Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 58 564 000
Positions actuelles 37
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Optima Fund Management Llc a déclaré un total de 37 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 58 564 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Optima Fund Management Llc sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) . Les nouvelles positions de Optima Fund Management Llc incluent InterXion Holding N.V. (US:INXN) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , Altice USA, Inc. (US:ATUS) , Athene Holding Ltd - Class A (US:ATH) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) .

Optima Fund Management Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 1,25 2,1327 2,1327
0,02 1,23 2,0934 2,0934
0,00 1,23 2,0934 2,0934
0,02 3,55 6,0600 2,0806
0,02 1,22 2,0747 2,0747
0,01 1,21 2,0678 2,0678
0,01 1,19 2,0303 2,0303
0,01 1,19 2,0234 2,0234
0,01 1,18 2,0064 2,0064
0,05 1,15 1,9585 1,9585
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2 109 675,5512
0,00 0,00 -2,0807
0,00 0,00 -1,9994
0,00 0,00 -1,9787
0,00 0,00 -1,9153
0,00 0,00 -1,5030
0,00 0,00 -1,3761
0,00 4,55 7,7659 -0,7625
0,02 3,30 5,6400 -0,6298
0,04 4,76 8,1313 -0,3543
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2019-08-14 pour la période de déclaration 2019-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -31,87 4,76 -22,62 8,1313 -0,3543
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -30,84 4,55 -26,47 7,7659 -0,7625
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 6,20 3,55 22,97 6,0600 2,0806
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -21,80 3,30 -27,36 5,6400 -0,6298
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 -14,65 2,73 -4,55 4,6599 0,7177
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -18,19 2,34 -15,73 3,9973 0,1668
RTX / RTX Corporation 0,02 53,52 2,21 55,06 3,7702 1,8067
COUP / Coupa Software Inc 0,01 -30,31 1,30 -3,05 2,2249 0,3717
FMC / FMC Corporation 0,02 -9,11 1,25 -1,88 2,1395 0,3787
TECK.B / Teck Resources Limited 0,05 -15,77 1,25 -16,17 2,1327 2,1327
RPM / RPM International Inc. 0,02 -17,32 1,23 -12,99 2,0934 2,0934
ANTM / Anthem Inc 0,00 -4,06 1,23 -5,69 2,0934 2,0934
MCK / McKesson Corporation 0,01 -11,99 1,23 0,99 2,0934 0,4195
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 -20,81 1,22 -18,99 2,0832 0,0066
INXN / InterXion Holding N.V. 0,02 1,22 2,0747 2,0747
CE / Celanese Corporation 0,01 -20,05 1,21 -12,55 2,0712 0,1587
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 1,21 2,0678 2,0678
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -25,94 1,19 -18,14 2,0337 0,0274
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,01 -28,04 1,19 -18,28 2,0303 2,0303
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 -44,24 1,19 -42,31 2,0234 2,0234
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -6,91 1,18 -8,15 2,0217 0,2444
CI / The Cigna Group 0,01 4,08 1,18 2,00 2,0064 2,0064
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -29,90 1,18 -21,98 2,0064 -0,0702
SEE / Sealed Air Corporation 0,03 -18,89 1,16 -24,63 1,9859 -0,1417
ATUS / Altice USA, Inc. 0,05 1,15 1,9585 1,9585
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,02 -29,34 1,14 -20,90 1,9517 1,9517
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 1,14 1,9483 1,9483
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -35,35 1,14 -35,05 1,9398 1,9398
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0,03 1,13 1,9363 1,9363
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 1,13 1,9312 1,9312
ENTG / Entegris, Inc. 0,03 -26,77 1,13 -23,41 1,9278 1,9278
CARG / CarGurus, Inc. 0,03 -12,22 1,12 -20,90 1,9193 1,9193
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,01 -6,28 1,12 -16,70 1,9159 1,9159
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. 0,02 1,11 1,8885 1,8885
DXC / DXC Technology Company 0,02 1,09 1,8697 1,8697
ACI09N1H7 / Fiat Chrysler Automobiles N.V 0,08 -19,78 1,06 -25,32 1,8134 1,8134
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -23,06 1,05 -29,10 1,7929 -0,2492
BLL / Ball Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0807
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9787
LTHM / Livent Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3761
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2 109 675,5512
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9153
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5030
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9994