Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 194 682 126 |
| Positions actuelles | 58 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Paragon Capital Management LLC a déclaré un total de 58 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 194 682 126 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Paragon Capital Management LLC sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Apple Inc. (US:AAPL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) . Les nouvelles positions de Paragon Capital Management LLC incluent Stellar Bancorp, Inc. (US:STEL) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 20,39 | 10,4719 | 1,5018 | |
| 0,03 | 3,27 | 1,6794 | 1,3415 | |
| 0,02 | 2,61 | 1,3403 | 1,1532 | |
| 0,07 | 1,84 | 0,9464 | 0,9464 | |
| 0,01 | 1,62 | 0,8325 | 0,8325 | |
| 0,02 | 2,55 | 1,3080 | 0,5441 | |
| 0,00 | 1,01 | 0,5185 | 0,5185 | |
| 0,00 | 0,96 | 0,4942 | 0,4942 | |
| 0,00 | 0,45 | 0,2314 | 0,2314 | |
| 0,02 | 1,56 | 0,8003 | 0,2164 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 17,76 | 9,1203 | -2,0435 | |
| 0,02 | 16,78 | 8,6206 | -1,5118 | |
| 0,08 | 6,78 | 3,4824 | -1,1585 | |
| 0,03 | 7,31 | 3,7573 | -0,7967 | |
| 0,02 | 4,84 | 2,4849 | -0,6912 | |
| 0,04 | 5,28 | 2,7112 | -0,3614 | |
| 0,01 | 3,25 | 1,6692 | -0,2049 | |
| 0,06 | 20,17 | 10,3602 | -0,2039 | |
| 0,09 | 6,55 | 3,3633 | -0,2000 | |
| 0,05 | 5,94 | 3,0490 | -0,1887 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -1,86 | 20,39 | 30,05 | 10,4719 | 1,5018 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,06 | -1,32 | 20,17 | 9,25 | 10,3602 | -0,2039 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,09 | -1,47 | 17,76 | -9,00 | 9,1203 | -2,0435 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | -9,45 | 16,78 | -5,22 | 8,6206 | -1,5118 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,02 | -3,58 | 12,74 | 13,36 | 6,5415 | 0,1132 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | -1,84 | 9,97 | 13,18 | 5,1206 | 0,0810 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,03 | -1,73 | 7,31 | -8,09 | 3,7573 | -0,7967 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,08 | -2,18 | 6,78 | -16,41 | 3,4824 | -1,1585 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,09 | -6,48 | 6,55 | 5,14 | 3,3633 | -0,2000 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,05 | -3,52 | 5,94 | 4,90 | 3,0490 | -0,1887 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 14,37 | 5,32 | 5,33 | 2,7310 | -0,1570 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,04 | -3,05 | 5,28 | -1,69 | 2,7112 | -0,3614 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | -1,97 | 5,03 | 16,20 | 2,5826 | 0,1071 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,02 | -6,53 | 4,84 | -12,85 | 2,4849 | -0,6912 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,06 | -2,01 | 4,01 | 9,66 | 2,0580 | -0,0326 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 397,13 | 3,27 | 454,07 | 1,6794 | 1,3415 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -2,07 | 3,25 | -0,79 | 1,6692 | -0,2049 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 447,43 | 2,61 | 700,31 | 1,3403 | 1,1532 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 122,84 | 2,55 | 90,85 | 1,3080 | 0,5441 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,04 | -0,43 | 2,51 | -0,51 | 1,2917 | -0,1548 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | -1,30 | 2,29 | 12,07 | 1,1787 | 0,0071 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,01 | 0,22 | 1,88 | 8,41 | 0,9662 | -0,0267 | |||
| STEL / Stellar Bancorp, Inc. | 0,07 | 1,84 | 0,9464 | 0,9464 | |||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 28,02 | 1,83 | 16,78 | 0,9404 | 0,0433 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,02 | 17,64 | 1,64 | 22,39 | 0,8428 | 0,0756 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 1,62 | 0,8325 | 0,8325 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | 1,04 | 1,57 | -2,37 | 0,8043 | -0,1135 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,02 | 27,34 | 1,56 | 52,65 | 0,8003 | 0,2164 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | -0,54 | 1,31 | 12,78 | 0,6712 | 0,0083 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,06 | -6,68 | 1,28 | -7,96 | 0,6593 | -0,1386 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,05 | 1,33 | 1,15 | 31,58 | 0,5907 | 0,0901 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,03 | -1,00 | 1,08 | -15,85 | 0,5541 | -0,1790 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 1,01 | 0,5185 | 0,5185 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 36,18 | 0,98 | 23,34 | 0,5054 | 0,0493 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,96 | 0,4942 | 0,4942 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,04 | -1,75 | 0,89 | -14,24 | 0,4580 | -0,1370 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | 2,80 | 0,86 | -21,97 | 0,4398 | -0,1881 | |||
| XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0,01 | -4,42 | 0,81 | -8,76 | 0,4174 | -0,0919 | |||
| GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0,01 | 0,55 | 0,70 | 7,92 | 0,3571 | -0,0118 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 24,03 | 0,47 | 51,94 | 0,2424 | 0,0648 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 7,05 | 0,2420 | -0,0103 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,45 | 0,2314 | 0,2314 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -1,61 | 0,41 | 8,73 | 0,2111 | -0,0057 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -2,21 | 0,37 | -2,10 | 0,1917 | -0,0266 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,37 | 0,1887 | 0,1887 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 6,52 | 0,36 | 25,89 | 0,1824 | 0,0210 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,59 | 0,33 | -8,36 | 0,1693 | -0,0364 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | -6,35 | 0,33 | -12,53 | 0,1690 | -0,0460 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | -1,23 | 0,32 | 4,61 | 0,1638 | -0,0102 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 3,81 | 0,32 | 6,42 | 0,1620 | -0,0079 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,1616 | 0,1616 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,1572 | 0,1572 | |||||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 4,61 | 0,1517 | -0,0100 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,1381 | 0,1381 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -3,96 | 0,1375 | -0,0217 | |||
| FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0,01 | 2,06 | 0,26 | 6,67 | 0,1320 | -0,0057 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 13,02 | 0,1252 | 0,0017 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -4,82 | 0,1221 | -0,0209 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
