Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 186 700 432
Positions actuelles 175
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

OHIO NATIONAL FUND INC - ON Federated Strategic Value Dividend Portfolio a déclaré un total de 175 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 186 700 432 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de OHIO NATIONAL FUND INC - ON Federated Strategic Value Dividend Portfolio sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Walmart Inc. (US:WMT) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de OHIO NATIONAL FUND INC - ON Federated Strategic Value Dividend Portfolio incluent Corning Incorporated (US:GLW) , Elastic N.V. (US:ESTC) , Blackstone Inc. (US:BX) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and AutoZone, Inc. (US:AZO) .

OHIO NATIONAL FUND INC - ON Federated Strategic Value Dividend Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 3,62 1,9124 1,9124
0,02 3,16 1,6662 1,0745
0,01 2,00 1,0540 1,0540
0,02 2,00 1,0551 0,8607
0,03 1,47 0,7743 0,7743
0,00 1,82 0,9625 0,7733
0,00 1,85 0,9762 0,7124
0,01 2,01 1,0587 0,6892
0,00 1,78 0,9377 0,5691
0,00 1,24 0,6542 0,5525
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,32 0,1668 -1,2354
0,00 0,28 0,1499 -0,8466
0,00 0,49 0,2593 -0,7639
0,01 1,31 0,6903 -0,7391
0,01 0,92 0,4839 -0,6181
0,00 0,41 0,2153 -0,5781
0,00 0,00 -0,4720
0,01 1,92 1,0134 -0,4713
0,00 1,34 0,7086 -0,3961
0,00 1,70 0,8976 -0,3321
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 5,98 18,20 3,1560 0,4407
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 4,67 -8,79 2,4632 -0,2828
WMT / Walmart Inc. 0,05 -4,96 4,58 5,85 2,4144 0,0951
BAC / Bank of America Corporation 0,08 0,00 3,78 13,40 1,9917 0,2057
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,62 1,9124 1,9124
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 151,24 3,16 186,31 1,6662 1,0745
MS / Morgan Stanley 0,02 16,16 2,81 40,28 1,4849 0,4083
MDT / Medtronic plc 0,03 2,02 2,79 -1,03 1,4710 -0,0403
PFE / Pfizer Inc. 0,11 31,96 2,74 26,23 1,4448 0,2810
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 2,47 14,70 1,3010 0,1481
C / Citigroup Inc. 0,03 -2,17 2,35 17,28 1,2393 0,1650
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,32 -9,37 1,2253 -0,1493
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,00 2,22 -3,22 1,1721 -0,0592
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -13,90 2,15 -8,67 1,1340 -0,1288
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 2,13 14,94 1,1243 0,1294
CTAS / Cintas Corporation 0,01 -9,53 2,12 -1,90 1,1200 -0,0408
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 0,00 2,12 -3,29 1,1171 -0,0573
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 2,07 3,75 1,0947 0,0221
ALL / The Allstate Corporation 0,01 0,00 2,04 -2,77 1,0758 -0,0494
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 58,09 2,03 84,24 1,0733 0,4810
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 138,93 2,01 191,57 1,0587 0,6892
ETR / Entergy Corporation 0,02 467,72 2,00 452,21 1,0551 0,8607
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 51,94 2,00 159,35 1,0540 1,0540
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 1,97 6,37 1,0395 0,0457
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 16,52 1,92 -30,61 1,0134 -0,4713
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 24,65 1,91 26,07 1,0080 0,1952
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 0,00 1,91 -3,00 1,0055 -0,0484
ACN / Accenture plc 0,01 0,00 1,90 -4,20 1,0001 -0,0616
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 1,87 0,05 0,9846 -0,0162
OGE / OGE Energy Corp. 0,04 -6,37 1,86 -9,61 0,9834 -0,1226
UNM / Unum Group 0,02 -1,88 1,86 -2,72 0,9803 -0,0444
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 285,74 1,85 276,78 0,9762 0,7124
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 525,00 1,82 418,18 0,9625 0,7733
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 102,01 1,78 158,66 0,9377 0,5691
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,71 -7,90 0,9039 -0,0940
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -43,48 1,70 -25,79 0,8976 -0,3321
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 1,63 -18,49 0,8606 -0,2133
DVN / Devon Energy Corporation 0,05 69,00 1,62 43,69 0,8541 0,2499
COP / ConocoPhillips 0,02 0,00 1,58 -14,58 0,8351 -0,1586
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,58 3,62 0,8320 0,0160
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -12,55 1,54 -9,33 0,8101 -0,0985
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 1,53 -3,97 0,8050 -0,0473
T / AT&T Inc. 0,05 0,00 1,52 2,29 0,8025 0,0051
DIS / The Walt Disney Company 0,01 110,20 1,48 200,00 0,7791 0,5330
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 1,47 0,7743 0,7743
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -48,10 1,34 -34,77 0,7086 -0,3961
CVX / Chevron Corporation 0,01 -42,63 1,31 -50,90 0,6903 -0,7391
