Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 370 642 057 |
| Positions actuelles | 228 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Balanced Allocation Portfolio a déclaré un total de 228 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 370 642 057 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Balanced Allocation Portfolio sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Balanced Allocation Portfolio incluent UnitedHealth Group Inc (US:US91324PDP45) , MPLX LP (US:US55336VBV18) , Hasbro, Inc. (US:US418056AZ06) , Waste Connections Inc (CA:WCNCN) , and Glencore Funding LLC (US:US378272BE79) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 20,80 | 5,5393 | 1,4107 | |
| 0,04 | 21,42 | 5,7056 | 1,0267 | |
| 0,01 | 3,03 | 0,8062 | 0,8062 | |
| 0,02 | 6,25 | 1,6651 | 0,6162 | |
| 0,03 | 2,88 | 0,7671 | 0,5904 | |
| 0,02 | 3,01 | 0,8028 | 0,5658 | |
| 0,00 | 2,22 | 0,5913 | 0,4958 | |
| 0,00 | 1,83 | 0,4885 | 0,4885 | |
| 0,00 | 2,34 | 0,6233 | 0,4592 | |
| 0,03 | 3,08 | 0,8200 | 0,4379 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,47 | 0,3924 | -0,6692 | |
| 0,08 | 17,24 | 4,5927 | -0,6356 | |
| 0,01 | 1,28 | 0,3406 | -0,5176 | |
| 0,01 | 1,56 | 0,4160 | -0,3685 | |
| 0,01 | 1,72 | 0,4586 | -0,3384 | |
| 0,00 | 0,48 | 0,1281 | -0,3266 | |
| 0,01 | 0,59 | 0,1569 | -0,3218 | |
| 0,00 | 2,65 | 0,7059 | -0,3124 | |
| 0,00 | 3,15 | 0,8376 | -0,3045 | |
| 0,00 | 1,52 | 0,4055 | -0,3005 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -4,56 | 21,42 | 26,46 | 5,7056 | 1,0267 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,13 | -4,55 | 20,80 | 39,15 | 5,5393 | 1,4107 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | -1,37 | 17,24 | -8,90 | 4,5927 | -0,6356 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | 0,00 | 12,64 | 15,31 | 3,3675 | 0,3388 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -5,19 | 9,05 | 21,42 | 2,4111 | 0,3517 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | -3,00 | 7,34 | 10,56 | 1,9549 | 0,1209 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,25 | 64,66 | 1,6651 | 0,6162 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,05 | 38,67 | 4,95 | 54,46 | 1,3189 | 0,4333 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | -4,52 | 4,25 | 8,42 | 1,1314 | 0,0491 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 3,98 | 18,20 | 1,0607 | 0,1299 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,08 | 0,00 | 3,80 | 13,41 | 1,0111 | 0,0864 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | 36,49 | 3,51 | 64,79 | 0,9348 | 0,3465 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,48 | 0,03 | 0,9269 | -0,0340 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,04 | 16,74 | 3,30 | 13,24 | 0,8791 | 0,0740 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -27,33 | 3,15 | -23,92 | 0,8376 | -0,3045 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,03 | 90,97 | 3,08 | 122,56 | 0,8200 | 0,4379 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | -27,88 | 3,03 | -11,62 | 0,8064 | -0,1396 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 3,03 | 0,8062 | 0,8062 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,02 | 188,09 | 3,01 | 251,28 | 0,8028 | 0,5658 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,91 | 1,18 | 0,7759 | -0,0195 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,03 | 362,93 | 2,88 | 350,70 | 0,7671 | 0,5904 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -23,84 | 2,65 | -28,11 | 0,7059 | -0,3124 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -24,47 | 2,65 | -13,19 | 0,7044 | -0,1373 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 43,64 | 0,6680 | 0,1856 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | -27,26 | 2,45 | -21,13 | 0,6531 | -0,2056 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -34,13 | 2,38 | -17,22 | 0,6337 | -0,1603 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 375,77 | 2,34 | 293,94 | 0,6233 | 0,4592 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,10 | 58,25 | 2,31 | 51,44 | 0,6147 | 0,1936 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 16,00 | 2,30 | 5,81 | 0,6117 | 0,0121 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 2,56 | 0,5968 | -0,0069 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 0,00 | 2,24 | 3,71 | 0,5953 | -0,0002 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,23 | 14,75 | 0,5949 | 0,0572 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 558,25 | 2,22 | 543,48 | 0,5913 | 0,4958 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,05 | 54,24 | 2,12 | 38,02 | 0,5647 | 0,1948 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 3,66 | 0,5590 | -0,0002 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,09 | 0,87 | 0,5571 | -0,0157 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,06 | 6,35 | 0,5484 | 0,0137 | |||
| GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock | 2,03 | 1,96 | 0,5401 | -0,0095 | |||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,02 | 1,25 | 0,5392 | -0,0129 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -19,23 | 2,00 | -22,42 | 0,5338 | -0,1799 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,06 | -12,17 | 1,99 | -15,05 | 0,5309 | -0,1173 | |||
| US91324PDP45 / UnitedHealth Group Inc | 1,97 | 0,56 | 0,5258 | -0,0166 | |||||
| US55336VBV18 / MPLX LP | 1,97 | 1,02 | 0,5252 | -0,0140 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,95 | -1,17 | 0,5188 | -0,0254 | |||||
| D1VN34 / Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,94 | 0,67 | 0,5173 | -0,0155 | |||||
| US418056AZ06 / Hasbro, Inc. | 1,93 | 1,37 | 0,5136 | -0,0119 | |||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,06 | 62,20 | 1,90 | 37,95 | 0,5065 | 0,1258 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 19,59 | 1,88 | 5,93 | 0,4998 | 0,0106 | |||
| WCNCN / Waste Connections Inc | 1,86 | 2,09 | 0,4956 | -0,0077 | |||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | 380,55 | 1,85 | 348,67 | 0,4937 | 0,3794 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 1,83 | 0,4885 | 0,4885 | |||||
| US378272BE79 / Glencore Funding LLC | 1,80 | 2,33 | 0,4802 | -0,0065 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,02 | -9,34 | 1,80 | 21,38 | 0,4796 | 0,0698 | |||
| US172967MY46 / Citigroup Inc | 1,77 | 1,96 | 0,4719 | -0,0080 | |||||
| US40434LAJ44 / HP, Inc. | 1,77 | 1,67 | 0,4714 | -0,0094 | |||||
| US37045XDL73 / GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 06/31 2.7 | 1,75 | 2,64 | 0,4663 | -0,0049 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 3,77 | 0,4619 | 0,0003 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | -38,35 | 1,72 | -40,35 | 0,4586 | -0,3384 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,01 | -19,81 | 1,61 | -23,68 | 0,4284 | -0,1538 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 7,74 | 0,4261 | 0,0158 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | -22,92 | 1,60 | -19,90 | 0,4256 | -0,1256 | |||
| US20030NCY58 / Comcast Corp | 1,57 | 0,84 | 0,4173 | -0,0117 | |||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | -41,68 | 1,56 | -45,00 | 0,4160 | -0,3685 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 27,12 | 1,55 | 12,18 | 0,4120 | 0,0309 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,53 | 0,66 | 0,4069 | -0,0122 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,52 | -40,45 | 0,4055 | -0,3005 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,02 | -45,91 | 1,49 | -18,56 | 0,3975 | -0,1087 | |||
