Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 586 650 950
Positions actuelles 107
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

OHIO NATIONAL FUND INC - ON Janus Henderson U.S. Low Volatility Portfolio a déclaré un total de 107 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 586 650 950 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de OHIO NATIONAL FUND INC - ON Janus Henderson U.S. Low Volatility Portfolio sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de OHIO NATIONAL FUND INC - ON Janus Henderson U.S. Low Volatility Portfolio incluent Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , Sysco Corporation (US:SYY) , and .

OHIO NATIONAL FUND INC - ON Janus Henderson U.S. Low Volatility Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,24 38,17 6,4602 1,8062
0,07 35,55 6,0170 1,3185
0,04 6,07 1,0268 1,0268
0,05 5,66 0,9581 0,9581
0,02 7,91 1,3392 0,7327
0,04 10,84 1,8354 0,6368
0,02 2,91 0,4930 0,4930
0,04 6,25 1,0585 0,4705
0,01 2,75 0,4656 0,4656
0,03 6,34 1,0731 0,3744
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,14 29,49 4,9914 -1,2197
0,01 2,43 0,4115 -0,7210
0,00 0,33 0,0561 -0,5670
0,01 1,36 0,2294 -0,5638
0,04 1,86 0,3145 -0,5511
0,00 2,13 0,3599 -0,5313
0,01 0,63 0,1059 -0,5298
0,01 4,14 0,6999 -0,3626
0,00 0,31 0,0521 -0,3476
0,01 3,26 0,5519 -0,3278
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,24 -5,40 38,17 37,90 6,4602 1,8062
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -3,99 35,55 27,22 6,0170 1,3185
AAPL / Apple Inc. 0,14 -13,56 29,49 -20,16 4,9914 -1,2197
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 -6,79 20,69 7,48 3,5020 0,2651
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -16,76 14,72 6,59 2,4911 0,1694
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 -7,60 10,84 52,11 1,8354 0,6368
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 78,96 7,91 119,35 1,3392 0,7327
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -14,48 7,62 -2,53 1,2891 -0,0250
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 -18,04 6,89 -6,94 1,1669 -0,0788
BSX / Boston Scientific Corporation 0,06 0,00 6,82 6,48 1,1548 0,0773
FTNT / Fortinet, Inc. 0,06 0,00 6,76 9,84 1,1434 0,1091
RSG / Republic Services, Inc. 0,03 0,00 6,59 1,84 1,1158 0,0273
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -18,47 6,49 17,08 1,0976 0,1663
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,03 16,20 6,39 39,35 1,0812 0,3104
KO / The Coca-Cola Company 0,09 0,00 6,38 -1,22 1,0804 -0,0061
ORCL / Oracle Corporation 0,03 -19,57 6,36 25,76 1,0759 0,2260
KR / The Kroger Co. 0,09 0,00 6,35 5,98 1,0741 0,0671
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 30,21 6,34 52,59 1,0731 0,3744
CL / Colgate-Palmolive Company 0,07 0,00 6,31 -2,98 1,0675 -0,0257
EA / Electronic Arts Inc. 0,04 61,84 6,25 78,84 1,0585 0,4705
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 0,00 6,25 1,96 1,0584 0,0273
SO / The Southern Company 0,07 0,00 6,20 -0,13 1,0497 0,0055
GDDY / GoDaddy Inc. 0,03 0,00 6,17 -0,03 1,0438 0,0064
CME / CME Group Inc. 0,02 -15,97 6,15 -12,69 1,0413 -0,1436
COR / Cencora, Inc. 0,02 0,00 6,14 7,83 1,0399 0,0818
ABT / Abbott Laboratories 0,05 0,00 6,13 2,54 1,0370 0,0323
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 6,07 1,0268 1,0268
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 60,08 6,04 -4,66 1,0226 -0,0428
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -10,00 6,00 -5,81 1,0161 -0,0555
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,07 1 400,00 5,98 -5,62 1,0123 -0,0533
VRSN / VeriSign, Inc. 0,02 0,00 5,97 13,77 1,0096 0,1279
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,03 0,00 5,95 3,05 1,0075 0,0363
ADBE / Adobe Inc. 0,02 0,00 5,92 0,87 1,0019 0,0152
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -15,96 5,90 -0,37 0,9988 0,0028
MO / Altria Group, Inc. 0,10 0,00 5,89 -2,32 0,9975 -0,0170
MNST / Monster Beverage Corporation 0,09 0,00 5,88 7,05 0,9947 0,0715
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 0,00 5,83 -6,51 0,9861 -0,0618
T / AT&T Inc. 0,20 -14,74 5,81 -12,75 0,9830 -0,1362
WMT / Walmart Inc. 0,06 0,00 5,80 11,39 0,9817 0,1061
PGR / The Progressive Corporation 0,02 0,00 5,77 -5,70 0,9768 -0,0523
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,05 0,00 5,71 -1,04 0,9662 -0,0039
DG / Dollar General Corporation 0,05 1 057,68 5,66 748,58 0,9581 0,9581
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 0,00 5,57 -10,66 0,9434 -0,1057
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 5,53 -2,64 0,9361 -0,0190
MDT / Medtronic plc 0,06 25,57 5,50 21,81 0,9311 0,1717
VZ / Verizon Communications Inc. 0,13 0,00 5,48 -4,61 0,9282 -0,0385
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,00 5,45 -7,90 0,9222 -0,0725
