Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 317 066 133
Positions actuelles 64
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

OLIO Financial Planning a déclaré un total de 64 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 317 066 133 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de OLIO Financial Planning sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Les nouvelles positions de OLIO Financial Planning incluent iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (US:SUSA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (US:RSPT) , .

OLIO Financial Planning - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,81 54,28 17,1195 1,2246
0,79 45,27 14,2772 0,3872
0,10 4,68 1,4760 0,3054
0,07 2,84 0,8969 0,1753
0,01 0,76 0,2408 0,1419
0,15 9,90 3,1227 0,1341
0,20 10,60 3,3424 0,1311
0,00 0,29 0,0917 0,0917
0,00 0,27 0,0845 0,0845
0,00 0,25 0,0783 0,0783
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,88 40,44 12,7560 -0,7211
0,30 53,56 16,8937 -0,4628
0,13 39,48 12,4530 -0,3660
0,15 4,10 1,2927 -0,3443
0,01 0,73 0,2316 -0,1780
0,09 14,69 4,6319 -0,1726
0,01 0,58 0,1821 -0,1241
0,00 0,34 0,1084 -0,1177
0,01 1,72 0,5419 -0,1155
0,00 0,99 0,3127 -0,1081
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-09 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,81 6,51 54,28 18,03 17,1195 1,2246
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,30 4,25 53,56 6,67 16,8937 -0,4628
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,79 0,43 45,27 12,64 14,2772 0,3872
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,88 3,50 40,44 3,72 12,7560 -0,7211
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,13 -3,73 39,48 6,46 12,4530 -0,3660
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,09 3,13 14,69 5,65 4,6319 -0,1726
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,20 8,84 10,60 14,06 3,3424 0,1311
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,15 3,33 9,90 14,52 3,1227 0,1341
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,10 39,84 4,68 38,19 1,4760 0,3054
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,15 -8,69 4,10 -13,47 1,2927 -0,3443
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 1,52 2,98 6,28 0,9400 -0,0293
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,07 25,47 2,84 36,22 0,8969 0,1753
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,07 6,13 2,26 6,46 0,7119 -0,0210
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,02 -2,61 2,12 6,38 0,6677 -0,0202
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 -2,94 2,05 6,10 0,6480 -0,0215
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,21 1,72 -9,67 0,5419 -0,1155
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 -4,60 1,62 6,17 0,5105 -0,0166
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,05 -14,76 1,40 -6,80 0,4414 -0,0777
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -15,57 1,25 -8,67 0,3957 -0,0790
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 1,92 1,11 13,10 0,3487 0,0109
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -10,72 0,99 -18,57 0,3127 -0,1081
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -5,41 0,87 9,11 0,2757 -0,0013
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 0,00 0,82 14,73 0,2581 0,0113
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,02 -2,34 0,79 9,44 0,2486 -0,0003
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,88 0,77 9,69 0,2429 -0,0000
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 166,38 0,76 166,78 0,2408 0,1419
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 0,00 0,76 10,16 0,2396 0,0011
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 -37,77 0,73 -38,06 0,2316 -0,1780
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,68 17,59 0,2152 0,0147
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 -5,16 0,67 38,30 0,2108 0,0437
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -2,20 0,64 15,62 0,2034 0,0106
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,64 9,81 0,2014 0,0002
AEG / Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,61 9,93 0,1921 0,0005
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -7,34 0,60 22,89 0,1882 0,0203
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 -0,00 0,59 10,69 0,1863 0,0018
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 -35,47 0,58 -34,80 0,1821 -0,1241
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -0,26 0,52 -1,15 0,1634 -0,0178
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,48 10,76 0,1528 0,0015
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,47 5,82 0,1493 -0,0054
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,13 0,47 10,45 0,1468 0,0012
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 10,93 0,46 42,37 0,1442 0,0330
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 1,24 0,45 8,94 0,1425 -0,0008
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,45 9,58 0,1408 0,0001
GOOD / Gladstone Commercial Corporation 0,03 0,00 0,42 -4,37 0,1313 -0,0191
MCO / Moody's Corporation 0,00 -0,27 0,37 7,65 0,1155 -0,0023
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 10,29 0,37 11,28 0,1152 0,0017
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -47,75 0,34 -47,55 0,1084 -0,1177
RTX / RTX Corporation 0,00 -0,79 0,33 9,33 0,1036 -0,0002
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,33 22,47 0,1033 0,0110
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 3,02 0,31 16,73 0,0993 0,0063
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 -2,81 0,31 8,28 0,0991 -0,0014
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -2,48 0,31 -11,43 0,0978 -0,0234
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 7,37 0,30 12,64 0,0957 0,0024
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,29 0,0917 0,0917
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,27 0,0845 0,0845
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 10,50 0,0830 0,0007
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,25 -3,44 0,0799 -0,0108
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,25 0,0783 0,0783
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,46 0,25 3,35 0,0779 -0,0049
KR / The Kroger Co. 0,00 0,06 0,25 6,03 0,0776 -0,0026
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,21 0,00 0,0675 -0,0063
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,21 0,0671 0,0671
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,00 0,20 0,0635 0,0635
LOAN / Manhattan Bridge Capital, Inc. 0,07 196,31 0,07 200,00 0,0230 0,0145