| US69349LAR96 / PNC Bank NA | 1,49 | 1,22 | 0,3963 | -0,0097 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -62,16 | 1,47 | -61,67 | 0,3924 | -0,6692 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 3,55 | 1,43 | 40,04 | 0,3819 | 0,1449 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,43 | -1,10 | 0,3816 | -0,0184 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | 252,25 | 1,39 | 282,92 | 0,3704 | 0,2829 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | 45,12 | 1,35 | 134,49 | 0,3604 | 0,2010 | |||
| US191216DL17 / Coca-Cola Co. (The) | 1,33 | -0,38 | 0,3539 | -0,0145 | |||||
| US314353AA14 / FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust | 1,31 | 2,10 | 0,3492 | -0,0055 | |||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,30 | -9,25 | 0,3451 | -0,0493 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 1,29 | 0,3440 | 0,3440 | |||||
| US260543CK73 / Dow Chemical Co/The | 1,29 | 0,70 | 0,3429 | -0,0102 | |||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | -57,57 | 1,28 | -58,87 | 0,3406 | -0,5176 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,26 | 28,06 | 0,3344 | 0,0636 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,02 | 283,61 | 1,23 | 383,14 | 0,3282 | 0,2576 | |||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,21 | 1,17 | 0,3235 | -0,0080 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | 1,19 | 0,3183 | 0,3183 | |||||
| SHELL FINANCE US INC COMPANY GUAR 05/46 4 / DBT (US822905AE56) | 1,19 | -0,75 | 0,3176 | -0,0143 | |||||
| US90932JAA07 / United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust | 1,18 | -2,55 | 0,3152 | -0,0201 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,18 | 0,43 | 0,3136 | -0,0101 | |||||
| US025816DA48 / American Express Co. | 1,17 | 1,12 | 0,3119 | -0,0080 | |||||
| US87264ABF12 / CORP. NOTE | 1,17 | 1,30 | 0,3104 | -0,0073 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,11 | 38,09 | 0,2965 | 0,0739 | |||
| US26441CAT27 / Duke Energy Corp | 1,11 | 0,54 | 0,2958 | -0,0093 | |||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,01 | 232,31 | 1,10 | 188,68 | 0,2923 | 0,1872 | |||
| US166764BY53 / CHEVRON CORP NEW 2.236% 05/11/2030 | 1,10 | 1,67 | 0,2918 | -0,0058 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,07 | -6,53 | 0,2859 | -0,0313 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 121,04 | 1,07 | 135,54 | 0,2843 | 0,1590 | |||
| US427866BE76 / HSY 1.7 06/01/30 | 1,06 | 1,82 | 0,2833 | -0,0051 | |||||
| US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp 6.250%, Due 07/01/33 | 1,06 | 2,13 | 0,2816 | -0,0043 | |||||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,04 | 16,82 | 0,2777 | 0,0312 | |||
| US75886FAE79 / Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1,04 | 1,86 | 0,2776 | -0,0051 | |||||
| US928563AL97 / VMware Inc | 1,04 | 2,16 | 0,2774 | -0,0043 | |||||
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD SR UNSECURED 07/31 6.7 / DBT (US03770DAD57) | 1,04 | 0,78 | 0,2767 | -0,0082 | |||||
| US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 | 1,03 | 4,14 | 0,2751 | 0,0011 | |||||
| HCA INC COMPANY GUAR 03/32 5.5 / DBT (US404119DA49) | 1,03 | 2,28 | 0,2749 | -0,0040 | |||||
| CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,03 | 2,18 | 0,2746 | -0,0043 | |||||
| BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 01/36 VAR / DBT (US06051GMM86) | 1,03 | 1,08 | 0,2738 | -0,0073 | |||||
| US25466AAN19 / Discover Bank | 1,02 | 0,29 | 0,2729 | -0,0093 | |||||
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT SR UNSECURED 07/29 6.5 / DBT (US67403AAE91) | 1,02 | 0,29 | 0,2727 | -0,0093 | |||||
| US337158AJ88 / FIRST HORIZON BANK | 1,02 | 0,2724 | 0,2724 | ||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 01/30 5.3 / DBT (US44891ADM62) | 1,02 | 1,49 | 0,2720 | -0,0061 | |||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD COMPANY GUAR 02/35 5.3 / DBT (US055451BL10) | 1,02 | 1,19 | 0,2719 | -0,0067 | |||||
| USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,02 | 0,89 | 0,2718 | -0,0076 | |||||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,01 | -13,15 | 1,02 | -6,08 | 0,2717 | -0,0285 | |||
| MO / Altria Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,02 | 0,99 | 0,2715 | -0,0072 | |||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 1,02 | 1,09 | 0,2713 | -0,0070 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,02 | 1,40 | 0,2710 | -0,0063 | |||||
| US29278NAF06 / Energy Transfer Operating LP | 1,01 | 0,80 | 0,2703 | -0,0078 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,01 | 0,60 | 0,2700 | -0,0082 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,01 | 1,31 | 0,2686 | -0,0062 | |||||
| US05526DBP96 / BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 04/27 4.7 | 1,00 | 0,30 | 0,2676 | -0,0090 | |||||
| US30212PBK03 / Expedia Group Inc | 1,00 | 0,50 | 0,2674 | -0,0087 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -60,14 | 1,00 | -47,68 | 0,2673 | -0,2623 | |||
| KCN / Kinross Gold Corp | 1,00 | 0,40 | 0,2666 | -0,0085 | |||||
| TAKEDA US FIN COMPANY GUAR 07/35 5.2 / DBT (US87406BAA08) | 1,00 | 0,2663 | 0,2663 | ||||||
| CON EDISON CO OF NY INC SR UNSECURED 05/54 5.7 / DBT (US209111GK37) | 1,00 | 0,20 | 0,2659 | -0,0094 | |||||
| US49456BAG68 / KINDER MORGAN INC COMPANY GUAR 12/34 5.3 | 1,00 | 1,12 | 0,2657 | -0,0069 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 | 1,00 | 0,40 | 0,2657 | -0,0087 | |||||
| JERSEY CENTRAL PWR + LT SR UNSECURED 01/35 5.1 / DBT (US476556DF91) | 1,00 | 0,2655 | 0,2655 | ||||||
| US911365BG81 / United Rentals North America Inc | 1,00 | 1,43 | 0,2653 | -0,0062 | |||||
| US87305QCP46 / TTX COMPANY | 0,99 | -2,27 | 0,2641 | -0,0161 | |||||
| COMMONWEALTH EDISON CO 1ST MORTGAGE 06/54 5.65 / DBT (US202795KA72) | 0,99 | 0,00 | 0,2639 | -0,0096 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | -35,26 | 0,99 | -34,37 | 0,2635 | -0,1529 | |||
| US015271AK55 / Alexandria Real Estate Equities Inc | 0,99 | 0,61 | 0,2634 | -0,0082 | |||||
| US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The | 0,99 | 0,51 | 0,2632 | -0,0083 | |||||
| US07330MAC10 / Truist Bank | 0,99 | 1,02 | 0,2632 | -0,0070 | |||||
| US10373QAV23 / BP CAP MARKETS AMERICA COMPANY GUAR 01/27 3.017 | 0,98 | 0,61 | 0,2619 | -0,0081 | |||||
| US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. | 0,98 | 0,20 | 0,2609 | -0,0090 | |||||
| US03027XAX84 / AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 01/27 2.75 | 0,98 | 0,83 | 0,2600 | -0,0074 | |||||
| US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,98 | -49,43 | 0,2599 | -0,2728 | |||||
| FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,97 | 0,83 | 0,2589 | -0,0074 | |||||
| US718172CJ63 / PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 08/29 3.375 | 0,96 | 1,15 | 0,2569 | -0,0066 | |||||
| US406216BJ98 / Halliburton Co. COM | 0,96 | 0,31 | 0,2563 | -0,0086 | |||||
| US00206RFW79 / AT&T Inc. | 0,96 | 0,42 | 0,2552 | -0,0083 | |||||
| US00287YBX67 / CORP. NOTE | 0,96 | 1,27 | 0,2547 | -0,0062 | |||||
| US68389XAV73 / Oracle Corp | 0,95 | 2,04 | 0,2529 | -0,0040 | |||||
| US023608AJ15 / AMEREN CORP SR UNSECURED 01/31 3.5 | 0,94 | 1,61 | 0,2516 | -0,0050 | |||||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | -36,07 | 0,94 | -23,33 | 0,2513 | -0,0887 | |||
| US521865BB05 / Lear Corp. | 0,94 | 1,95 | 0,2510 | -0,0043 | |||||
| US092113AR00 / BLACK HILLS CORP SR UNSECURED 10/29 3.05 | 0,94 | 1,08 | 0,2497 | -0,0065 | |||||
| US87612EBJ47 / Target Corp. | 0,92 | -49,09 | 0,2457 | -0,2547 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,92 | -9,36 | 0,2451 | -0,0353 | |||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,92 | -2,14 | 0,2440 | -0,0145 | |||||
