Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 128 040 163
Positions actuelles 49
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Large-Cap Value Fund CLASS P a déclaré un total de 49 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 128 040 163 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Large-Cap Value Fund CLASS P sont Sempra (US:SRE) , ConocoPhillips (US:COP) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , American Express Company (US:AXP) , and RTX Corporation (US:RTX) .

PACIFIC FUNDS SERIES TRUST - PF Large-Cap Value Fund CLASS P - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 3,77 2,8924 1,3047
2,18 2,18 1,6752 0,7557
0,03 4,03 3,0967 0,4468
0,03 4,21 3,2305 0,4017
0,01 3,90 2,9984 0,3584
0,07 3,40 2,6120 0,2849
0,01 2,74 2,1058 0,2610
0,05 1,57 1,2066 0,2523
0,04 2,59 1,9876 0,2364
0,12 3,23 2,4835 0,2225
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,3589
0,01 4,00 3,0693 -1,2599
0,02 1,08 0,8287 -1,1132
0,06 5,63 4,3204 -0,7031
0,14 4,08 3,1300 -0,4135
0,00 0,00 -0,4011
0,01 1,48 1,1330 -0,3690
0,01 2,26 1,7380 -0,3269
0,09 0,85 0,6540 -0,3081
0,01 2,56 1,9646 -0,3048
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2023-05-10 pour la période de déclaration 2023-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SRE / Sempra 0,04 -19,65 5,80 -21,41 4,4576 0,0024
COP / ConocoPhillips 0,06 -19,64 5,63 -32,44 4,3204 -0,7031
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -19,64 4,86 -21,92 3,7342 -0,0225
AXP / American Express Company 0,03 -19,64 4,21 -10,28 3,2305 0,4017
RTX / RTX Corporation 0,04 -19,64 4,20 -22,02 3,2266 -0,0240
BAC / Bank of America Corporation 0,14 -19,64 4,08 -30,61 3,1300 -0,4135
TEL / TE Connectivity plc 0,03 -19,64 4,03 -8,22 3,0967 0,4468
DE / Deere & Company 0,01 -42,16 4,00 -44,31 3,0693 -1,2599
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -19,64 3,90 -10,79 2,9984 0,3584
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -18,74 3,77 43,10 2,8924 1,3047
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -19,65 3,65 -28,38 2,8050 -0,2716
CVX / Chevron Corporation 0,02 -19,64 3,62 -26,96 2,7779 -0,2095
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 -19,64 3,40 -11,85 2,6120 0,2849
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,12 -19,65 3,23 -13,72 2,4835 0,2225
ANTM / Anthem Inc 0,01 -19,64 3,15 -27,98 2,4184 -0,2191
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -19,65 2,95 -25,15 2,2641 -0,1117
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -19,64 2,74 -10,34 2,1058 0,2610
EIX / Edison International 0,04 -19,65 2,59 -10,85 1,9876 0,2364
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 -19,64 2,56 -32,01 1,9646 -0,3048
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,01 -18,74 2,55 -14,28 1,9594 0,1633
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -19,64 2,47 -29,49 1,8988 -0,2167
PGR / The Progressive Corporation 0,02 -19,64 2,36 -11,35 1,8111 0,2058
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -19,64 2,31 -19,68 1,7746 0,0391
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -18,74 2,30 -20,92 1,7662 0,0121
V / Visa Inc. 0,01 -39,07 2,26 -33,90 1,7380 -0,3269
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 -19,64 2,25 -11,19 1,7254 0,1990
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 2,18 43,12 2,18 43,20 1,6752 0,7557
HLNCF / Haleon plc 0,27 -18,74 2,16 -17,34 1,6596 0,0828
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -19,64 2,13 -18,94 1,6344 0,0511
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -19,64 2,13 -24,92 1,6338 -0,0756
PPG / PPG Industries, Inc. 0,02 -19,64 2,09 -14,64 1,6089 0,1284
AMT / American Tower Corporation 0,01 -19,64 2,08 -22,48 1,5998 -0,0217
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 -19,64 2,07 -12,90 1,5880 0,1560
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 -19,64 2,06 -19,10 1,5845 0,0455
VRT / Vertiv Holdings Co 0,13 -19,64 1,91 -15,81 1,4649 0,0979
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -19,64 1,86 -26,54 1,4314 -0,0992
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -19,65 1,79 -8,69 1,3723 0,1921
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -19,65 1,71 -15,56 1,3128 0,0911
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 -19,65 1,69 -13,38 1,2975 0,1205
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -19,65 1,68 -22,97 1,2907 -0,0252
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -19,64 1,62 -26,06 1,2449 -0,0773
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 -19,65 1,60 -19,79 1,2272 0,0254
INTC / Intel Corporation 0,05 -19,64 1,57 -0,63 1,2066 0,2523
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -49,60 1,48 -40,74 1,1330 -0,3690
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -19,65 1,46 -3,43 1,1248 0,2101
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -46,71 1,08 -66,50 0,8287 -1,1132
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -19,64 1,01 -6,73 0,7771 0,1225
USB / U.S. Bancorp 0,03 -19,65 0,96 -33,56 0,7406 -0,1353
DISH / DISH Network Corporation 0,09 -19,65 0,85 -46,61 0,6540 -0,3081
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3589
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4011