 0,2936
2,99 42,33 2,0572 0,2613
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,44 18,77 0,9120 -1,5949
0,27 61,13 2,9705 -1,4113
0,07 25,48 1,2384 -0,7943
0,09 30,40 1,4772 -0,7232
0,00 0,00 -0,6094
0,20 45,71 2,2215 -0,3735
0,04 42,04 2,0432 -0,3363
0,20 35,41 1,7209 -0,3343
0,40 82,82 4,0246 -0,2709
0,38 31,46 1,5286 -0,2174
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,24 -22,64 119,44 2,50 5,8042 0,2581
LIN / Linde plc 0,22 -1,45 101,69 -0,70 4,9418 0,0675
A / Agilent Technologies, Inc. 0,74 -1,19 87,40 -0,32 4,2476 0,0739
AI / L'Air Liquide S.A. 0,40 -15,47 82,82 -8,23 4,0246 -0,2709
NVDA / NVIDIA Corporation 0,41 -24,45 64,26 10,13 3,1228 0,3456
VIE / Veolia Environnement SA 1,74 -2,43 62,12 1,29 3,0186 0,0996
WM / Waste Management, Inc. 0,27 -32,82 61,13 -33,60 2,9705 -1,4113
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -15,47 59,29 -1,68 2,8815 0,0109
KYGA / Kerry Group PLC 0,52 0,17 57,32 5,70 2,7854 0,2043
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,24 24,53 57,09 26,04 2,7743 0,6184
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,31 -15,47 52,58 0,89 2,5554 0,0747
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,25 -15,47 52,50 -2,33 2,5515 -0,0072
XYL / Xylem Inc. 0,40 -4,44 51,80 3,48 2,5175 0,1347
HUBB / Hubbell Incorporated 0,12 -14,42 50,92 5,63 2,4745 0,1800
SNPS / Synopsys, Inc. 0,10 -15,46 49,94 1,06 2,4269 0,0748
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,31 -13,69 47,94 12,07 2,3298 0,2936
APH / Amphenol Corporation 0,48 -17,78 47,18 23,79 2,2928 0,4786
UNP / Union Pacific Corporation 0,20 -13,91 45,71 -16,15 2,2215 -0,3735
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,25 -15,47 45,60 6,64 2,2160 0,1807
RSG / Republic Services, Inc. 0,18 -5,70 43,60 -3,97 2,1186 -0,0421
2308 / Delta Electronics, Inc. 2,99 -12,31 42,33 12,19 2,0572 0,2613
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,60 -15,47 42,18 -2,52 2,0496 -0,0098
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,04 -15,46 42,04 -15,90 2,0432 -0,3363
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,38 -15,47 40,67 -9,16 1,9762 -0,1546
EBAY / eBay Inc. 0,53 -3,32 39,64 6,28 1,9261 0,1511
CARR / Carrier Global Corporation 0,54 -19,38 39,29 -6,94 1,9096 -0,1001
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,18 -13,07 38,68 19,95 1,8795 0,3448
ADSK / Autodesk, Inc. 0,12 -15,47 38,44 -0,04 1,8682 0,0376
PNR / Pentair plc 0,37 -13,88 37,65 1,07 1,8298 0,0565
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,47 -13,07 36,15 9,28 1,7568 0,1823
IEX / IDEX Corporation 0,20 -15,47 35,41 -17,99 1,7209 -0,3343
AHT / Ashtead Group plc 0,55 -13,88 35,21 2,14 1,7112 0,0704
VLTO / Veralto Corporation 0,35 -15,47 35,04 -12,43 1,7028 -0,2018
SIKA / Sika AG 0,13 -15,47 34,83 -5,57 1,6927 -0,0631
6861 / Keyence Corporation 0,09 65,57 34,23 68,36 1,6632 0,6956
1LNB / Spirax Group plc 0,38 -15,47 31,46 -14,25 1,5286 -0,2174
ANSS / ANSYS, Inc. 0,09 -40,74 30,40 -34,25 1,4772 -0,7232
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,41 -13,07 28,30 -0,33 1,3754 0,0238
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 26,18 26,18 1,2721 1,2721
WAT / Waters Corporation 0,07 -36,99 25,48 -40,33 1,2384 -0,7943
AOS / A. O. Smith Corporation 0,36 -13,07 23,61 -12,79 1,1473 -0,1412
ITRI / Itron, Inc. 0,16 20,52 0,9972 0,9972
TT / Trane Technologies plc 0,05 -26,92 20,41 -5,12 0,9920 -0,0320
2454 / MediaTek Inc. 0,44 -64,16 18,77 -64,37 0,9120 -1,5949
ZTS / Zoetis Inc. 0,12 18,43 0,8958 0,8958
CGNX / Cognex Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6094