Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 183 684 467
Positions actuelles 50
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Osprey Private Wealth LLC a déclaré un total de 50 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 183 684 467 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Osprey Private Wealth LLC sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Visa Inc. (US:V) . Les nouvelles positions de Osprey Private Wealth LLC incluent BlackRock, Inc. (US:BLK) , .

Osprey Private Wealth LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 6,56 3,5702 3,5702
0,08 13,49 7,3435 2,0465
0,02 11,69 6,3640 0,8986
0,02 7,63 4,1524 0,8415
0,22 8,01 4,3597 0,6093
0,04 10,46 5,6933 0,6064
0,06 10,48 5,7030 0,4118
0,03 6,19 3,3682 0,3939
0,04 4,41 2,3999 0,3092
0,00 0,22 0,1209 0,1209
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,76 0,9583 -1,1891
0,04 7,40 4,0301 -0,7179
0,01 6,06 3,3005 -0,6073
0,01 5,19 2,8282 -0,6046
0,02 4,89 2,6603 -0,4735
0,01 2,23 1,2113 -0,4150
0,00 1,70 0,9238 -0,4037
0,03 3,95 2,1486 -0,3143
0,03 9,80 5,3374 -0,2772
0,02 4,60 2,5047 -0,2641
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-07 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 2,70 13,49 50,99 7,3435 2,0465
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 1,66 11,69 26,82 6,3640 0,8986
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 1,58 10,48 17,39 5,7030 0,4118
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 1,02 10,46 21,89 5,6933 0,6064
V / Visa Inc. 0,03 1,11 9,80 3,54 5,3374 -0,2772
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,22 1,18 8,01 26,61 4,3597 0,6093
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 2,79 7,63 36,61 4,1524 0,8415
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 2,33 7,40 -7,56 4,0301 -0,7179
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 6,56 3,5702 3,5702
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 1,79 6,55 3,23 3,5684 -0,1963
ARES / Ares Management Corporation 0,03 1,61 6,19 23,33 3,3682 0,3939
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 1,01 6,06 -8,01 3,3005 -0,6073
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 4,00 5,19 -10,28 2,8282 -0,6046
PGR / The Progressive Corporation 0,02 0,00 4,89 -7,55 2,6603 -0,4735
ACN / Accenture plc 0,02 0,87 4,60 -1,48 2,5047 -0,2641
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,68 4,48 6,11 2,4385 -0,0643
DIS / The Walt Disney Company 0,04 -0,49 4,41 25,01 2,3999 0,3092
ECL / Ecolab Inc. 0,02 2,46 4,40 10,79 2,3927 0,0402
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 1,00 3,95 -4,98 2,1486 -0,3143
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 1,37 3,91 0,20 2,1300 -0,1849
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 0,34 3,68 3,66 2,0028 -0,1009
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 -0,41 3,35 11,93 1,8235 0,0495
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -1,23 3,19 -2,33 1,7381 -0,1998
MCD / McDonald's Corporation 0,01 3,43 2,92 -2,60 1,5914 -0,1885
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -0,30 2,86 -3,08 1,5566 -0,1930
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 3,76 2,80 -6,33 1,5242 -0,2477
RTX / RTX Corporation 0,02 3,29 2,74 13,68 1,4929 0,0624
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,35 2,73 -2,98 1,4888 -0,1825
BX / Blackstone Inc. 0,02 3,18 2,39 14,53 1,3006 0,0636
DHR / Danaher Corporation 0,01 -18,16 2,23 -18,85 1,2113 -0,4150
AAPL / Apple Inc. 0,01 9,33 2,00 5,15 1,0899 -0,0394
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -17,50 1,76 -51,39 0,9583 -1,1891
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -12,18 1,70 -24,22 0,9238 -0,4037
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,62 1,46 16,75 0,7975 0,0539
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 11,00 1,04 24,08 0,5668 0,0693
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,93 1,20 0,5050 -0,0385
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,52 0,81 11,07 0,4430 0,0084
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 3,59 0,75 -0,53 0,4102 -0,0390
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 12,44 0,51 1,39 0,2787 -0,0207
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,49 39,26 0,2648 0,0575
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,48 -5,68 0,2627 -0,0406
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,44 12,89 0,2386 0,0080
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 12,83 0,41 6,86 0,2206 -0,0047
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,38 -4,00 0,2095 -0,0281
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,35 41,37 0,1917 0,0441
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,25 27,14 0,1381 0,0198
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,00 0,23 6,54 0,1241 -0,0031
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,22 0,1209 0,1209
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,22 -4,35 0,1200 -0,0166
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,21 0,1120 0,1120
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000