Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 434 223 265
Positions actuelles 73
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Oakwell Private Wealth Management, LLC a déclaré un total de 73 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 434 223 265 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Oakwell Private Wealth Management, LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . Les nouvelles positions de Oakwell Private Wealth Management, LLC incluent J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,49 150,42 34,6407 1,1227
0,03 1,51 0,3467 0,3467
0,04 6,78 1,5610 0,3031
0,96 54,97 12,6604 0,2999
0,01 1,11 0,2565 0,2565
1,01 29,85 6,8733 0,1373
0,17 13,49 3,1073 0,1365
0,00 0,84 0,1930 0,1242
0,01 1,34 0,3087 0,1169
0,01 3,69 0,8503 0,1117
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 15,78 3,6347 -0,3104
0,00 0,70 0,1615 -0,2961
0,17 13,81 3,1796 -0,2628
0,15 7,45 1,7167 -0,2611
0,01 2,09 0,4823 -0,1798
0,35 8,74 2,0117 -0,1736
0,11 8,69 2,0010 -0,1669
0,33 8,02 1,8472 -0,1588
0,09 7,17 1,6505 -0,1441
0,10 5,19 1,1953 -0,1417
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-05 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,49 12,04 150,42 23,90 34,6407 1,1227
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,96 9,48 54,97 22,79 12,6604 0,2999
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 1,01 9,05 29,85 22,33 6,8733 0,1373
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,20 12,53 22,36 17,61 5,1500 -0,0997
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,22 15,00 19,62 20,18 4,5177 0,0113
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,12 -0,21 15,78 10,45 3,6347 -0,3104
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,17 9,18 13,81 10,73 3,1796 -0,2628
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,17 10,30 13,49 25,39 3,1073 0,1365
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,35 9,61 8,74 10,36 2,0117 -0,1736
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,11 9,87 8,69 10,65 2,0010 -0,1669
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,33 -0,27 8,02 10,39 1,8472 -0,1588
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,15 4,81 7,45 4,06 1,7167 -0,2611
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,09 -0,09 7,17 10,25 1,6505 -0,1441
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,04 2,05 6,78 48,77 1,5610 0,3031
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 4,22 5,51 22,62 1,2697 0,0282
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,10 -1,93 5,19 7,19 1,1953 -0,1417
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -4,33 4,12 5,73 0,9477 -0,1270
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,15 3,69 38,02 0,8503 0,1117
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,10 7,83 2,48 5,95 0,5702 -0,0750
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 6,66 2,16 26,05 0,4982 0,0243
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,07 0,00 2,11 9,31 0,4869 -0,0470
AAPL / Apple Inc. 0,01 -5,46 2,09 -12,68 0,4823 -0,1798
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 2,28 1,94 10,67 0,4466 -0,0373
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 -0,46 1,87 9,61 0,4307 -0,0404
V / Visa Inc. 0,00 6,77 1,64 8,18 0,3776 -0,0409
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,06 0,32 1,63 8,33 0,3744 -0,0399
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,26 1,62 9,66 0,3741 -0,0349
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,03 1,51 0,3467 0,3467
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,76 1,49 -8,16 0,3424 -0,1043
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 11,74 1,47 27,29 0,3396 0,0199
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 -0,07 1,46 18,86 0,3368 -0,0030
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -4,70 1,41 9,91 0,3246 -0,0295
ORCL / Oracle Corporation 0,01 23,36 1,34 93,08 0,3087 0,1169
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,02 0,00 1,26 1,78 0,2895 -0,0516
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 13,21 1,18 25,08 0,2723 0,0114
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,03 0,00 1,13 18,67 0,2592 -0,0026
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 1,11 0,2565 0,2565
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,04 0,00 1,05 10,62 0,2424 -0,0201
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 0,00 1,00 8,70 0,2304 -0,0238
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 27,39 0,92 32,28 0,2124 0,0198
GL / Globe Life Inc. 0,01 0,00 0,87 -5,64 0,2004 -0,0542
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 174,51 0,84 236,14 0,1930 0,1242
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -11,65 0,79 22,02 0,1814 0,0032
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -3,00 0,78 59,80 0,1805 0,0450
IESC / IES Holdings, Inc. 0,00 -76,42 0,70 -57,69 0,1615 -0,2961
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 0,00 0,70 9,06 0,1609 -0,0158
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -9,00 0,68 -3,26 0,1574 -0,0377
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,35 0,68 12,89 0,1574 -0,0098
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,58 18,52 0,1329 -0,0014
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 11,89 0,52 27,07 0,1200 0,0068
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,00 0,51 6,98 0,1167 -0,0140
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,44 0,48 -6,98 0,1106 -0,0319
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 22,78 0,47 57,38 0,1081 0,0257
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,46 22,52 0,1054 0,0024
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 1,54 0,45 64,23 0,1037 0,0279
CVX / Chevron Corporation 0,00 -4,81 0,42 -18,68 0,0965 -0,0455
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -2,81 0,41 -11,94 0,0953 -0,0344
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 4,47 0,41 7,63 0,0944 -0,0107
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 4,32 0,34 5,86 0,0790 -0,0105
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,34 -14,96 0,0786 -0,0321
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 0,00 0,34 4,66 0,0776 -0,0114
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -6,96 0,32 -9,37 0,0736 -0,0238
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 30,40 0,32 53,37 0,0736 0,0161
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,26 0,0608 0,0608
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,25 0,0571 0,0571
ARCC / Ares Capital Corporation 0,01 -8,26 0,24 -9,33 0,0561 -0,0179
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,23 11,96 0,0540 -0,0037
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,01 0,23 0,0536 0,0536
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,23 0,0525 0,0525
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,22 0,0506 0,0506
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,20 0,0469 0,0469
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,20 0,0463 0,0463
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,0463 0,0463
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000