| US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,91 | 2,26 | 0,2413 | -0,0034 | |||||
| US023135BF28 / Amazon.com Inc | 0,90 | 0,56 | 0,2409 | -0,0074 | |||||
| US50077LAX47 / KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625% 10/01/2039 | 0,90 | -0,99 | 0,2389 | -0,0115 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,90 | -4,58 | 0,2384 | -0,0208 | |||
| US857477BP72 / State Street Corp | 0,88 | 1,84 | 0,2356 | -0,0042 | |||||
| US09247XAS09 / BlackRock Inc | 0,86 | 1,53 | 0,2298 | -0,0049 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 89,78 | 0,86 | 21,94 | 0,2281 | 0,0581 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 66,47 | 0,2275 | 0,0857 | |||
| US33767BAC37 / FIRSTENERGY TRANSMISSION SR UNSECURED 144A 04/49 4.55 | 0,85 | -0,94 | 0,2257 | -0,0106 | |||||
| US202795JG61 / COMMONWEALTH EDISON CO 1ST MORTGAGE 11/45 4.35 | 0,85 | 0,60 | 0,2251 | -0,0071 | |||||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,02 | 0,83 | 0,2216 | 0,2216 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 4,53 | 0,2214 | 0,0016 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 38,03 | 0,83 | 81,40 | 0,2208 | 0,1151 | |||
| JBS USA HOLD/FOOD GRP/CO COMPANY GUAR 144A 04/66 6.375 / DBT (US472140AJ19) | 0,81 | 0,2146 | 0,2146 | ||||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -41,83 | 0,80 | -52,59 | 0,2123 | -0,2522 | |||
| US224044CC99 / Cox Communications Inc | 0,79 | -0,87 | 0,2114 | -0,0098 | |||||
| US00115AAF66 / AEP TRANSMISSION CO LLC SR UNSECURED 12/46 4 | 0,79 | -0,63 | 0,2105 | -0,0093 | |||||
| US207597EL50 / CONNECTICUT LIGHT + PWR 1ST REF MORT 04/48 4 | 0,78 | -0,88 | 0,2089 | -0,0096 | |||||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,78 | 17,82 | 0,2079 | 0,0250 | |||
| BLACKROCK FUNDING INC COMPANY GUAR 01/55 5.35 / DBT (US09290DAK72) | 0,78 | -42,76 | 0,2076 | -0,1684 | |||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | 98,02 | 0,77 | 132,63 | 0,2052 | 0,1261 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -27,65 | 0,76 | -23,11 | 0,2030 | -0,0708 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,76 | -5,01 | 0,2021 | -0,0185 | |||
| US00115AAH23 / AEP TRANSMISSION CO LLC SR UNSECURED 12/47 3.75 | 0,76 | 0,00 | 0,2016 | -0,0075 | |||||
| US95000U2Q52 / Wells Fargo & Co | 0,76 | 1,34 | 0,2013 | -0,0046 | |||||
| XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc | 0,75 | 0,2004 | 0,2004 | ||||||
| US74456QBT22 / Public Service Electric & Gas Co | 0,74 | -1,33 | 0,1973 | -0,0099 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -41,09 | 0,70 | -34,58 | 0,1866 | -0,0723 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 5,20 | 0,1835 | 0,0027 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -59,24 | 0,68 | -56,80 | 0,1813 | -0,2536 | |||
| US26443TAB26 / Duke Energy Indiana LLC | 0,68 | 0,15 | 0,1807 | -0,0065 | |||||
| US341081FX06 / Florida Power & Light Co | 0,68 | -0,59 | 0,1799 | -0,0078 | |||||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | -62,93 | 0,65 | -47,93 | 0,1740 | 0,1740 | |||
| BEACH ACQUISITION BIDCO BEACH ACQUISITION BIDCO / DBT (US07337JAC18) | 0,65 | 0,1739 | 0,1739 | ||||||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,01 | -25,91 | 0,65 | 37,23 | 0,1719 | 0,0519 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,01 | -20,11 | 0,64 | -22,89 | 0,1706 | -0,0588 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | -27,06 | 0,64 | -21,41 | 0,1691 | -0,0543 | |||
| US548661DZ79 / Lowe's Cos Inc | 0,62 | -0,16 | 0,1664 | -0,0063 | |||||
| US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%, due 08/21/2046 | 0,62 | 0,00 | 0,1659 | -0,0061 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 18,76 | 0,1635 | 0,0205 | |||
| SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 144A 07/30 6.125 / DBT (US829932AE25) | 0,61 | 1,16 | 0,1627 | -0,0041 | |||||
