Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 94 194 069 |
| Positions actuelles | 56 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Ofc Financial Planning, Llc a déclaré un total de 56 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 94 194 069 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Ofc Financial Planning, Llc sont Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , and Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (US:PTLC) . Les nouvelles positions de Ofc Financial Planning, Llc incluent Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund (US:TNGY) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 13,86 | 14,7112 | 0,9644 | |
| 0,01 | 1,00 | 1,0596 | 0,3753 | |
| 0,00 | 1,66 | 1,7606 | 0,3598 | |
| 0,01 | 1,11 | 1,1753 | 0,3578 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,3046 | 0,3046 | |
| 0,00 | 0,91 | 0,9653 | 0,2736 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,2425 | 0,2425 | |
| 0,01 | 6,02 | 6,3959 | 0,2269 | |
| 0,02 | 0,20 | 0,2156 | 0,2156 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,2132 | 0,2132 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 16,98 | 18,0231 | -2,7873 | |
| 0,08 | 4,12 | 4,3754 | -0,6191 | |
| 0,08 | 3,96 | 4,2039 | -0,2532 | |
| 0,03 | 1,67 | 1,7752 | -0,1709 | |
| 0,03 | 1,79 | 1,8956 | -0,0951 | |
| 0,03 | 0,67 | 0,7081 | -0,0825 | |
| 0,00 | 0,48 | 0,5118 | -0,0714 | |
| 0,03 | 1,67 | 1,7731 | -0,0695 | |
| 0,01 | 1,17 | 1,2388 | -0,0599 | |
| 0,01 | 0,80 | 0,8539 | -0,0485 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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