TT / Trane Technologies plc 0,00 -29,09 1,31 -7,96 0,6898 -0,0721
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 2,90 1,30 6,67 0,6832 0,0794
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 1,28 6,31 0,6759 0,0292
CME / CME Group Inc. 0,00 -31,81 1,27 -29,14 0,6724 -0,2927
IVZ / Invesco Ltd. 0,08 -13,57 1,26 -10,12 0,6654 -0,0877
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 66,64 1,25 47,70 0,6604 0,2056
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 426,31 1,24 556,08 0,6542 0,5525
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 -12,32 1,24 -16,51 0,6537 -0,1429
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 1,22 10,18 0,6456 0,0501
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,07 52,37 1,20 81,21 0,6313 0,3010
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 0,00 1,17 8,12 0,6186 0,0367
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,15 17,76 0,6091 0,0829
AME / AMETEK, Inc. 0,01 0,00 1,14 5,17 0,6010 0,0197
FDX / FedEx Corporation 0,00 129,65 1,13 114,18 0,5982 0,3141
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 358,77 1,13 430,05 0,5960 0,4817
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,13 4,65 0,5944 0,0170
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -28,72 1,10 -23,75 0,5798 -0,1932
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,09 -6,52 0,5747 -0,0504
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,09 32,52 0,5745 0,1336
APH / Amphenol Corporation 0,01 -42,37 1,08 -13,28 0,5724 -0,0984
FOXA / Fox Corporation 0,02 0,00 1,08 -1,01 0,5689 -0,0154
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 1,08 7,72 0,5673 0,0314
KIM / Kimco Realty Corporation 0,05 0,00 1,07 -1,11 0,5650 -0,0155
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 0,00 1,07 17,90 0,5631 0,0774
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 1,03 18,19 0,5453 0,0764
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,03 -7,69 0,5449 -0,0550
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 0,99 1,33 0,5238 -0,0015
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,00 0,98 -5,02 0,5195 -0,0365
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,97 -0,31 0,5142 -0,0103
PCG / PG&E Corporation 0,07 392,42 0,96 300,84 0,5055 0,3769
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 -51,59 0,92 -55,36 0,4839 -0,6181
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,91 2,58 0,4824 0,0039
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,90 16,69 0,4760 0,0609
CNC / Centene Corporation 0,02 0,00 0,87 -10,57 0,4596 -0,0631
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,86 0,47 0,4519 -0,0054
BIIB / Biogen Inc. 0,01 -26,70 0,85 -32,75 0,4497 -0,2300
HAL / Halliburton Company 0,04 0,00 0,84 -19,71 0,4410 -0,1172
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -43,17 0,83 -35,24 0,4356 -0,2480
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,00 0,82 6,48 0,4341 0,0195
BWA / BorgWarner Inc. 0,02 0,00 0,81 16,81 0,4256 0,0553
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 0,00 0,81 -22,22 0,4248 -0,1307
FLS / Flowserve Corporation 0,02 50,67 0,80 61,57 0,4240 0,1570
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 0,80 -4,64 0,4234 -0,0279
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 -26,89 0,79 -25,87 0,4175 -0,1551
FLEX / Flex Ltd. 0,02 65,68 0,79 150,64 0,4154 0,2464
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,76 0,3997 0,3997
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 7,05 0,75 -27,27 0,3968 -0,0996
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -37,69 0,74 -9,17 0,3923 -0,0469
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 69,97 0,73 79,02 0,3876 0,1673
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,00 0,72 25,65 0,3801 0,0727
MCD / McDonald's Corporation 0,00 158,39 0,71 141,84 0,3752 0,2173
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,71 -1,12 0,3741 -0,0108
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,00 0,70 33,90 0,3714 0,0893
NI / NiSource Inc. 0,02 -69,85 0,68 -55,98 0,3614 -0,1102
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,68 0,89 0,3578 -0,0029
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 0,00 0,64 41,72 0,3392 0,0961
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,00 0,64 22,50 0,3365 0,0575
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,63 0,3342 0,3342
ESTC / Elastic N.V. 0,01 0,63 0,3311 0,3311
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,01 273,65 0,61 297,39 0,3210 0,2729
INTC / Intel Corporation 0,03 -16,67 0,61 -17,80 0,3196 -0,0758
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,60 -1,95 0,3177 -0,0122
NTRA / Natera, Inc. 0,00 0,00 0,60 19,48 0,3172 0,0472
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 112,10 0,60 104,11 0,3146 0,1577
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,00 0,59 12,74 0,3133 0,0309
EIX / Edison International 0,01 57,36 0,57 15,03 0,3031 0,3031
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 -74,45 0,57 -64,14 0,3001 0,3001