| CNC / Centene Corporation | 0,01 | -42,05 | 0,61 | -48,25 | 0,1616 | -0,1619 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,61 | 12,85 | 0,1616 | 0,0130 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,01 | 0,00 | 0,60 | -0,50 | 0,1608 | -0,0068 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -65,59 | 0,59 | -66,01 | 0,1569 | -0,3218 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 46,12 | 0,1555 | 0,0451 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,58 | 0,1532 | 0,1532 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,02 | -53,52 | 0,57 | -56,61 | 0,1523 | -0,1523 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 19,49 | 0,1503 | 0,0198 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,01 | -23,50 | 0,56 | -29,76 | 0,1486 | -0,0707 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | 0,54 | 0,1442 | 0,1442 | |||||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | 134,68 | 0,53 | 221,82 | 0,1417 | 0,1117 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 0,53 | -14,50 | 0,1400 | -0,0299 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | -66,00 | 0,52 | -62,69 | 0,1392 | -0,2474 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -1,14 | 0,1389 | -0,0068 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,52 | 0,1384 | 0,1384 | |||||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,03 | 235,36 | 0,51 | 266,43 | 0,1367 | 0,1112 | |||
| ESTC / Elastic N.V. | 0,01 | 0,49 | 0,1295 | 0,1295 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -77,37 | 0,48 | -70,78 | 0,1281 | -0,3266 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,03 | 0,47 | 0,1264 | 0,1264 | |||||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -22,18 | 0,1216 | -0,0406 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -64,95 | 0,45 | -66,47 | 0,1211 | -0,2530 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -71,62 | 0,44 | -63,21 | 0,1185 | -0,2150 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,44 | 0,1174 | 0,1174 | |||||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,01 | 0,42 | 0,1128 | 0,1128 | |||||
| USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile | 0,42 | 0,97 | 0,1105 | -0,0030 | |||||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,00 | -88,90 | 0,39 | -72,75 | 0,1050 | -0,2296 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 8,09 | 0,0997 | 0,0039 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | 16,18 | 0,37 | 87,24 | 0,0979 | 0,0622 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 0,36 | 0,0958 | 0,0958 | |||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -59,73 | 0,35 | -56,99 | 0,0945 | -0,1330 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -23,72 | 0,35 | -15,51 | 0,0944 | -0,0057 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | 37,62 | 0,34 | 56,22 | 0,0905 | 0,0512 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -0,95 | 0,0837 | -0,0039 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -1,02 | 0,0776 | -0,0037 | |||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | 0,13 | 0,0340 | 0,0340 | ||||||
| US90933HAA32 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2016-1, Class B | 0,08 | 1,28 | 0,0211 | -0,0007 | |||||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | -1,72 | 0,04 | -2,78 | 0,0094 | -0,0007 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2948 | ||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1480 | ||||
| US92343VCQ59 / Verizon Communications Inc | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,2609 | |||||
| SAIL / SailPoint, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0175 | ||||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1450 | ||||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1341 |
