Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 217 681 655
Positions actuelles 122
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Paces Ferry Wealth Advisors, Llc a déclaré un total de 122 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 217 681 655 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Paces Ferry Wealth Advisors, Llc sont Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Harbor ETF Trust - Harbor International Compounders ETF (US:OSEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Aflac Incorporated (US:AFL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Les nouvelles positions de Paces Ferry Wealth Advisors, Llc incluent Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , .

Paces Ferry Wealth Advisors, Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 12,07 5,5444 1,3344
0,65 18,84 8,6551 1,2911
0,01 4,15 1,9047 0,3232
0,53 15,57 7,1540 0,3224
0,00 1,73 0,7942 0,2290
0,01 2,81 1,2923 0,2235
0,00 1,33 0,6109 0,1886
0,01 4,60 2,1123 0,1671
0,00 3,10 1,4226 0,1639
0,01 1,39 0,6389 0,1632
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 11,12 5,1101 -1,0768
0,13 13,32 6,1168 -0,8695
0,22 11,29 5,1865 -0,2772
0,01 2,38 1,0955 -0,1755
0,00 2,55 1,1694 -0,1482
0,14 6,93 3,1837 -0,1410
0,00 1,58 0,7250 -0,1408
0,01 4,38 2,0122 -0,1354
0,00 0,96 0,4414 -0,1312
0,00 1,76 0,8074 -0,1233
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,65 9,14 18,84 27,31 8,6551 1,2911
OSEA / Harbor ETF Trust - Harbor International Compounders ETF 0,53 2,84 15,57 13,43 7,1540 0,3224
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,51 12,76 13,41 6,87 6,1617 -0,0839
AFL / Aflac Incorporated 0,13 -0,01 13,32 -5,16 6,1168 -0,8695
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 -2,14 12,07 42,66 5,5444 1,3344
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,22 2,73 11,29 2,83 5,1865 -0,2772
AAPL / Apple Inc. 0,05 -3,13 11,12 -10,54 5,1101 -1,0768
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,14 3,79 6,93 3,73 3,1837 -0,1410
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,22 0,19 6,01 4,29 2,7618 -0,1067
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -1,33 5,26 13,77 2,4185 0,1159
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,03 9,81 5,22 15,21 2,3976 0,1432
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,04 4,60 17,66 2,1123 0,1671
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -8,14 4,38 1,51 2,0122 -0,1354
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,54 4,15 30,46 1,9047 0,3232
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 -0,02 3,83 2,30 1,7577 -0,1036
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -5,76 3,22 11,38 1,4789 0,0406
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -4,40 3,10 22,42 1,4226 0,1639
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,12 -3,42 2,92 4,28 1,3436 -0,0520
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 19,07 2,81 31,02 1,2923 0,2235
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,03 8,60 2,78 5,27 1,2757 -0,0368
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,22 2,75 10,70 1,2651 0,0272
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 2,55 -3,85 1,1694 -0,1482
V / Visa Inc. 0,01 -7,83 2,38 -6,66 1,0955 -0,1755
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -1,13 2,32 12,28 1,0673 0,0374
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -3,48 1,97 10,01 0,9039 0,0137
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,08 -0,17 1,90 10,52 0,8738 0,0172
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -1,00 1,88 8,67 0,8642 0,0024
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -6,06 1,76 -6,04 0,8074 -0,1233
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 5,99 1,73 52,25 0,7942 0,2290
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 -6,21 1,69 5,10 0,7768 -0,0243
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,55 1,58 -9,26 0,7250 -0,1408
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -7,81 1,49 -0,27 0,6824 -0,0589
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 -16,36 1,45 4,02 0,6664 -0,0278
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,02 0,03 1,43 31,58 0,6568 0,1161
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -6,96 1,39 45,55 0,6389 0,1632
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -4,81 1,33 56,72 0,6109 0,1886
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,50 1,22 -9,25 0,5591 -0,1084
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 0,00 1,11 4,44 0,5084 -0,0186
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -0,38 1,07 22,15 0,4918 0,0555
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,06 4,75 0,4863 -0,0167
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -17,82 0,96 -16,52 0,4414 -0,1312
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,39 0,94 3,76 0,4310 -0,0189
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -0,33 0,93 28,73 0,4284 0,0678
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 -0,02 0,90 9,76 0,4137 0,0056
CXM / Sprinklr, Inc. 0,11 0,00 0,89 1,36 0,4098 -0,0283
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,12 0,82 8,36 0,3753 -0,0003
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,65 0,80 28,53 0,3686 0,0578
SPEU / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Europe ETF 0,02 -3,53 0,80 6,24 0,3677 -0,0073
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,04 0,79 10,70 0,3613 0,0080
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -1,95 0,70 -0,57 0,3201 -0,0284
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -0,36 0,61 2,37 0,2783 -0,0161