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -40,70 0,54 -44,11 0,2858 -0,2339
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 -42,68 0,54 -37,03 0,2844 -0,1750
GM / General Motors Company 0,01 0,00 0,53 4,73 0,2803 0,0079
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,00 0,53 0,38 0,2799 -0,0038
VTR / Ventas, Inc. 0,01 0,00 0,53 -8,22 0,2775 -0,0297
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,52 0,2737 0,2737
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 136,90 0,51 151,23 0,2692 0,1693
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,00 0,51 -8,29 0,2691 -0,0288
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 158,32 0,51 197,08 0,2684 0,1766
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,51 12,39 0,2683 0,0256
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -39,40 0,50 13,06 0,2649 0,0301
NNN / NNN REIT, Inc. 0,01 -63,95 0,49 -56,18 0,2606 -0,1481
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,49 0,2605 0,2605
KR / The Kroger Co. 0,01 -28,16 0,49 -23,80 0,2603 -0,0873
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -73,61 0,49 -74,25 0,2593 -0,7639
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 0,00 0,48 46,06 0,2546 0,0773
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -49,33 0,48 -33,84 0,2528 -0,0352
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 545,82 0,47 1 200,00 0,2474 0,2328
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,46 18,70 0,2413 0,0344
CUBE / CubeSmart 0,01 0,00 0,46 -0,44 0,2401 -0,0052
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,45 0,2367 0,2367
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,44 0,2347 0,2347
MOS / The Mosaic Company 0,01 -63,37 0,44 -50,62 0,2326 -0,2454
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 -47,37 0,42 -12,40 0,2238 -0,0361
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,41 4,29 0,2184 0,0059
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -69,15 0,41 -72,40 0,2153 -0,5781
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,38 7,95 0,2007 0,0116
ACM / AECOM 0,00 0,00 0,36 21,43 0,1888 0,0311
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,35 -0,85 0,1861 -0,0048
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,34 9,32 0,1799 0,0127
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 289,32 0,33 30,31 0,1748 0,0384
HUN / Huntsman Corporation 0,03 0,00 0,33 -34,07 0,1727 -0,0934
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -89,90 0,32 -88,79 0,1668 -1,2354
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,32 0,1665 0,1665
PNR / Pentair plc 0,00 0,30 0,1605 0,1605
KMX / CarMax, Inc. 0,00 0,30 0,1576 0,1576
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,29 -11,45 0,1555 -0,0229
V / Visa Inc. 0,00 -84,91 0,28 -84,71 0,1499 -0,8466
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,28 -1,08 0,1459 -0,0043
RELY / Remitly Global, Inc. 0,01 0,28 0,1451 0,1451
AR / Antero Resources Corporation 0,01 0,26 0,1378 0,1378
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 1 147,28 0,26 446,81 0,1359 0,1193
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,25 -3,45 0,1332 -0,0074
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,25 -9,42 0,1324 -0,0160
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -52,97 0,24 -31,92 0,1273 -0,0629
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 -49,34 0,23 -58,69 0,1234 -0,1474
PINS / Pinterest, Inc. 0,01 0,00 0,23 15,35 0,1233 0,0149
GAP / The Gap, Inc. 0,01 0,23 0,1233 0,1233
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,23 0,1231 0,1231
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 0,23 0,1211 0,1211
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,01 0,22 0,1176 0,1176
ETOR / eToro Group Ltd. 0,00 0,20 0,1047 0,1047
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,20 -11,71 0,1036 -0,0158
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -94,85 0,19 -93,81 0,1016 0,1016
SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. 0,01 0,16 0,0853 0,0853
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 -1,74 0,09 8,05 0,0501 0,0031
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) 0,09 0,0462 0,0462
FOX / Fox Corporation 0,00 -2,13 0,05 -3,92 0,0263 -0,0016
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,00 0,03 0,0134 0,0134
VOYG / Voyager Technologies, Inc. 0,00 0,01 0,0054 0,0054
UA / Under Armour, Inc. 0,00 -4,09 0,01 0,00 0,0047 0,0001
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1310
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0338
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0199
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0519
BBNX / Beta Bionics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0209
MTSR / Metsera, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0264
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2293
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4720