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,08 0,00 5,44 -0,60 0,9206 0,0005
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,05 0,00 5,42 -10,87 0,9177 -0,1052
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 0,00 5,40 1,62 0,9147 0,0204
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,05 65,81 5,36 50,45 0,9076 0,3083
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 -29,36 5,36 -18,93 0,9065 -0,2045
MCK / McKesson Corporation 0,01 -30,93 5,35 -24,79 0,9062 -0,2908
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 29,45 5,25 24,47 0,8893 0,1795
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 -14,18 5,17 -22,16 0,8742 -0,2416
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,04 -14,86 5,16 -22,83 0,8736 -0,2509
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,05 -14,35 5,16 -25,24 0,8736 -0,2871
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -5,32 4,84 -13,63 0,8192 -0,1232
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 -32,87 4,80 -18,15 0,8128 -0,1737
GIS / General Mills, Inc. 0,09 0,00 4,74 -13,35 0,8022 -0,1175
K / Kellanova 0,06 0,00 4,60 -3,58 0,7785 -0,0237
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,03 0,00 4,53 6,16 0,7669 0,0493
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 32,14 4,42 29,04 0,7484 0,1722
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,13 75,85 4,34 69,89 0,7352 0,3053
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,06 0,00 4,19 3,25 0,7089 0,0268
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,07 0,00 4,14 -12,32 0,7010 -0,0934
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -31,86 4,14 -34,56 0,6999 -0,3626
V / Visa Inc. 0,01 -33,55 4,05 -32,69 0,6862 -0,3265
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -32,41 3,98 -33,00 0,6741 -0,3255
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -18,87 3,97 -24,79 0,6724 -0,2156
ROL / Rollins, Inc. 0,07 57,11 3,93 64,05 0,6660 0,2627
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,05 -19,98 3,89 -26,29 0,6586 -0,2290
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 3,64 3,68 0,6153 0,0257
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 0,97 3,58 2,37 0,6064 0,0179
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 -19,37 3,30 -15,62 0,5588 -0,0991
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 -30,44 3,26 -37,68 0,5519 -0,3278
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 161,18 3,00 152,74 0,5070 0,3077
HSY / The Hershey Company 0,02 230,09 2,95 220,33 0,4988 0,3441
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,93 18,21 0,4956 0,0790
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,02 2,91 0,4930 0,4930
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 96,48 2,84 69,92 0,4808 0,2320
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,02 82,93 2,82 80,49 0,4775 0,2147
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 2,75 0,4656 0,4656
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 13,62 2,61 27,78 0,4415 0,0982
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -59,26 2,43 -63,90 0,4115 -0,7210
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 833,82 2,23 854,27 0,3781 0,3542
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -63,44 2,13 -59,89 0,3599 -0,5313
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 -52,44 1,86 -63,90 0,3145 -0,5511
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 1,84 0,3121 0,3121
ACN / Accenture plc 0,01 -41,07 1,83 -43,58 0,3095 -0,2353
HRL / Hormel Foods Corporation 0,06 0,00 1,81 -2,27 0,3063 -0,0049
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 1,73 0,2931 0,2931
SYY / Sysco Corporation 0,02 1,72 0,2917 0,2917
KVUE / Kenvue Inc. 0,08 52,50 1,59 33,11 0,2696 0,0684
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,00 1,50 -5,84 0,2540 -0,0140
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 1,45 -4,05 0,2448 -0,0087
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 1,44 0,2445 0,2445
CLX / The Clorox Company 0,01 -64,76 1,36 -71,27 0,2294 -0,5638
STE / STERIS plc 0,00 0,00 1,14 5,94 0,1934 0,0121
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -57,91 0,94 -60,28 0,1590 -0,2386
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,04 19,17 0,85 -8,58 0,1444 -0,0124
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 536,63 0,72 607,92 0,1210 0,1048
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -84,26 0,63 -83,47 0,1059 -0,5298
NEM / Newmont Corporation 0,01 -68,89 0,62 -63,04 0,1048 0,1048
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -92,05 0,33 -91,49 0,0561 -0,5670
FFIV / F5, Inc. 0,00 -88,29 0,31 -87,08 0,0521 -0,3476
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -79,30 0,24 -80,40 0,0404 -0,1637