Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 173 320 963
Positions actuelles 75
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Parkwoods Wealth Partners, LLC a déclaré un total de 75 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 173 320 963 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Parkwoods Wealth Partners, LLC sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) . Les nouvelles positions de Parkwoods Wealth Partners, LLC incluent Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

Parkwoods Wealth Partners, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 1,86 1,0731 0,3819
0,02 0,52 0,3010 0,3010
0,00 0,49 0,2815 0,2815
0,00 0,47 0,2727 0,2727
0,01 0,43 0,2494 0,2494
0,00 1,94 1,1220 0,2330
0,02 0,74 0,4244 0,2200
0,00 0,35 0,2032 0,2032
0,00 0,34 0,1962 0,1962
0,00 0,34 0,1944 0,1944
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,64 34,55 19,9328 -1,9924
0,69 29,27 16,8855 -1,9701
0,39 26,26 15,1492 -0,7467
0,22 13,91 8,0272 -0,7024
0,49 20,88 12,0448 -0,3840
0,01 1,17 0,6735 -0,2112
0,12 2,41 1,3894 -0,1456
0,00 0,59 0,3381 -0,1054
0,01 0,25 0,1454 -0,0411
0,01 0,65 0,3777 -0,0377
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-18 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,64 1,56 34,55 6,43 19,9328 -1,9924
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,69 2,19 29,27 4,84 16,8855 -1,9701
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,39 0,68 26,26 11,57 15,1492 -0,7467
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,49 4,26 20,88 13,46 12,0448 -0,3840
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,22 0,96 13,91 7,65 8,0272 -0,7024
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,21 12,00 7,62 21,69 4,3988 0,1666
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,08 12,48 2,48 27,14 1,4330 0,1133
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,08 9,08 2,45 22,01 1,4109 0,0567
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,12 1,08 2,41 5,99 1,3894 -0,1456
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 11,49 1,94 47,72 1,1220 0,2330
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,06 62,36 1,86 81,72 1,0731 0,3819
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,03 41,19 1,70 41,28 0,9818 0,1683
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,02 36,70 1,19 49,62 0,6873 0,1496
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 0,00 1,17 -10,85 0,6735 -0,2112
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 18,08 1,04 32,49 0,6025 0,0696
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,02 21,05 0,90 21,05 0,5177 0,0169
GE / General Electric Company 0,00 -0,15 0,89 28,45 0,5110 0,0451
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,03 11,23 0,88 28,55 0,5067 0,0449
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,02 61,87 0,87 73,95 0,5008 0,1633
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 86,58 0,77 106,47 0,4420 0,1911
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,02 132,52 0,74 143,38 0,4244 0,2200
CET / Central Securities Corporation 0,01 0,00 0,65 6,51 0,3777 -0,0377
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,02 39,24 0,59 41,55 0,3383 0,0584
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -16,60 0,59 -10,67 0,3381 -0,1054
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 13,94 0,55 7,66 0,3162 -0,0280
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 66,94 0,54 97,43 0,3099 0,1260
AAPL / Apple Inc. 0,00 50,47 0,53 39,15 0,3039 0,0479
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,02 0,52 0,3010 0,3010
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,50 10,53 0,2912 -0,0173
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 117,76 0,50 144,12 0,2878 0,1499
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,00 39,64 0,50 41,43 0,2858 0,0487
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,49 0,2815 0,2815
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,28 0,47 29,16 0,2735 0,0251
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,47 0,2727 0,2727
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 4,98 0,47 16,09 0,2707 -0,0026
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,01 116,15 0,46 120,10 0,2659 0,1247
V / Visa Inc. 0,00 27,29 0,46 29,01 0,2647 0,0244
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 85,51 0,46 113,55 0,2642 0,1196
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,45 73,28 0,2623 0,0851
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 0,00 0,43 13,61 0,2509 -0,0075
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 0,43 0,2494 0,2494
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 8,81 0,43 13,72 0,2487 -0,0074
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 1,00 0,38 7,98 0,2190 -0,0182
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,01 5,44 0,38 10,26 0,2175 -0,0134
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,35 0,2032 0,2032
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,34 0,1962 0,1962
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,34 0,1944 0,1944
CYH / Community Health Systems, Inc. 0,10 0,00 0,34 25,84 0,1940 0,0136
DCO / Ducommun Incorporated 0,00 0,00 0,33 42,24 0,1907 0,0339
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,33 0,1903 0,1903
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 0,33 0,1875 0,1875
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 9,70 0,31 10,60 0,1811 -0,0104
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 24,02 0,31 29,58 0,1799 0,0177
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 28,89 0,31 16,98 0,1793 -0,0004
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,30 0,1749 0,1749
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,29 0,1694 0,1694
RTX / RTX Corporation 0,00 0,27 0,1558 0,1558
AFL / Aflac Incorporated 0,00 3,58 0,26 -1,54 0,1479 -0,0283
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 9,17 0,25 7,17 0,1468 -0,0140
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,25 0,1454 0,1454
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,25 -9,06 0,1454 -0,0411
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,25 10,13 0,1447 -0,0088
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 5,64 0,25 -2,75 0,1437 -0,0292
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,24 0,1406 0,1406
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 5,22 0,24 6,64 0,1394 -0,0136
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,23 0,1350 0,1350
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,23 -4,18 0,1323 -0,0294
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,23 0,1321 0,1321
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,23 0,1319 0,1319
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,21 0,1201 0,1201
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,21 -6,33 0,1197 -0,0301
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,21 0,1191 0,1191
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,21 0,1190 0,1190
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,21 -1,44 0,1185 -0,0221
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,20 0,1164 0,1164
QVCGB / QVC Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000