Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 651 877 795
Positions actuelles 63
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PXSCX - Pax Small Cap Fund Investor Class a déclaré un total de 63 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 651 877 795 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PXSCX - Pax Small Cap Fund Investor Class sont Victory Capital Holdings, Inc. (US:VCTR) , Acadian Asset Management Inc. (US:AAMI) , Ligand Pharmaceuticals Incorporated (US:LGND) , Roivant Sciences Ltd. (US:ROIV) , and Planet Fitness, Inc. (US:PLNT) . Les nouvelles positions de PXSCX - Pax Small Cap Fund Investor Class incluent Warby Parker Inc. (US:WRBY) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,02 36,05 5,5191 1,1233
0,30 6,58 1,0073 1,0073
0,19 15,45 2,3650 0,9650
3,93 3,93 0,6020 0,6020
0,04 10,51 1,6090 0,5968
0,16 17,37 2,6594 0,5801
0,10 11,04 1,6905 0,5435
0,12 14,45 2,2132 0,5040
0,86 15,35 2,3504 0,3975
0,60 9,46 1,4478 0,3473
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,21 16,17 2,4762 -0,5585
0,11 8,78 1,3449 -0,4486
0,47 11,23 1,7200 -0,3537
2,75 10,37 1,5874 -0,3377
0,42 8,92 1,3665 -0,3327
0,08 5,84 0,8949 -0,2979
0,32 7,07 1,0829 -0,2909
0,23 15,86 2,4288 -0,2614
0,07 7,47 1,1445 -0,2442
0,05 6,49 0,9935 -0,2372
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,60 -4,00 38,20 5,62 5,8493 0,2600
AAMI / Acadian Asset Management Inc. 1,02 -7,01 36,05 26,71 5,5191 1,1233
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,26 -7,14 29,58 0,40 4,5292 -0,0235
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 2,00 0,00 22,54 11,69 3,4512 0,3327
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,16 14,36 17,37 29,09 2,6594 0,5801
USFD / US Foods Holding Corp. 0,21 -30,00 16,17 -17,65 2,4762 -0,5585
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,23 0,00 15,86 -8,88 2,4288 -0,2614
CIEN / Ciena Corporation 0,19 26,68 15,45 70,49 2,3650 0,9650
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,86 -10,47 15,35 21,47 2,3504 0,3975
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,12 0,00 14,78 2,67 2,2633 0,0384
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,12 15,00 14,45 30,69 2,2132 0,5040
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,58 0,00 14,39 18,09 2,2033 0,3202
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,10 0,00 14,32 13,08 2,1927 0,2356
ESI / Element Solutions Inc 0,59 0,00 13,41 0,18 2,0529 -0,0154
SIBN / SI-BONE, Inc. 0,69 -9,78 13,02 21,02 1,9934 0,3310
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,12 0,00 12,93 -5,49 1,9805 -0,1346
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,82 0,00 12,45 -6,89 1,9068 -0,1601
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,47 -12,96 11,23 -16,29 1,7200 -0,3537
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,10 42,86 11,04 48,76 1,6905 0,5435
DY / Dycom Industries, Inc. 0,04 0,00 10,51 60,43 1,6090 0,5968
HCAT / Health Catalyst, Inc. 2,75 0,00 10,37 -16,78 1,5874 -0,3377
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,14 0,00 9,94 4,79 1,5220 0,0560
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,12 0,00 9,75 -10,28 1,4921 -0,1863
MRUS / Merus N.V. 0,18 0,00 9,47 24,97 1,4497 0,2789
LYFT / Lyft, Inc. 0,60 0,00 9,46 32,77 1,4478 0,3473
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,10 0,00 9,35 -11,57 1,4313 -0,2022
NPO / Enpro Inc. 0,05 0,00 9,19 18,40 1,4078 0,2077
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,42 0,00 8,92 -18,84 1,3665 -0,3327
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,11 -18,52 8,78 -24,32 1,3449 -0,4486
MITK / Mitek Systems, Inc. 0,85 0,00 8,41 20,01 1,2885 0,2048
TRS / TriMas Corporation 0,29 0,00 8,30 22,11 1,2704 0,2204
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,26 0,00 8,17 -8,41 1,2509 -0,1275
WK / Workiva Inc. 0,11 0,00 7,77 -9,84 1,1905 -0,1420
MSA / MSA Safety Incorporated 0,05 0,00 7,55 14,20 1,1566 0,1345
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,28 0,00 7,54 -1,44 1,1537 -0,0277
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,07 0,00 7,47 -16,83 1,1445 -0,2442
ARRY / Array Technologies, Inc. 1,25 0,00 7,38 21,16 1,1292 0,1885
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,32 0,00 7,32 25,08 1,1203 0,2165
VITL / Vital Farms, Inc. 0,18 0,00 7,13 26,44 1,0911 0,2200
RYN / Rayonier Inc. 0,32 0,00 7,07 -20,45 1,0829 -0,2909
TVTX / Travere Therapeutics, Inc. 0,47 58,33 7,03 30,77 1,0764 0,2456
ACA / Arcosa, Inc. 0,08 0,00 7,02 12,44 1,0754 0,1101
ATEN / A10 Networks, Inc. 0,36 0,00 6,97 18,43 1,0666 0,1576
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,06 0,00 6,92 3,47 1,0600 0,0261
TTGT / TechTarget, Inc. 0,89 68,87 6,91 -11,40 1,0575 -0,1472
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,12 0,00 6,73 -11,31 1,0302 -0,1421
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,03 0,00 6,68 1,20 1,0228 0,0029
ENOV / Enovis Corporation 0,21 0,00 6,61 -17,93 1,0114 -0,2323
WRBY / Warby Parker Inc. 0,30 6,58 1,0073 1,0073
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,05 0,00 6,49 -18,53 0,9935 -0,2372
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,06 0,00 6,49 5,72 0,9935 0,0450
NX / Quanex Building Products Corporation 0,34 0,00 6,38 1,67 0,9774 0,0071
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,45 0,00 6,18 10,37 0,9467 0,0809
MOD / Modine Manufacturing Company 0,06 0,00 5,91 28,34 0,9049 0,1933
ADC / Agree Realty Corporation 0,08 -20,00 5,84 -24,29 0,8949 -0,2979
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,17 0,00 5,78 -17,79 0,8853 -0,2016
COLM / Columbia Sportswear Company 0,09 0,00 5,53 -19,31 0,8465 -0,2122
VC / Visteon Corporation 0,06 0,00 5,36 20,19 0,8214 0,1317
ALV / Autoliv, Inc. 0,04 -18,18 5,04 3,52 0,7710 0,0192
FRPT / Freshpet, Inc. 0,07 0,00 4,76 -18,28 0,7284 -0,1713
JPMorgan Prime Money Market Fund / STIV (N/A) 3,93 3,93 0,6020 0,6020
EGHT / 8x8, Inc. 2,00 0,00 3,92 -2,00 0,6002 -0,0179
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,37 -71,53 0,0563 -0,1214
US68218J3014 / OmniAb, Inc. 0,09 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US68218J2024 / OmniAb, Inc. 0,09 0,00 0,00 0,0000 -0,0000