Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 363 253 810 |
| Positions actuelles | 40 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Paragon Wealth Strategies, LLC a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 363 253 810 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Paragon Wealth Strategies, LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Les nouvelles positions de Paragon Wealth Strategies, LLC incluent Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 46,58 | 12,8242 | 12,5974 | |
| 1,25 | 43,03 | 11,8468 | 11,8468 | |
| 1,45 | 42,33 | 11,6521 | 11,6521 | |
| 1,07 | 30,69 | 8,4476 | 8,4476 | |
| 0,77 | 28,81 | 7,9299 | 7,9299 | |
| 0,66 | 31,76 | 8,7430 | 0,4234 | |
| 0,12 | 11,83 | 3,2555 | 0,1482 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,0704 | 0,0704 | |
| 0,05 | 9,21 | 2,5344 | 0,0669 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,0610 | 0,0610 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -12,3993 | ||
| 0,00 | 0,00 | -12,0948 | ||
| 0,00 | 0,00 | -8,4785 | ||
| 0,00 | 0,00 | -7,8578 | ||
| 0,01 | 0,43 | 0,1193 | -3,9126 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0553 | -3,6826 | |
| 0,12 | 37,65 | 10,3645 | -1,7470 | |
| 0,09 | 37,16 | 10,2308 | -1,7457 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0704 | ||
| 0,35 | 17,34 | 4,7744 | -0,2120 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2024-01-03 pour la période de déclaration 2023-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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