Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 28 413 621 770 |
| Positions actuelles | 40 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
PRBLX - Parnassus Core Equity Fund Investor Shares a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 28 413 621 770 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PRBLX - Parnassus Core Equity Fund Investor Shares sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Deere & Company (US:DE) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 11,51 | 1 818,72 | 6,3677 | 1,7955 | |
| 3,34 | 920,06 | 3,2213 | 1,1271 | |
| 4,75 | 939,23 | 3,2884 | 0,9775 | |
| 7,87 | 1 725,62 | 6,0417 | 0,5906 | |
| 1,80 | 392,62 | 1,3746 | 0,4298 | |
| 7,35 | 1 295,82 | 4,5369 | 0,4065 | |
| 0,91 | 716,87 | 2,5099 | 0,4031 | |
| 0,51 | 525,11 | 1,8385 | 0,3096 | |
| 2,21 | 481,14 | 1,6846 | 0,3068 | |
| 2,79 | 395,42 | 1,3844 | 0,2769 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 3,38 | 581,89 | 2,0373 | -0,7645 | |
| 5,10 | 564,89 | 1,9778 | -0,5225 | |
| 8,02 | 449,80 | 1,5748 | -0,4591 | |
| 1,38 | 612,40 | 2,1441 | -0,3860 | |
| 2,14 | 467,08 | 1,6353 | -0,3751 | |
| 4,58 | 1 047,94 | 3,6690 | -0,3660 | |
| 2,88 | 591,86 | 2,0722 | -0,3581 | |
| 0,20 | 751,39 | 2,6308 | -0,2938 | |
| 0,68 | 528,54 | 1,8505 | -0,2904 | |
| 14,00 | 806,72 | 2,8245 | -0,2757 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 3,95 | -18,24 | 1 966,98 | 8,33 | 6,8867 | 0,1031 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 11,51 | 1,95 | 1 818,72 | 48,61 | 6,3677 | 1,7955 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 7,87 | 2,57 | 1 725,62 | 18,27 | 6,0417 | 0,5906 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 7,35 | 2,85 | 1 295,82 | 17,21 | 4,5369 | 0,4065 | |||
| DE / Deere & Company | 2,24 | -0,52 | 1 138,12 | 7,78 | 3,9847 | 0,0395 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 4,58 | -1,83 | 1 047,94 | -2,97 | 3,6690 | -0,3660 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 5,32 | -1,91 | 975,51 | 4,33 | 3,4155 | -0,0780 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 4,75 | 57,58 | 939,23 | 51,85 | 3,2884 | 0,9775 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 3,34 | -0,30 | 920,06 | 64,14 | 3,2213 | 1,1271 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 1,51 | -1,96 | 849,48 | 0,51 | 2,9742 | -0,1835 | |||
| O / Realty Income Corporation | 14,00 | -2,11 | 806,72 | -2,78 | 2,8245 | -0,2757 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,20 | -1,41 | 751,39 | -4,01 | 2,6308 | -0,2938 | |||
| LIN / Linde plc | 1,58 | -2,23 | 739,72 | -1,48 | 2,5899 | -0,2154 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 1,38 | -0,89 | 725,25 | 2,85 | 2,5392 | -0,0952 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,91 | -0,90 | 716,87 | 27,13 | 2,5099 | 0,4031 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 1,59 | 41,67 | 642,69 | 15,44 | 2,2502 | 0,1701 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 13,04 | -0,55 | 617,24 | 12,77 | 2,1611 | 0,1161 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 1,38 | -1,52 | 612,40 | -9,57 | 2,1441 | -0,3860 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 2,88 | -1,49 | 591,86 | -9,01 | 2,0722 | -0,3581 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 3,38 | -0,61 | 581,89 | -22,41 | 2,0373 | -0,7645 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 1,44 | -0,73 | 567,76 | 5,50 | 1,9878 | -0,0227 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 5,10 | -5,29 | 564,89 | -15,59 | 1,9778 | -0,5225 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 1,10 | 2,24 | 562,01 | 22,23 | 1,9677 | 0,2498 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 1,98 | 0,77 | 540,38 | 2,40 | 1,8920 | -0,0797 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,68 | -2,28 | 528,54 | -7,77 | 1,8505 | -0,2904 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,51 | -0,63 | 525,11 | 28,32 | 1,8385 | 0,3096 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 2,05 | -1,28 | 492,00 | 1,46 | 1,7226 | -0,0892 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 2,21 | -3,99 | 481,14 | 30,48 | 1,6846 | 0,3068 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 2,14 | -3,12 | 467,08 | -13,20 | 1,6353 | -0,3751 | |||
| BALL / Ball Corporation | 8,02 | -23,30 | 449,80 | -17,38 | 1,5748 | -0,4591 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 1,57 | -1,52 | 429,56 | 12,95 | 1,5040 | 0,0831 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 2,31 | -1,14 | 423,38 | 24,71 | 1,4823 | 0,2139 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 2,57 | -3,90 | 409,55 | -10,16 | 1,4339 | -0,2693 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 2,79 | -3,42 | 395,42 | 33,39 | 1,3844 | 0,2769 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 1,80 | -0,71 | 392,62 | 55,26 | 1,3746 | 0,4298 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,43 | 0,14 | 385,81 | 31,94 | 1,3508 | 0,2583 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,37 | -6,42 | 370,05 | -2,05 | 1,2956 | -0,1158 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 1,32 | -1,41 | 341,41 | 4,99 | 1,1953 | -0,0196 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,99 | -3,24 | 339,55 | -4,86 | 1,1888 | -0,1445 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,91 | -0,92 | 284,07 | 3,70 | 0,9946 | -0,0288 |