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,59 8,21 0,2726 -0,0003
BA / The Boeing Company 0,00 -3,70 0,58 18,46 0,2684 0,0227
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,37 0,58 29,98 0,2672 0,0444
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 0,00 0,58 7,81 0,2669 -0,0010
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -4,51 0,57 -12,37 0,2640 -0,0621
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -2,99 0,56 11,42 0,2555 0,0069
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 -4,95 0,55 1,67 0,2522 -0,0163
MA / Mastercard Incorporated 0,00 2,48 0,51 4,94 0,2346 -0,0073
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,03 0,50 23,46 0,2301 0,0281
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -2,69 0,48 -11,86 0,2221 -0,0507
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -5,34 0,48 -1,86 0,2191 -0,0227
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,23 0,47 3,78 0,2145 -0,0095
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 37,75 0,46 62,24 0,2136 0,0708
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -6,96 0,46 10,07 0,2110 0,0032
MS / Morgan Stanley 0,00 -2,47 0,46 17,57 0,2095 0,0168
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,08 0,45 25,56 0,2057 0,0285
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -2,43 0,44 10,61 0,2016 0,0042
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,13 0,43 -2,49 0,1982 -0,0219
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,46 0,42 -7,88 0,1936 -0,0339
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -5,01 0,42 -15,82 0,1907 -0,0548
CB / Chubb Limited 0,00 -2,79 0,40 -6,93 0,1855 -0,0300
DE / Deere & Company 0,00 10,63 0,39 19,88 0,1776 0,0172
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,79 0,37 3,32 0,1714 -0,0082
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -4,11 0,37 -10,49 0,1688 -0,0354
RTX / RTX Corporation 0,00 -2,56 0,37 7,33 0,1685 -0,0015
COP / ConocoPhillips 0,00 29,29 0,37 10,61 0,1678 0,0033
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -4,44 0,36 -2,16 0,1666 -0,0176
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -14,65 0,36 -4,26 0,1658 -0,0214
SO / The Southern Company 0,00 -2,66 0,36 -2,74 0,1633 -0,0187
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 12,38 0,35 25,18 0,1625 0,0217
T / AT&T Inc. 0,01 -1,57 0,34 0,58 0,1584 -0,0119
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,47 0,33 -4,30 0,1535 -0,0204
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,01 -1,89 0,33 7,17 0,1515 -0,0015
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,64 0,33 -7,10 0,1504 -0,0250
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,32 0,63 0,1483 -0,0111
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -1,81 0,32 -5,03 0,1478 -0,0208
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -1,67 0,32 18,59 0,1469 0,0129
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -15,93 0,31 -17,38 0,1423 -0,0441
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,47 0,31 -6,13 0,1410 -0,0216
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -8,45 0,30 20,63 0,1399 0,0144
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,54 0,30 38,60 0,1373 0,0300
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 5,38 0,29 -12,77 0,1322 -0,0320
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 10,24 0,28 -2,77 0,1292 -0,0148
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -0,71 0,28 -5,48 0,1270 -0,0183
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -2,11 0,27 4,65 0,1245 -0,0043
CVX / Chevron Corporation 0,00 -22,61 0,27 -34,00 0,1227 -0,0779
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,48 0,26 -1,89 0,1193 -0,0124
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -3,94 0,26 13,33 0,1173 0,0049
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,25 0,1155 0,1155
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,67 0,25 -5,32 0,1146 -0,0164
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -9,68 0,25 -11,07 0,1145 -0,0250
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,15 0,24 6,67 0,1104 -0,0019
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -5,43 0,23 -6,80 0,1073 -0,0176
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -3,24 0,23 -8,33 0,1065 -0,0190
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 10,58 0,1061 0,0021
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,23 0,1048 0,1048
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,00 -9,66 0,23 -1,72 0,1048 -0,0111
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 0,00 0,23 12,87 0,1048 0,0039
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -2,67 0,22 -1,32 0,1031 -0,0103
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 -2,71 0,22 -0,46 0,1005 -0,0087
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -7,69 0,22 -9,58 0,1000 -0,0198
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -10,50 0,22 3,37 0,0992 -0,0048
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,21 0,0981 0,0981
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -5,03 0,21 -10,55 0,0977 -0,0206
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -6,15 0,21 -29,01 0,0960 -0,0500
SEIC / SEI Investments Company 0,00 0,21 0,0949 0,0949
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,20 0,0925 0,0925
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,01 -23,29 0,14 -25,67 0,0641 -0,0291
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,07 -9,21 0,0318 -0,0065
GERN / Geron Corporation 0,02 0,00 0,03 -10,81 0,0152 -0,0034
FSP / Franklin Street Properties Corp. 0,01 0,00 0,02 -9,09 0,0095 -0,0017
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000